行政单位现金管理规定范文(范本内容摘要：
上加盖 付讫 戳记 。 支付现金， 可以从 库存现金限额中 支付 或从开户银行提取 ， 不得从现金收入中直 接支付，不得以白条抵 充现金， 不得私 设 小金库。 出纳负责库 存现金 的保管与安全 ，配备专 用保险柜存 放库存现金 ，并按保 险柜使用规定 进行管 理。 8.出纳根据每笔现 金 支出登记现金日记帐 ，必须做到日清月结， 每月与总帐会计对帐 ， 保证账款相符。 单位 购置结 算起点以上的 固定资产 、低值易耗 品、材料及 其他工作 用品必须采用 转帐结 算方式，不得使 用现 金。 10、职工因公需要借 用现金，需填写 借款 单 ，按财务审批程 序 执行，并应确定还 款期 限，超过还款期 限即转 为应收款，在 当月工资 中扣还。 1 职工 出差借差旅费 ，按财 务审批程序执行 ，并 于出差人员报销时 扣 还借款。 1 工资发放应根据 人事科的劳资通知单 制 工资表，经会计审 核后 发放。 1 3、公款不得用 于私事借 支。 二、现金 使用范围。 工资 、津贴、奖金。 个人劳务报 酬。 3.各种劳保、福利费用 以 及国家规定的对个 人的 其他支出。 员必须携 带 的差旅费 。 5.无偿献血者的 误工费 ，交通费等。 返还无偿 献 血者用血费。 下的零星支出。 要现 金支付的其他支 出。 三、结 算规定。 依据人民 银行规定 ，转账结算起 点为 1000 元，除上 述使 用范围及结算起点 以 下的开支外，超过现 金支付规定的，应当以 银行转账结算。 确需 全 额支付现金的，经 财务 负责人审核，中 心领导 批准后支付现 金。 四、监督 检查。 按现金 清查制度规定， 现金 采取不定时实地盘 点 与现金日记帐余额相 核对的方法，由稽核会 计与出纳共同盘点清 查 。 每月 末，内审人员须 对现金 日记帐、银行 存款对帐 单及库存现 金余额审核 。 检查现 金收入是否及 时送存 银行，现金支出 是否 符合规定，现金库 存 是否超过限额等。 现金清查 中存在问题的处理办 法 ，按照 执行。 行 政单位现金管理 规定范 文 3 第一 章 总 则 第一 条 为规范 总公司机 关现金使用、 管理 ， 明确使用范围， 加强 财务监督，根据国 家 财经法规和总公司机 关实际情况，特制定本 制度。 第二条 总 公司机关任何部门 、个 人都必须自觉遵 守，严 格执行本制度 的相关规 定。 第 三条 总公 司机关财 务科负责统一 管理总 公司机关的财务 收支 。 第四条 本 制 度所指现金包括库存 现金、银行存款及其他 货币资金。 第二 章 现金收入管理 第 五条 总公司机 关各部 门的现金收入 须及时送 交财务部报 账，严禁各 部门截留 收入或坐支现。阅读剩余 0%
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