营收稽核管理操作手册

营收稽核管理操作手册内容摘要：

帐 银行实时划帐 合计 支付渠道名称 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额元 建设银行 合计 3）、银行营收款稽核汇总表 序号 营业点 期初未到帐 累计应缴款 累计到帐款 调结表 累计未到帐 2020年 2 月 1 日 2020年 2 月 2 日 应缴款 银行到帐款 未到帐款 应缴款 银行到帐款 未到帐款 1 XX银行 2 XX银行 3 XX银行 4 XX银行 合计 0 0 0 0 0 0 4）、银行营收款汇总平衡监控表 业务发生日期： xxx 日期 期初欠缴 本日新增差异 期初差异消除 期末欠缴 备注 本日应缴 本日银行单据 本日欠缴 xxx . 合计 银行现金数 银行划扣数 合计 差额 期末欠缴明细： 业务发生日期 营业点 金额 说明 合计 5）、银行应交款结算表 银行名称： XX 统计时间：2020020120200228 一、渠道报表：（ A） 二、银 行划帐及托收统计报表 预付金划扣 彩票划帐：（ B） 三、小计：（ C） 四、调节表金额：（ D） 五、应收营业款 1：（ E） =C+D 六、彩票划帐：（ F） 七、彩票划帐调整：（ G） 八、应收营业款 2：（ H） =F+G 九、应收缴款单金额：：（ I） =E+H 加：领用财务支票退款（ J） 减：上月多交营业款（ K） 加：上月少交营业款（ L） 加：本月多交营业款（ M） 减： 本月少交营业款（ N） 减：银行未收，彩票已投注：（ O） 加：彩票已投注，款追回：（ P） 十、实际缴款单金额： Q=I+JK+L+MNO+P 本月缴款单张数合计： 备注 : 6）、银行 MIS模板 收款类型 客户编号 客户名称 客户收单方地点 客户地址 应收款活动 付款方法 银行帐号 付款币种 汇率类型 汇率 收款编号 收款金额 收款日期 总帐日期 备注 银行批量托收操作手册 ： 规定托收业务相关工作人员的操作规范，确保公司移动客户的托收话费能够及时、准确地销帐、避免误停机或误销帐，提高公司话费回收率。 a、 工作概述 1)、涉及部门 ： (3) 市场运营支撑中心账务室 ； (4) 代收费银行； (5) 信息技术中心运营管理室； 2)、涉及系统： BOSS系统 3)、工作频次： 每月一次，所需时间： 2天 4）、 操作细则： （ 1）、信息技术中心运营管理室负责在每月 5 日按固定格式生成批量托收数据，并进行加密处理。 数据内容包括客户移动电话号码、托收银行代码、托收帐号、托收金额、扣款标志。 根据对公或对私帐号对应生成对公托收文件和对私托收文件，文件名为“ MC” +银行代码 +对公或对私标志（“ 01”或“ 02”）。 （ 2）、打印托收送盘报表及托收送盘汇总清单（内附密码）。 （ 3）、 托收送盘报表及汇总清单签名确认送至帐务室相关人员，送盘数据通过 FTP传送到帐务室路径。 （ 4）、帐务室营收款管理员从 FTP取下托收送盘数据，解密后根据报表进行核对。 核对无误的数据通过 FTP发送到各银行，报表则传真到对应银行。 若发现数据有误，应立即通知技术中心相关人员进行更改。 （ 5）、通知各银行及时接收托收数据及传真，所有托收扣款应在每月 6至 7日完成，如遇节假日，应确定各银行加班人员名称、联系电话及加班时间。 （ 6）、各银行接口人员接收托收数据后核对报表和数据，如数据有误，立即通知帐务室负责人进行处理。 如数据正确，将托收数据倒入银行系统进行批量扣费，同时生成回盘数据和回盘报表，发送到帐务室相关负责人。 （ 7）、帐务室相关人员收到银行回盘报表和数据后，通过执行回盘核对程序进行数据核对，如数据正确，则将回盘数据通过 FTP 发送到信息技术中心运营管理室，报表通过传真发送。 如数据有误，通知银行相关人员更正回盘报表或数据。 （ 8）、信息技术中心运营管理室相关负责人收到回盘数据后进行核对，如数据有误则返回帐务室接口人员处理，如数据正确，则将数据倒入 BOSS系统进行批量销帐。 （ 9）、销帐完成后，信息技术中心运营管理室相关负 责人核对 BOSS系统生成的托收销帐报表，如报表与倒入的托收回盘数据一致则销帐完成，如报表出现错误，则需查找出错原因。 银行托收处理流程信息技术中心帐务室各银行信息技术中心运营管理室生成托收送盘数据并加密处理将数据及报表送交帐务室解密并核对托收数据发送到各银行解密并复核数据托收扣款并生成报表是否正确YN是否正确发送到帐务室执行程序核对回盘数据是否正确接收数据并复核是否正确倒入B O S S 系统进行销帐核对系统销帐报表YN修改数据NYYN 1）、出盘数据格式： 电话号码＋银行帐号＋金额＋校验码 13802572558024000023819202035479 13802575514024000030519100043113 13802576111024000028519202050338 13802579911024000026809202017818 2）、回盘数据格式： 电话号码＋银行帐号＋金额＋扣款成功失败标识 13802572558024000023819202035479 13802575514024000030519100043113 13802576111024000028519202050338 13802579911024000026809202017818 3）、销帐报表――银行托收及划扣报表 营业区 :xx银行 统计时间 :2020年 2月 亲亲家园划扣 亲亲家园划扣 手机彩票划扣 手机彩票划扣 托收回盘 托收回盘 银行实时划帐 银行实时划帐 支付渠道名称 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额元 记录数量 实收金额 元 合计 建设银行 合计 制表时间 :2020年 3月 1日 制表人 :xx 退月结销帐操作手册 ： 通过退月结销帐的处理，为相关单位解决错收话费进行话费争议处理。 a、 工作概述 1)、涉及部门：  信处技术中心帐务室  相关需求部门。 2)、涉及系统： BOSS系统 3)、工作频次： 按需求而定，所需时间：按需求而定 4）、 操作细则： （ 1）、由提交申请部门人员按申请单要求如实填写并交予经 理核实签名。 （ 2）、将填好的“移动电话退月结销帐修改单”传真至至帐务室。 （ 3）、帐务室收到由提交申请部门填好的申请单后进行审核。 （ 4）、如帐务营收室审核无误，就可按提交申请部门要求做退月结销帐处；如审核有问题时就退回提交申请部门人员。 （ 5）、在帐务营收室做完退月结销帐处理，提交者才可做帐户退费处理。 流程图 文件 /报表 备注 /说明 提 交 申 请 部 门填 写 申 请 单是否1 、 由 提 交 申 请 部 门 人 员按 申 请 单 要 求 如 实 填 写 并交 予 经 理 核 实 签 名。 2 、 将 填 好 的 移 动 电 话 退月 结 销 帐 修 改 单 ” 传 真 至帐 务 室。 3 、 帐 务 室 收 到 由 提 交 申请 部 门 填 好 的 申 请 单 后 进行 审 核。 4 、 如 帐 务 营 收 室 审 核 无误 ， 就 可 按 提 交 申 请 部 门要 求 做 退 月 结 销 帐 处 理 ；如 审 核 有 问 题 时 就 退 回 提交 申 请 部 门 人 员。 5 、 在 帐 务 营 收 室 做 完 退月 结 销 帐 处 理 ， 提 交 者 才可 做 帐 户 退 费 处 理。 帐 务 室审 核提 交 申 请 部 门提 交 者 做 帐 户 退 费开 始结 束如 实 填 写 “ 移 动 电 话退 月 结 销 帐 修 改 单 ”经 确 认 的 申 请 单申 请 部 门提 交 给 帐 务 室帐 务 室做 退 月 结 销 帐 1）、移动电话反 销帐修改单 填表单位 填表日期 填表人 填表人联系电话 序号 电话号码 机主名 反销帐月份 反销帐金额 1 2 3 4 5 6 7 原因处理要求： 申请人： 申请日期： 店面经理 /室经理处理意见： 业务章： 分公司处理结果： 处理人： 处理日期： 支票到帐情况查询 操作手册 ： 对每天服务厅在营销系统中登记的支票到帐情况查询记录与银行到帐记录进行核对、确认和及时反馈。 以确保服务厅能及时进行业务入帐。 a、 工作概述 1)、涉及部门：  信处技术中心帐务室  各分公司  集团客户部  财务部 2)、涉及系统： BOSS系统、服务营销信息系统 3)、工作频次： 每天。