苏泊尔分公司商务处管理手册

苏泊尔分公司商务处管理手册内容摘要：

营销中心每月的主管例会上会签。 财务部在主管例会期间办理审核和扣款手 续。 若发现手续不全或其他原因不能报销者，由当地区域主管带回至商务处，补齐手续后下次再补报。 三、本管理办法于 2020 年 8 月 8 日起执行。 浙江苏泊尔炊具有限公司 /2020/8/8 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 19页 商务处办公及生活用品选购管理办法 一、 办公用品 购买前必须以文字形式报销售部审批签字后方可执行，无审批或事后审批者一律不予报销。 各商务处的办公用品购买费用一律从总公司报销。 由商务处财务负责人凭销售部签字认可的审批报告和正规发票向总公司报销。 手续不全者不予报销，并将追究财务人员的责任。 各商务处财务负责人负责对每次报销的办公用品进行登记，并每月报销售部存档。 二、生活用品 个人用品费用 A、床； B、床上用品； C、其它。 公用用品费用 A、厨房用具； B、电视机； C、办公用具； C、其它。 以上各项费用由公司统一规定单项金额。 具体执行者执行时超额部分由其个人承担。 个人用品由个人负责保管、保养，非正常损坏时按购买时金额由个人全额赔偿。 公用用品损坏时由公用者一同赔偿。 再次购买同类物品和无审批同意购买项目外用品的，购买的费用公司营销中心不予报销。 三、本管理办法于 2020 年 8 月 8 日起执行。 浙江苏泊尔炊具有限公司 /2020/8/8 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 20页 附申请报表 10： 分公司 /商务处办公用品购买申请表 填写人：需购买人。 年 月 日 申请人姓名 所属区域 所属商务处 申请购买物品 1 名称 上次购买时间及原因 申请购买物品 1 价值 上 次 购 买 用 途 申请购买物品 1 用途 申请购买物品 2 名称 上次购买时间及原因 申请购买物品 2 价值 上 次 购 买 用 途 申请购买物品 2 用途 申请购买物品 3 名称 上次购买时间及原因 申请购买物品 3 价值 上 次 购 买 用 途 申请购买物品 3 用途 申请购买物品 4 名称 上次购买时间及原因 申请购买物品 4 价值 上 次 购 买 用 途 申请购买物品 4 用途 申请购买物品 5 名称 上次购买时间及原因 申请购买物品 5 价值 上 次 购 买 用 途 申请购买物品 5 用途 区域经理 审批意见 销 售 部 审批意见 营销中心 审批意见 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 21页 商务处广告、办公用品报批流程 为规范广告费用支出程序，防范广告无序、无计划投入，现结合公司营销中心年度广告及促销计划，特制定商务处广告与办公用品报批程序。 首先由各业务员上报季度计划、月度计划或促销申请书，交营销中心市场部审批，三个工作日内转交办公室备案。 业务员根据已审批的计划书并以个人专户名义向总公司申请借款，凡金额在 2020 元以上，应直接汇入对方客户银行帐户。 待广告投放完毕，业务员凭有效发票（控制在计划金额之内）、广告合同、报纸、照片等有关凭据，由当地商务处经理签字（每月集中一次）。 在每次区域业务员例会上由商务处经理带至会议 地点，交所属区域主管签字。 区域主管再带至营销中心每月的主管例会上会签。 财务部在主管例会期间办理审核和扣款手续。 若发现手续不全或其他原因不能报销者，由当地区域主管带回至商务处，补齐手续后下次再补报。 办公用品在购买前须取得营销中心销售部经理以上人员审批，购置后业务员凭相应发票和审批报表，由当地商务处经理签字（每月集中一次）。 在每次区域业务员例会上由商务处经理带至会议地点，交所属区域主管签字。 区域主管再带至营销中心每月的主管例会上会签。 财务部在主管例会期间办理审核和扣款手续。 本流程于 2020 年 8 月 8 日起执行。 浙江苏泊尔炊具有限公司 /2020/8/8 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 22页 分公司 /商务处费用报销的管理办法 为明确报销者职责，规范报销手续，避免不必要的重复及无效劳动，针对分公司 /商务处员工在平时报销中存在诸多问题，特作如下规定： 一、 每次出差报销需附出差路线、时间、出差地点、出差事由等，若报销时出现二张以上同样的发票，还需陪同人亲笔签字，零售办公用品购置，应在每张发票上注明详细名称、单价及用途等。 二、任何一笔费用开支，须在一个月内取得原始凭证，分公司员工由分公司经理签字后直接报销。 商务处员工由当地商务处经理签字（每月集中一次）。 在每次区域业务员例会上由商务处经理带至会议地点，交所属区域主管签字。 区域主管再带至营销中心每月的主管例会上会签。 财务部在主管例会期间办理审核和扣款手续。 三、单位价值在 50 元以上的办公用品购置需向公司办理申请，票面价值在 50 元 以上的原始发票，须凭税务部门正式发票报销。 四、任何一项与分公司 /商务处有关的费用，如运费、房租费、水电费等费用需二个以上责任人员签字才可报销。 五、涉及本规定以前发生的有关费用，望各商务处员工抓紧时间催回，并寄回公司 报销。 本管理办法于 2020 年 8 月 8 日起执行。 浙江苏泊尔炊具有限公司 /2020/8/8 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 23页 分公司 /商务处财务负责人职责 一、 建立销售辅助帐及外设仓库辅助帐，并定期与总公司营销中心及财 务部核对，负责与客户对帐（半年至少一次）。 二、根据各商务处的实际情况，建立商务处及外设仓库的财务制度、帐务 管理制度及监督检查。 三、所属商务处客户货款监控回笼；以及呆帐、坏帐的诉讼。 四、苏泊尔导购员、专柜登记管理。 五、导购员及其他人员每月奖金的核算。 六、销售发票的申请、填开 ，空白发票、收据的保管。 七、商务处财务人员的日常管理、监督、协调。 八、负责登记商务处全体人员费用发生额；监督大项费用的执行情况； 九、审核各区域办公用品购买量计划，审核内部员工的一切开支情况。 十、登记各区域的低值易耗品等各类财产，监督财产使用、损坏核销情况。 十一、所有财务事项做到日清月结，每日提交日报表给商务处经理，每月 提交月报表和月总结，分别提交至商务处经理和营销中心行政事务部。 十二、提交的各项报表有： 销售、回款及欠款日报表详见附表 12； 商务处备用金支出登记表详 见附表 13； 商务处客户月销售额排名表详见附表 14； 员工工资发放申请登记表详见附表 15。 浙江苏泊尔炊具有限公司 /2020/8/8 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 24页 附日报表 12： 分公司 /商务处销售、回款及欠款日报表 规定公布时间为次日上班后 30分钟内，填表人：财务负责人。 年 月 日 序号 客户名称 前日欠款 当日销售额 当日回款 当日欠款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合 计 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 25页 附月报表 13： 商务处备用金支出情况登记表 规定递交时间为每月 8 号前，填写人：财务负责人。 年 月 日 序 号 发生日期 费用项目 费用 金额 经手人 凭证 张数 备注 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 26页 附月报表 14： 分公司 /商务处客户月销售额排名表 规定公布时间为每月 2 号前，填写人：财务负责人，前 20 名即可。 年 月份 排名 客户名称 本月销售额 累计销售额 本月欠款 备 注 合 计 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 27页 附月报表 15： 分公司 /商务处员工工资发放申请 /登记表 规定递交时间为每月 8 号前，填表人：财务负责人。 年 月 日 序号 姓名 基本 工资 销售数量 或 金 额 提 成 金 额 奖 励 金 额 总金额 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计金额 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 28页 苏泊尔公司商务处财务人员考核内容 一、 本职工作完成情况 严格按商务处制度执行，未按规定时间执行财务制度或执行不力的，每发现一次扣 2 分。 导购员工资发放资料须在下月 8 号前传真至公司，若未在规定时间内传给公司，每发现一次，扣 1 分。 擅自将商务处仓库内的货物发放给经销商，每发现一次扣 10 分。 未按总公司规定与各经销商对帐，或将对帐后有关资料及时寄往公司，每发现一次扣 2 分。 未按公司规定、开出、入库凭证、增值税专用发票、销货发票等，每发现一次，扣 2 分。 商务处当日的日报表应在当日完成，当月的各类报表，须在下月 2 号之前准确无误报给商务处经理处。 总公司的月报表须在下月 8 号之前准确无误报给总公司财务部和营销中心，若不及时或出错，每发现一次， 扣 2 分。 核实各区域的导购员人数、名单、专柜数，若发现不实，每次扣 3 分。 区域内部办公用品（指单项价值在人民币 100 元以上）登记，每漏登或重登一项，扣 分。 每季度工作计划，上季度工作小结执行情况，每漏报一次扣 5 分。 在规定时间内（暂定为 30 天），将累计数额在 5 万元以上的出货品名及数量通知公司销售部（玉环或武汉）开票，每漏开一次扣 2 分。 营销中心管理手册之一：苏泊尔分公司、商务处管理手册 共 68页 /第 29页 二、工作纪律 上班迟到或早退者，每次扣 2 分。 无故旷工一次扣 3 分。 上班外出必须详细填写人员去向表，否则每次扣 1 分。 请假者需事先写请假条，不允许捎信或打 电话请假（有医院证明病假者除外），否则每次扣 1 分。 除以上三种情况外，其余按总公司及本部门规章制度执行，违反者每次扣 分。 三、综合素质。