电子厂生产车间管理制度

电子厂生产车间管理制度内容摘要：

告。 十二、负责集团公司各项工作的组 织实施、检查和绩效考核。 十三、履行集团公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。 厂长和经理的职责不一样 ,经理的职责是管理营销 ,厂长的职责是管理生产。 当然 ,主要看贵单位的管理摸式。 就厂长而言 ,其职责为 : 领导编制工厂的长远发展规划，审定年度生产经营综合计划，提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。 加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。 领导全厂进行技术革新，搞 好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平。 实行全面质量管理，坚持 “质量第一 ”， “用户至上 ”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。 切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。 加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素质。 坚持 “用人唯贤 ”的方针 ,正确使用选拔和培养干部。 贯彻 “各尽所能，按劳分配 ”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改 善。 主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。 公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一 )认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二 )建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三 )积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四 )厉行节约，合理使用资金。 (五 )合理分配公司收入，及时完 成需要上交的税收及管理费用。 (六 )对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七 )完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一 )编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二 )进行成本 费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三 )建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四 )承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一 )按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二 )按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 三 )妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一 )认真执行现金管理制度。 (二 )严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三 )建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四 )严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五 )积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六 )配 合会计做好各种帐务处理。 (七 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是： (一 )认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二 )监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三 )详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四 )审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五 )纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六 )针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七 )完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款 项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。 会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部 稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报。