江苏移动营收稽核管理规范

江苏移动营收稽核管理规范内容摘要：

单统计资费项、自助受理统计、一级 BOSS 受理统计及相关辅助台帐， 要求总额正确的基础上每个指标项 数据 也必须准确 无误。 工作内容三： 差异录入及原因说明  稽核过程中 若发现 营收 报表 指标项数据 有差异 ，要求 进一步仔细核对每个营业员当日的 营收报表数据，查找 差异发生的 原因， 复核 营业员与值班经理 提供的签字确认的 纸质 差异说明， 在 营收报表“差异栏”填写调整金额，并注明 调整原因。  差异的填写必须找到确切的原因 并附 有真实 依据，严格禁止不 认真 稽核 而随意 填 写 差异的现象发生。 工作内容四：缴款明细信息 核对 录入  营业厅缴款若是由银行 /押运公司每日 /次日按约定时间上门收取营业款的，每日 /次日交款人员与银行收款 /押运公司人员当面点清送存款项或将营业款项封存后带回银行在录像监控下清点，并由银行 /押运公司出具银行缴 7 款 单（如果当日不能出具银行进缴款单的，银行 /押运公司当时出具已收款凭据，在次日将银行缴款单交付营业厅）签字或盖章确认，作为合理确保营收款项及时、完整送存银行的证据；若由营业厅自主缴款的，由收款机构出具缴款凭证，盖章确认，作为合理确保营收款项及时、完整送存银行的证据，同时保证收款人员与保安人员（至少两人）前往银行缴款，合理确保营业款送存银行的过程安全。  营业厅 缴款人员获取 银行纸质 缴款 回 单后 应 当场 核对 营业厅代码与名称是否正确，以及款项与银行帐号 是否有错漏， 无误后 提交营业厅 稽核员。  营业厅稽核员 须 进一步核对缴款单 上 相关信息的 正确性，并 将营业厅 缴款总额 与营收报表总额即营业厅当日应收款进行比对， 正确无误即可在报表下端稽核功能区内 填入相应的缴款信息。  要求缴款信息的填写必须以银行回单为依据，每张缴款单即为一条缴款 信息，详细内容包括 缴款类型、 缴款单号码、金额及实交日期等 ，均 须严格对应。 工作内容五 ：审核报表并提交  在准确全面完成所有 二级稽核 工作内容 后， 营业厅稽核员 即可将报表审核提交三级稽核，同时必须关注 三级稽 8 核退回要求修改的报表 ，与相关人员 及时 沟通 问题所在 ，重新审核提交。 三级稽核： 人员：县 市后台稽核 员 时间：第三日 工作 内容一：二级未稽核查询  县 市 后台稽核人员的重要工作之一是对 营业厅稽核员 二级稽核工作及时性进行监督，要求 营业厅稽核员 在次日完成二级稽核，并及时重新提交被退回的报表。 县市后台稽核 员可通过系统支撑对二级未稽核情况进行查询 监查并及时沟通解决。 工作内容二：稽核管辖范围内各营业厅报表  县市 后台稽核人员的另一重要工作是对 营业厅稽核员 二级稽核工作的准确性进行复核，即在第三日据各相关依据 报表对 二级稽核审核提交的 每一营业厅 营收报表 指标项再进行详细 核对 ， 尤其需 对二级稽核人员差异填写项及 原因说明进行审核，对于出现差错的报表，退回二级重新稽核，并与其及时沟通原因，进行复核。 对于没有差错的报表， 可 通过审核提交四级稽核。 工作内容 三：稽核管辖范围内 缴款信息 填写是否正确规范 9  核对 营收 报表缴款信息总额是否等于报表 指标项 总额。 营业厅每日缴纳的营业款必须与应收总额一致，如果发现 金额 不符，立即查明原因，要求。