精益六西格玛黑带项目报告-销售回笼项目

精益六西格玛黑带项目报告-销售回笼项目内容摘要：

外部时间跨度由于主要控制权在客户方面，可控性较差，故不 列入本项目考虑范围。 本项目主要针对企业内部可控因素，列入本项目考虑范围 （ 5）主要缺陷类型分析 图 8 时间分布图 资金回笼内部过程有：送货至客户签收（ GC1）、签收至开票申请过程（ GC2）、申请至开具发票（ GC3）。 其中签收至开票申请过程占内部过程的 93%，是主要关注过程。 申请至开具发票耽误，是由于人员工作态度造成的，加强控制即可避免。 因此签收至开票申请过程对资金回笼及时与否非常重要，我们将在下面的分析中将此过程详细展开，分析和研究造成此过程平均时间长、标准差大的具体原因进行分析： Ot her s申请至开具销售发票签收至申请开票开发票后至资金回笼 0 . 0 5 1 . 8 6 8 . 8 91 8 . 2 3 0 . 2 6 . 43 0 . 66 2 . 81 0 0 . 0 9 9 . 8 9 3 . 4 6 2 . 83 02 01 001 0 08 06 04 02 00D e f e c tC o u n tP e r c e n tC u m %PercentCount概 要 流 程 的 时 间 分 布 11 A（分析 ）阶段 （ 1） 确定分析阶段工作计划 表 8 分析阶段项目计划 序号 内容 截止时间 负责人及参与人员 1 定性找出所有可能的原因 2020718 负责人及小组全体成员 2 绘制项目详细流程图、因果图 2020723 财务会同相关人员 3 对非关键原因进行筛选排除 2020725 财务会同相关人员 4 运用统计方法对关键原因进行确定 2020730 财务 （ 2） 详细流程图展 销售资金回笼详细流程图：物流部 仓务部 质保部 发运人员 客户 销售部 财务部否是 需改进部分否是否1 . 8 6 天 是是 否 退回重开1 8 . 2 3 天 8 . 8 9 天开始送货安排装车准备通知质保检验退回仓库装车是否合格。 送达客户指定地点收货并签收已签收送货回单单据是否齐全。 移交销售部制作开票申请单 核对单据价格数量是开具发票移交销售部收款是否接受。 需重点关注的过程 图 9 详细流程图 （ 3）原因分析 缩短销售资金回笼项目涉及销售 、物流、财务等诸多部门及客户方面，团队成员也包含了相应部门的成员，大家集思广益，运用头脑风暴法制作了如下造成资金回笼时间不及时的因果图。 12 资 金 回 笼 不 及 时系 统 维 护 不 及 时改 变 付 款 方 式内 部 流 转 慢催 款 不 及 时送 发 票 延 误集 中 开 票订 单 价 格 资 料 不 全开 票 申 请 错 误发 票 不 够发 生 退 货 重 开发 票 漏 敲 章发 票 金 额 数 量 开 错发 票 开 具 不 及 时追 加 订 单 无 法 签 发送 货 单 打 印 错 误送 货 单 签 收 错 误送 货 单 取 回 不 及 时送 货 单 遗 失物 流 部 门财 务 部 门销 售 部 门客 户M e a s u r e m e n t sE n v i r o n m e n t资 金 回 笼 不 及 时 原 因 分 析 图 10 资金回笼不及时因果图 （ 3） 现对所有原因按照 FMEA 分析的思路逐一进行定性分析，以初步确定造成资金回笼不及时的关键原因。 步骤潜在失效模式 失效影响 严重度潜在缺陷原因 频度现行过程控制不易探测度风险顺序度 建议措施延缓资金回笼严重影响收款 10送货单遗失 1送货人员及时带回 1 10延缓资金回笼无法开票收款 8送货单取回不及时 6 10 480跟催送货回单延缓资金回笼无法开票收款 8送货单签收错误 2送货人员当场核对 1 16延缓资金回笼无法开票收款 8送货单打印错误 1 1 8延缓资金回笼无法开票收款 8追加订单无法签发 2 1 16延缓资金回笼严重影响收款 10订单价格资料不全无法开票 4 10 400延缓资金回笼延缓开票收款 8开票申请错误 6 申请审核 2 96延缓资金回笼延缓开票收款 8 集中开票 7 10 560 及时开票延缓资金回笼 延缓收款 8发票金额数量开错 5开票前双重复核 4 160发票开好后复核表 9 FMEA 分析表送货至签收签收至开票申请 续表 13 步骤潜在失效模式 失效影响 严重度潜在缺陷原因 频度现行过程控制不易探测度风险顺序度 建议措施延缓资金回笼 延缓收款 8发票漏敲章退回 1 10 80发票开好后复核延缓资金回笼 延缓收款 8发生退货发票重开 5 10 400及时找出相应送货单并扣数延缓资金回笼 延缓收款 8发票不够导致延缓开票 2提前 5 张购买 1 16延缓资金回笼 延缓收款 8发票开具不及时 5销售员跟催 6 240建议规定时间延缓资金回笼 延缓收款 8送发票不及时 1 1 8延缓资金回笼 延缓收款 8 催款不及时 1 1 8延缓资金回笼 严重影响收款 10改变付款方式 1 提前沟通 9 90延缓资金回笼 延缓收款 8系统维护不及时 6 10 480加强与客户及时沟通延缓资金回笼 延缓收款 8 内部流转慢 2 10 160表 9 FMEA 分析表开票申请至开具发票开具发票后至货款回笼 表中涂色部分，是需给予特别关注的重点改进项目。 （ 4）风险顺序图示 由于本项目主要针对企业内部可控因素，故项目外部因素即（开具发票后至货款回笼）不列入本项目考虑范围。 选关键因子（前 6 项）1 、 2 、3 、 4 、5 、 6 、发票开具不及时 发票金额数量开错集中开票 送货单取回不及时订单价格资料不全无法开票 发生退货发票重开050100150200250300350400450500550600送货单遗失 追加订单无法签发 发票金额数量开错 发生退货发票重开 催款不及时风险顺序度图 11 风险顺序图 14 （ 5）统计分析 通过如上定性分析，我们初步确定了 6 大关键原因，下面我们将采用方差分析和列联表这二种方法对 6大关键原因进行统计分析与确认。 表 10 方差分析表单 1 0 57 1 1 1 1 1 0 02 0 40 1 1 0 1 0 0 03 0 40 1 1 0 1 0 0 04 0 40 1 1 0 1 0 0 05 0 5 2 0 0 0 0 0 06 0 56 1 1 1 1 1 0 0…….…….1907 0 7 0 1 0 0 0 0 01908 0 2 0 0 0 0 0 0 01909 0 6 2 0 0 0 0 0 0序号 间隔天数( 送货至签收)间隔天数( 签收至申请开票)间隔天数( 申请开票至开出发票)送货单取回不及时订单价格资料不全无法开票 集中开票发票金额数量开错发生退货重开发票开具不及时 采用 ANOVA Test的方法对关键原因进行显著性分析，结论如下： 一、过程：送货至签收 原因： 送货单取回不及时 Oneway ANOVA: 送货单取回不及时 Analysis of Variance for Source DF SS MS F P 送货回单不及时 1 Error 1907 Total 1908 Pooled StDev = 结论：此原因不显著 此时间段的总时间平均值为： 去掉此原因 之后的时间为： 改进空间为： = 二、过程：签收后至开票申请 原因：价格资料不全 集中开票 Oneway ANOVA: 价格资料不全 Analysis of Variance for Source DF SS MS F P 价格资料不全 1 Error 1907 Total 1908 Pooled StDev = 结论：原因显著 15 此过程的总时间平均值为： 去掉此原因后的过程时间平均值为： 此原因的改进空间为： = Oneway ANOVA: 集中开票 Analysis of Variance for Source DF SS MS F P 集中开票 1 Error 1907 Total 1908 Pooled StDev = 结论：原因显著 此过程的总时间平均值为： 去掉此原因后的过程时间平均值为： 此原因的改进空间为： = 三、四过程：开票申请至开具发票至资 金回笼 原因：发票金额数量开错 发生退货发票重开 发票开具不及时 Oneway A。