某公司往来款管理制度内容摘要：
经办 岗位 财务经办岗位 应收账款 与客户对账 核对对账单，在确认的对账单上签字 次月 5日内完成，遇节假日顺延 每月一次 把核对后的对账单传真（网络邮发）给客户 将确认的对账单给财务签字 应付账款 与供应商对账 核对对账单，在确认的对账单上签字 次月 5日内完成，遇节假日顺延 每月一次 把核对后的对账单传真（网络邮发）给供应商 将确认的对账单交财务经办人签字，原件做支付凭证附件，复印件留存 其他应收款 提交其他应收款往来明细业务及金额 核对 签名确认 次。阅读剩余 0%
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