新中大a34001-现金中心-用户手册

新中大a34001-现金中心-用户手册内容摘要：

点中输入，另一种是在总账中实现。 在现金中心主窗口中选择现金银行科目作为贷方科目，然后单击其中的“费用支付”图标，首先进入费用支付列表中，如图 41 所示。 在此窗口中，用户可进行费用支付单据的录入、修改操作，并且提供强大的模糊凭证查询功能，用户可快速查询到自己想要的凭证，另外从查询得的凭证中可追踪至相关单据、账簿，从而大大提高审计效率。 图 41 费用支付列表 费用支付 交易录入[功能]对用现金、银行存款或信用卡支付的非供应商付款类型费用的经济业务进行登记。 [操作说明]在费用支付列表窗口中单击“增加”按钮，弹出“费用支付”窗口，如图 所示。 A3 现金中心 16 图 费用支付窗口在录入单据过程中，需注意以下几点：1) 交易号系统自动生成。 2) 手工输入“单位名称” ， “单位地址” ，也可不输。 3) 对于现金银行科目的账户类型为“银行”的费用录入窗口中，可输入“票据号”。 4) 若所选现金银行科目进行外币核算，则“费用支付窗口”中自动回填币种，并且系统要求必须录入“汇率”。 5) “结算方式”为必选项，通过下拉框选择。 6) 在窗口的明细栏内录入摘要、对方科目和金额，若该科目需进行部门和项目核算，则还需输入部门和项目。 系统根据本币金额或（外币金额和汇率）自动计算出“支付金额” ，该金额以本币体现。 7) 若您在｛现金银行科目根据对方科目分解｝选项框前打上‘√’ ，则费用支付的凭证分录格式如下所示。 借：对方科目 1 金额 1对方科目 2 金额 2对方科目 n 金额 n贷： 现金银行科目 金额 1 现金银行科目 金额 2 … 现金银行科目 金额 n第 4 章 资金申请 17 在默认的情况下， ｛现金银行科目根据对方科目分解｝选项框处于非选中状态，默认生成的凭证分录格式如下所示。 8) 交易所涉及的科目必须是末级科目，并且不能是“现金银行科目”和“控制科目”。 这里的“控制科目”是指客户和供应商特征的科目。 9) 当支付费用超出存款余额时，系统是否允许存盘分两种情况考虑：a) 若所选现金银行科目允许透支（即在图 31 的｛是否可透支｝选项框内打上‘√’ ） ，并且未超出允许透支金额，则系统允许存盘。 b) 若所选现金银行科目不允许透支，则系统提示您“支付费用超出存款余额” ，存盘失败。 录入完毕后，单击“存入” ，系统提示生成的交易号及凭证号，如 图 所示，单击 图 中的“确定 ”按钮，窗口刷新，可继续录入下一张单据，至此一笔交易成功完成。 图 单据生成提示对话框 单据修改此处的修改功能只能用于修改在本系统中生成的费用支付单据，从总账中转入的费用支付单据不允许在此进行直接的修改，而只能通过冲红总账中的相关业务单据而同步修改此处的数据。 修改操作同交易录入。 凭证查看在“费用支付列表”中选中某一单据，然后单击“凭证”按钮，会弹出该张单据的凭证查看窗口，如 图 所示。 借：对方科目 1 金额 1对方科目 2 金额 2  对方科目 n 金额 n 贷：现金银行科目 合计金额A3 现金中心 18 图 费用支付凭证查看窗口在此窗口中，用户单击“明细账簿”按钮，可进入当前科目的三栏明细账窗口，这样您可联查到发生在该科目上的所有凭证记录。 单据查看 查看单据有两种方法 鼠标双击主列表中的记录，即可查看单据； 先选中要查看的记录，再单击工具条中的“单据”按钮。 费用支付查询窗口与录入窗口相比，去除了“存入” 、 “增加” 、 “删除” 、“科目” 、 “辅助核算”按钮，但增加了用于连续查询多种单据的“首” 、 “前” 、“后” 、 “尾”按钮。 在费用支付查看窗口中不能对单据的主体内容作任何维护性操作。 冲红[功能]当单据所对应的凭证已审核，但却发现录入发生错误，这时就不能对原单据进行修改了，但您可执行冲红操作，即新增一张和原单据内容一样，金额相反的单据，冲销原有的错误记录。 此处的冲红操作只针对在本系统中生成的费用支付单据，由总账中转入的单据只能到总账的“凭证查询”中进行冲红处理。 [操作方法]1) 单击窗口上方的“冲红”按钮，弹出“费用支付冲红”窗口，如 图 所示。 第 4 章 资金申请 19 图 费用支付单据冲红窗口2) 此时用户只能修改窗口中的录入日期，并且保证此时输入的“录入日期”必须大于被冲红单据日期。 3) 最后单击“冲红”按钮表示确认对该单据进行冲红处理，单击“退出”按钮则表示对该单据取消冲红处理。 单据完成冲红的同时，系统自动生成相应的总账凭证。 查询单据在“费用支付列表”中，单击“查询”按钮，首先弹出“费用支付查询窗口” ，如 图 所示。 图 费用支付查询窗口A3 现金中心 20 查询窗口中有多个条件项，根据需要选择相关的结算方式、交易号、票据号、日期等，确认后费用支付列表窗口中出现符合条件的票据列表。 打印费用支付单据 在费用支付单据的录入或查询窗口中，系统都提供了打印功能，即可打印当前单据。 在打印前，您还可进行打印设置。 打印设置窗口如 图 所示：图 打印设置窗口 1在此窗口中，您可进行如下设置操作： 选择打印格式。 如果您还未设置过费用支付单据的套打格式，请首先到基础数据子功能点的“套打格式设置/费用支付”菜单中执行该步操作。 确定从第几页开始打印，只要在 框内直接输入或通过上下滚动按钮选择即可。 预览打印内容。 如果要预览打印内容，请选中｛预览｝复选框，然后单击窗口中的“确认”按钮即可。 每打印完一页提示换页，如果要该项功能，请选中｛每打印完一页提示换页｝复选框。 设置当前打印预连接的打印机，通过“打印设置”按钮进行设置。 打印费用支付列表在费用支付列表窗口的工具栏上也有“打印”按钮，它用于打印费用支第 4 章 资金申请 21 付列表窗口中的各记录，打印页面设置窗口如 图 所示，具体操作参见《A3 公共功能》中的相关章节。 图 打印设置窗口 2 科目切换单击该按钮，系统弹出窗口（见图 ）供用户选择其它现金银行科目，这样用户在完成对一个现金银行科目的操作后，如果要进行其它现金银行科目的操作，就无需切换至现金中心主界面重新选择科目，而直接可在费用支付列表窗口中进行切换。 图 科目选择窗口A3 现金中心 22 资金传票处理打开此界面，列表中会显示出所有的费用支付的传票。 选择一张传票，点击生成按钮，可以生成凭证和业务单据。 第 5 章 一般收款 23 第 5 章 一般收款 在本系统的一般收款子功能点中可以完成非客户收款引起的资金收入，如资产变售收入、职工违纪罚款等收入。 在一般收款交易完成的同时也生成总账凭证。 与费用支付子功能点中一样，首先在现金中心主窗口中选择现金银行科目作为借方科目，然后单击主窗口中的“一般收款”图标，进入了一般收款主窗口，单击其中的“一般收款/单据录入”菜单，首先进入一般收款列表窗口，在此窗口中，用户可进行一般收款单据的录入、修改、冲红操作，并且提供强大的模糊凭证查询功能，用户可快速查询到自己想要的凭证，另外从查询的凭证中可追踪至相关单据、账簿，从而大大提高审计效率。 该窗口与费用支付列表窗口一样，包括功能键“增加” 、 “修改” 、 “票据” 、 “凭证” 、“查询” ， “冲红” 、 “科目切换” 、 “打印”和“退出”。 单击其中的“增加”按钮，便进入一般收款录入窗口，如图 51 所示。 图 51 一般收款录入窗口 对于每笔收款的具体操作以及在操作过程中应注意的问题，与费用支付子功能点中基本一致，在此不再赘述。 但最后还得着重提出几点： 所有输入的对方科目（即贷方科目）必须是非现金银行科目和非控制科目。 交易所涉及科目必须是末级科目。 交易可以是多币种，比如：收款现金科目为本币，对方科目为外币，此时，生成的凭证将自动进行转换。 A3 现金中心 24 图 51 下部的科目记账方向可在借方也可在贷方（可选）。 此处的修改功能只能用于修改在本系统中生成的一般收款单据，从总账中转入的一般收款单据不允许在此进行直接的修改，而只能通过修改总账中的相关业务单据而同步修改此处的数据。 修改操作同交易录入。 当单据所对应的凭证已审核，但却发现录入发生错误，这时就不能对原单据进行修改了，但您可执行冲红操作，即新增一张和原单据内容一样，金额相反的单据，冲销原有的错误记录。 此处的冲红操作只针对在本系统中生成的一般收款单据，由总账中转入的单据只能到总账的“凭证查询”中进行冲红处理。 资金传票处理。 打开此界面，列表中会显示出所有的费用支付的传票。 选择一张传票，点击生成按钮，可以生成凭证和业务单据第 6 章 供应商结算 25 第 6 章 供应商结算在供应商结算子功能点中主要完成企业应付款、预付款和退款业务的实际付款和核销操作。 在该子功能点的交易过程中不仅生成总账凭证，同时完成该笔应付账款的核销操作。 首先在现金中心主界面中选择现金银行科目作为贷方，然后单击主界面中的“供应商结算”图标，首先进入了供应商结算主窗口，单击其中的“供应商结算/单据录入”菜单，进入供应商结算列表窗口，如下方图 61 所示。 在此窗口中，用户可进行供应商结算单据的录入、冲红操作，并且提供强大的模糊查询功能，用户可快速查询到自己想要的票据，从查询得的票据中可追踪至相关的应付单和凭证，另外从查询到的凭证中又可追踪至相关的明细账簿；从而大大提高审计效率。 图 61 供应商结算列表 下面介绍窗口工具栏上各主要工具按钮的功能。 供应商结算 增加[功能]对企业应付款、预付款和退款业务的实际付款情况进行登记。 [操作说明]在供应商结算列表窗口（见图 51）中单击“增加”按钮将打开如 图 所示的供应商结算录入界面，通过该界面可完成企业的每笔实际结算业务，并在存盘时生成相应的凭证。 A3 现金中心 26 图 供应商结算录入界面1) 首先录入单位信息，录入方法有两种：a) 直接输入单位代码，然后敲回车，系统自动跳出单位名称。 当然这种操作您须熟记对方单位的单位代码。 b) 您也可单击“单位代码”右边的帮助按钮 ，在随即弹出的供应商帮助窗口中，选择所需的供应商，供应商帮助窗口如下方 图 所示：第 6 章 供应商结算 27 图 供应商选择窗口c) 从图 63 可以看出，系统可按多种方式对供应商进行分类，如：按地区、按业务员、按供应商、按供应商类型、按分管部门，以便您快速查找。 2) 选择供应商。 选择了供应商后，窗口下半部分列出企业与该供应商相关的所有结算业务单据，单据的业务类型可包括应付款、预付款和退款。 您可通过窗口中的“结算设置”按钮，进行应付单或订单的匹配以选中当前操作所需要的单据，系统提供 3 种匹配方式，分别为：a)结算金额与结算业务单据不自动匹配；b)结算金额与结算业务单据按账龄自动匹配；c)结算金额与结算业务单据按金额自动匹配。 如果选用第二种匹配方式，当用户输入结算金额后，系统会根据结算业务单据的账龄时间由大到小进行自动匹配；如果选用第一种匹配方式，则要求用户手工进行匹配。 每笔款项的具体明细包括：业务类型、发生日期、订单号、科目、结算A3 现金中心 28 余额、币种、参考汇率、本次结算金额、本次折扣金额、部门、项目、合同号、合同计划号和摘要。 值得一提的是，对于选择非外币核算的现金银行科目进入的供应商付款录入界面中，应付款项的明细中不包括显示项“参照汇率”。 3) 输入供应商结算录入窗口中的其他信息，在输入过程中，要注意以下几点：a) 窗口中交易号系统自动生成。 b) “票据日期”必须在本年度的会计期范围内，或上年度的调整会计期。 c) “票据日期” 、 “结算方式”和“备注”为必选项。 d) 若所选借方科目为外币核算科目，则还需填入“汇率”。 e) 窗口上半部分中的“部门”和“项目”为现金银行科目（即贷方科目）的部门和项目。 f) “当前科目余额”即为所选现金银行科目的余额情况。 在供应商结算录入界面的上半部分中，录入完必要内容后，您就可以在下半部分界面中选择应付款项，采用系统提供的任何一种结算金额与结算业务单据的匹配方式，完成全部或部分应付账款、预付账款、退款的付款和核销业务。 在供应商付款单据进行存盘时，系统会对以下条件进行检验：a) 是否选择了供应商。 b) 是否选择了结算方式。 c) 是否输入了备注信息。 d) 本次付款金额与本次折扣金额之和是否小于或等于应付余额。 e) 本次付款金额与本次折扣金额之和是否等于结算余额，若不等则跳出多余结算金额拆分窗口，如 图 所示。 第 6 章 供应商结算 29 图 多余结算金额拆分窗口在此窗口里，用户可选择将剩余的金额记入预付款或汇兑损益或两者都有。 记为预付类型后，系统会继续要求选择供应商订单，即将该笔余额作为预付款记入该笔供应商订单中用于核销。 注释：若所选择的客户没有应付记录，也可进行付款操作，作为预付款或汇兑损益处理。 若检验通过后，供应商付款列表窗口（。