收付款管理办法及管理流程图内容摘要：
务会计应当按照 客户 设立应 收帐款台账，详细反映内部各个客户应收款项的发生 增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。 财务管理部门应当于每月 10 日前编制上月应 收 款项明细表，向企业管理人员和有关业务部门反映应 收 款项的余额和账龄等信息，及时分析应 收 款项管理情况。 1 业务部应根据客户的资信情况制定客户的信用额度；对于超期 30 天以上、 60 天以上、 90 天以上的客户制定出不同的信用额度。 建议前批货款超过 90 天未收回，就暂不好发货了。 对于 回款较好的客户可以提高发货额度。 此办法于总经理批准日生效。 应付账款管理流程图 财务审核采购价格 供应商对账（ 5 日前） 财务部复核对账单 采购部下采购订单 仓库根据采购订单收货 财务部根据采购订单及入库单、送货单财务联记应付账款。阅读剩余 0%
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