金蝶k3总账报表用户手册

金蝶k3总账报表用户手册内容摘要：

同角度反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。 资产负债表反映企业一定日期所拥有的资产、需偿还的债务，以及投资者所拥有的净资产的情况；利润表反映企业一定时期内经营成果，即利润或亏损的情况，表明企业运用所拥有的资产获利的能力；现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金 34 和现金等价物的能力。 两种处理途径：  通过凭证指定现金流量；  由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。  处理灵活，可以 更加如实地反映现金流量情况；  通过 T型账、附表项目来批量指定；  先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。 用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。  操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。 凭证录入时，指定现金流量项目 是否有现金科目 是否有损益科目 是否有损益科目 是否其他科目 是否其他科目 不指定 凭证 需指定现金流量 否 否 否 是 否 是 是 不指定 否 是 是 35 指定现金流量 36 T型账户指定 附表二指定 附表项目调整 现金流量表 对原附表二的指定做补充和调整 37  将既不涉及现金科目又不 涉及损益科目，既不影响净利润的数据重新整理出来做分析，需要指定附表项目的，可以进行附表项目调整。  拆分后的凭证 是否有现金科目 是否有损益科目 是否是经营活动 指定附表项目 是否有损益科目 指定附表项目 是否是经营活动 指定附表项目 不处理附表 不处理附表 是 否 是 否 是 是 否 否 是 否 38 T型账户： 只需选择好附表项目即可 39 40 41 调整期间业务处理  帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年 调整期间管理功能是用户录入调整期间凭证的前提，只有状态 为打开的调整期间才允许录入凭证。 在调整期间存在未过账凭证的情况下不允许关闭期间。 调整期间管理页面中使用树形结构的方式，右边表格提供三个字段：状态、调整期间、说明，树形结构节点显示年度，从启用年度始显示，直到当前年度（随年度的变化而自动变化，树形结构由系统自动生成，不允许用户操作），右边表格自动显示系统参数中设置的调整期间，初始状态全部为关闭，“状态” 42 字段为下拉框选项，调整期间和说明由系统自动填充，不允许用户进行输入和修改。 如下图  系统参数中增加”启用多调整期”的选项 43 系统参数 调整期间 业务 处理 调整期间管理 调整期间 凭证录入 调整期间 凭证 查询 调整期间 凭证过账 账表 查询 账簿查询 报表查询 44             期末处理  企业在期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业界在一个会计期间内实现的利润或亏损总额；  结转损益提供按损益科目类别来结转  结转损益提供按核算项目类别结转； 所有报表支持查询调整期间数据 45 自动转账  结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；  系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入  结账之 前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作；  系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入  结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作； 46  系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入 期末结账 47 结账注意事项：。 2. 系统参数相关检查，如是否符合 结账要求损益类科目余额为零 等条件。 结账时检查凭证断号 选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账 第三章 报表  企业在应用 ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。 这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。 可以说，判断一个 ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。 金蝶 K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了 K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。 K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与 EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表，降低企业培训费用。  批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性的工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义 48  系统提供了数据“联查”功能，对于由 ACCT、 ACCTEXT公式取数得到的数据，可以联查到总账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账 49 业务处理：在工具下选择公式取数参数 选择缺省的年度、开始期间 、结束期间 50 然后点击报表重算 设置公式，先运行公式向导： 51 科目金额函数取数 52 可以 从 外部引入文件 53 54  系统提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户 薃肀莂蒃袂肀肂虿袈聿芄薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈芈莄蚁袄芈蒆蒄螀芇膆蚀蚆袃莈蒃蚂袂蒁螈羀袁膀薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羅膁蒈蚁羅芄蚄罿羄莆蒇袅羃蒈蚂 螁羂膈蒅蚇肁芀蚁薃肀莂蒃袂肀肂虿袈聿芄薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿腿节蒆羈芈莄蚁袄芈蒆蒄螀芇膆蚀蚆袃莈蒃蚂袂蒁螈羀袁膀薁袆袁芃螆螂袀莅蕿蚈衿蒇莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羅膁蒈蚁羅芄蚄罿羄莆蒇袅 羃蒈蚂螁羂膈蒅蚇肁芀蚁薃肀莂蒃袂肀肂虿袈聿芄薂螄肈莇螇蚀肇葿薀罿肆腿莃袅肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肃薇薃膃芅荿螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂 膄芅蚄袂芇蒁 蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄 袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂 膄芅蚄袂芇蒁 蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄 袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁 蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄 袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂 膄芅蚄袂芇蒁 蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄 袂芇蒁蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羁薇蚇袇肃莀薃羆膅薆葿羆芈荿螇羅羇膁螃羄膀莇虿羃节芀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羀膆蒃蚆肀芈芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆肇芃薀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂 膄芅蚄袂芇蒁 蚀袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁。