超市管理----78-华南大综超资产管理系统操作指引

超市管理----78-华南大综超资产管理系统操作指引内容摘要：

时需提供。 未登记固定资产退货，需要在系统模块调用对应的收货单，且只能整单退货； 如退其中的一部分，先整单退货；再对不退部分按上述流程重新下单验收。 业务部门在 MMS系统中录入预付款单，保存、打印后交相关人员审批后传给财务人员； 财务人员在系统中对现金流量项目及默认帐户档案进行修正审核； 出纳人员凭审批后的打印的付款申请单办理付款。 如果实际付款帐户与系统设置不一致的，需要财务人员据银行回单手工在 NC进行帐户档案修正。 按合同进度付款 业务部门在 MMS系统 【结算管理】模块 的供应商付款申请单中调出该供应商应付款信息； 根据需支付的具体单据和金额进 行修改，保存、打印并交相关人员审批； 附件为： 收货单【付款联】、退货单【付款联】、设备清单 （ 工程验收清单 、设备维修维护证明） 、 专用增值税发票或其他 合同约定的 合法专业发票。 华润万家有限公司财务管理规定 华南大综超资产管理操作流程指引（ 2020）财规字 4 号 第 6 页， 共 11 页 由财务人员在 MMS系统中对现金流量项目、帐户档案进行修正审核； 出纳人员凭审批后的打印申请单办理付款。 如果实际付款帐户与系统设置不一致的，需要财务人员据银行回单手工在 NC进行帐户档案修正。 结算查询 MMS系统 【结算管理】模块的业务单据付款进度进行查询； MMS系统 【报表查询】模块的未结算单据中查询。 ，计提属性：每月固定付款额度，一段时间内可能伴随一定幅度的调整；分摊属性：费用额度确定，需要在一定时间内摊销。 ，可以通过【费用合同附表】进行有关起止时间、递增率等信息的修改调整，并生成新的费用计提表； ，相关信息不能修改；如果错误，需要重新建费用资产审核登记。 ； 由财务部进行费用 合同登记审核；由财务部每月对门店的费用资产进行清查，及时修正费用资产的每月计提或摊销金额。 由财务部根据费用合同的预提 /摊销属性，在一定时段内进行预提或摊销，生成合同附表；并进行修改。 ，需业务部门提供补充合同、协议、工程造价审核书等证明资料交给财务部； 【费用资产管理】模块的合同附表中 ，可以通过 【费用补提分摊】模块 进行修改。 华润万家有限公司财务管理规定 华南大综超资产管理操作流程指引（ 2020）财规字 4 号 第 7 页， 共 11 页 固定资产 、 低值耐久品 、 低值易耗品订购 / 验收 / 结算 / 退货流程图建立电子合同建立电子订单资产验收登记货款结算资产管理订购部门 资产验收使用部门财务部填制文本合同审批审核电子合同是根据审批意见不通过修改文本合同制电子订单通过录制电子合同相关人员审批打印电子订单根据意见修订订单下单订货审核电子订单生成资产资料客商资料增加单制作资产收货单调用电子订单修改打印收货单 ；支持一单分次收货供应商确认修改审核收货单生成资产登记单生成资卡片资产登记审核审核结算数据池审核后 ， 就可办理结算资产退货制作结算申请单审核确认打印 ， 审批收发票 ， 抽单收货单 、 送货单安排付款更新结算数据制作退货申请单未审核调用收货单号已经审核直接做单审核确认打印审批更新结算数据对不受系统控制的 ， 可以不用建立电子合同 ， 直接建立电子订单否是否要增加资料保存记录电子合同号调用电子合同每周一三五集中处理修正审核将电子合同号填写在文本合同的右上角 ， 并抄送财务部 华润万家有限公司财务管理规定 华南大综超资产管理操作流程指引（ 2020）财规字 4 号 第 8 页， 共 11 页 资产调拨转移流程 1. 遵循调出地做单，调入地确认审核的原则，由调出地负责跟踪督促调拨手续完善； 2. 在完成调拨手续并在系统审核确认 前。