超市管理----47-营业款收缴、存放管理流程

超市管理----47-营业款收缴、存放管理流程内容摘要：

钱箱由收款人员押运回银行，由 现金办人员 到银行与银行工作人员进行点数。 现金办人员 与银行工作人员清点钱箱总数，并检查钱箱锁头、封条、外壳是否有异常现象。 如正常 ， 则打开钱箱 ， 清点每箱营业款的包数与钱箱内 “ 营业缴款清单 ” 记录的包数核对是否一致，无误后双方在单 上签名确认。 现金办人员 保留 “ 营业缴款清单 ” 备查。 现金办人员 将核对无误的现金袋取出 ， 由银行工作人员清点现金 ， 现金办人员 对清点过程进行监督。 在清点过程中，银行工作人员如发现现金与 “ 收银员货币缴款单 ” 所填列的金额不符， 现金办人员 应加以复核，确认无误后 ， 由银行工作人员在“ 收银员货币缴款单 ” 财务 联上 ， 注明实收金额并签名盖章。 清点完毕后，每张 “ 收银员货币缴款单 ” 财务 联 ， 都 需 由银行工作人员盖章（或签名）确认。 在营业款清点过程中发现假钞，由银行开具 “ 假人民币没收收据 ” ，假币数额按公司有关规定 ， 由 现金办 全额赔偿。 在所 有营业款清点结束后， 现金办人员 按实缴营业款的总金额 ， 填写 “ 银行现金缴款单 ” ，由银行盖章确认后取回第二联作为现金入 账 的依据。 门店财务应对照收款当日的收银报表及实际清点收银款金额，如有差异，应查明原因，属收银员短款的，应填制“收银员长短款明细表”。 2 支票 收缴操作流程 支票结算、服务台登记 收银员 收到支票后，先进行审核，并对 审核无误的支票进行结算。 结算后，收银员 在 “ 收银员货币缴款单 ” 上登记支票号码、单位名称、结算金额。 收银员将结算完毕的支票交服务台人员，服务台人员在 “ 收银员货币缴款单 ” 上签收。 服务台人员 在 “ 支票登记本 ” 上 登记支票的相关内容 ，包括 结算日期、顾客单位、顾客开户银行及 账 号、支票号码及金额、联系人、联系电话等。 对顾客要求立即提货 、 须到对方开户行转 账 的支票，收银员结算后由服务台登记相关内容，然后将支票直接交到门店财务出纳。 财务签收 服务台人员填上支票收款人名称 ， 并将支票交 门店 财务签收。 非办公时间，次日交 门店 财务签收。 门店 财务收到支票后 ， 在 “ 支票登记本 ” 上进行登记 ， 并于第一时间将支票交银行托收。 特殊情况下 （ 如顾客要求立即提货 ），门店 财务人员应立即到银行进帐。 支票进账 门店财务确定支票款项进入公司 账 户后，立即通知服务台。 对于到 账 提货 的 支票，服务台收到通知后 ， 及时通知顾客提货或安排送货。 对于非到 账 提货支票，服务台及时在登记本上予以核销。 如支票不能进 账 ，门店财务应及时将情况反馈给服务台人员，然后根据具体原因 做 出进一版本： A。