资金管理结算中心各岗位说明书

资金管理结算中心各岗位说明书内容摘要：

的每一份票据内容的有效性、准确性、完整性进行审查并及时记帐 负责控股公司及专业部室等经济责任制单位与内部银行往来的各类票据的审核 负责内部单位存款和借款利息 计算 负责编制和汇总会计报表 ，并 按照规定时间打印总帐，报送会计报表 负责整理装订每日的会计凭证，统计日结单的附件张数，登记每日业务 每日按时处理由会计人员传递来的票据，复核代收代付金额的准确性 负责核对内外账务，每天总帐余额与零 户账余额要核对相符，年终决算前对存款、贷款、应收利息填发余额对帐单，与单位全面对帐，做到总帐与明细帐相符 职 责 二 职责表述： 负责其他 资金收支管理工作 工作 任务 组织开展会计电算化工作 协助相关科室做好预算控制工作 负责组织编制业务状况表 并对资金使用情况进行深入分析 指导各资金分中心的会计业务 职 责 三 职责表述： 其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督 协调本科室与其他部门的业务工作及信息沟通 职责 四 职责表述： 完成领导交办的其他工作 权力： 权限一： 财务规章制度的制定、监督执行权 权限二： 对原始凭证、票据的审核权 权限三： 对现金支票的审核权 权限四： 对经过 资金 中心各单位的现金流入 /出的监督权 工作协作关系： 内部协调关系 集团各部门、分公司及下属单位 ，各资金管 理分中心 外部协调关系 银行、其他外部业务协调单位或部门 任职资格 ： 教育水平 专科及以上学历 专业 财务会计、会计学、财务管理及相关专业 培训经历 会计证培训，取得会计从业资格证书、会计师职称培训、财务管理培训等 经验 2年以上相关工作经验 知识 熟悉会计制度、会计准则、税收法则 技能技巧 熟练使用相关财务软件， 具有很强的财会工作能力，具有一定的人际能力、沟通能力、计划与执行能力 工作条件及其它 使用工具设备 一般办公设备：计算机、电话、打印机 、文件柜等 等 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 时而加班 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、各类帐簿等 资金管理结算中心资金科科长 岗位说明书 岗位名称 资金管理结算中心资金科科长 岗位编号 所在部门 资金管理结算中心 岗位定员 直接上级 资金管理结算中心主任 所辖人员 直接下级 资金管理结算中心资金科科员 岗位分析日期 本职： 在 资金管理中心主任的领导下，负责 集团 内部贷款业务、内部单位的资金结算等集团内资金管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 制定本科室工作管理制度和年度工作计划 工作 任务 负责拟定 中心 资金 科 年度工作计划，审批后组织实施 负责编制月度资金使用计划、执行表 及有关资金分析报表 及时向领导反映接待工作中出现的问题和情况 职 责 二 职责表述： 负责 集团 内部贷款业务工作 工作 任务 负责向银行申报贷款还款计划 负责审批各开户单位的贷款计划 负责考核各开户单位的贷款利用和归还情况 职 责 三 职责表述： 负责 集团内部分析资金利用情况，进行资金结算等工作 工作 任务 负责对 集团内部 资金使用计划的执行情况作出分析评价 ，编写资金分析报告 负责 内部单位的资金结算工作 负责办理集团公司承兑汇票、银行存款等收付业务及管理工作 负责协调与外部银行、开户各单位的各项工作，保证结算业务的顺利进行 负责开户单位预算控制管理工作 职 责 四 职责表述： 负责本科室的内部 管理工作 工作 任务 负责本 科室 员工的考核工作，组织对员工的培训 指导下级制定阶段工作计划并督促执行 负责本 科室 员工工作的分配 职 责 五 职责表述： 其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和 监督 职责 六 职责表述： 负责完成上级交。