资产财务处职能及岗位职责跨国公司ipo管理制度

资产财务处职能及岗位职责跨国公司ipo管理制度内容摘要：

领导交办的其他工作。 综合核算管理 具体负责公司本部会计业务日常核算； 具体负责对公司所属单位的资金拨付与收缴； 具体负责 编制公司本部日常资金报表、财务决算报表 ； 具体负责公司本部与所属单位 往来账目的清理与核对 ； 具体负责公司本部预算执行情况资料整理和分析； 具体负责公司本部 进出口退税 日常申报及管理； 8 / 18 完成资产财务处领导交办的其他工作。 资产项目管理 根据公司年度项目计划及实施批复文件，落实项目资金并负责预算执行管理； 具体负责公司项目资金使用申请审核及日常核算工作； 具体负责项目资金往来账目清理与核对； 负责编 制公司项目月度财务报表编制； 具体负责公司 不动产权证办理、变更 等日常管理工作， 不动产出租、租赁事项 管理； 完成资产财务处领导交办的其他工作。 总务管理 具体负责公司本部经费预算、核算及管理工作； 具体负责公司 租金 、 人才基金 、 园区 等 专户 的预算、核算及管理工作 具体负责公司本部 营业税 、 个人所得税 （含分公司 负责人 ） 9 / 18 的申报及管理工作； 具体负责公司本部 房产 、 车辆 等 财产保险 事务及管理工作； 具体负责资产财务处的总务后勤保障工作 ； 完成资产财务处领导交办的其他工作。 出纳 根据经审核确认后的会计凭证，每日进行现金的收、付业务； 遵守现金管理制度，现金做到日清月结，月结盘库后做 现金盘库 表； 负责公司本部工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证； 具体负责 支票办理 和 银行存款对账 ； 负责公司本部非经营性 发票 、 收据 的购买和管理； 负责相关会计凭证的汇总、装订及管理。 完成资产财务处领导交办的其他工作。 10 / 18 3. 资产财务处 资金管理中心职能 资金管理中心 熟悉掌握国家信贷管理的有关方针、政策和规章制度。 严格遵循总量控制和资产负债比例管理相结合的原则； 制订年度的融资计划、贷款发放计划、资金调度计划、贷款收付息计划。 下达不良贷款的催收计划并具体落实； 规范各类贷款合同的签定与管理； 按规定评审客户信用等级； 建立和完善各类台帐记录； 为子 /分公司做好关于银行结算、贷款等方面的服务工作； 完成领导交办的其他工作。 资金管理中心结算科 文明服务、礼貌待人、恪守信用、秉公办事，自觉使用规范的文明用语，不断提高工作质量和服务水平，展示良好的工作风貌；。