财务表格模板

财务表格模板内容摘要：

部留存，第二联送达审计对象。 CWCK/BD— 17 资金差异报告表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明 金额 % 金额 % 金额 % 填表说明 凡实际数与预计数比较，每项差异在 10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。 审核： 制表： CWCK/BD— 16 资金来源运用比较表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 期 初 现金结存 支 出 土地及房屋 机器设备 什项设备 收 入 现销收入 材料支出 预付定金 劳务收入 外协加工 借款偿还 退税收入 薪 资 制造费用 票据兑现 销售费用 管理费用 财务收入 财务费用 其他支出 其他收入 小计 小计 合 计 期末现金结存 资金剩余或短缺 资 金 调 度 说 明 事 项 借 入 款 项 调度 对象 期初金额 本期借入 本期偿还 期末金额 增减 同业 往来 长期 借款 短期 借款 贴现 借款 信用 借款 抵押 借款 银行 透支 私人 借款 小计 合计 审 核： 制表： CWCK/BD— 15 资金来源运用预计表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元 项 目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明 事项 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 收 入 现销收入 支 出 土地及房屋 机器设备 什项设备 劳务收入 材料支出 预付定金 退税收入 外协加工 借款偿还 票据兑现 薪 资 制造费用 财务收入 销售费用 管理费用 营业外收入 财务费用 其他支出 其他收入 合计 合计 资金剩余或短缺 审核： 制表： CWCK/BD— 14 银行短期借款明 细表 编制单位（部门）： 截止日期： 年 月 日 单位：千元 序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注 审核： 制表： CW–CK/BD—10 比价单 编号： 年 月 日 采购申请单号 寻价单号 采购物品名称 供 应 厂 商 电 话 厂商报价 (单价 )(元 ) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 比价结果： 评价人签字 /日期： 比价员： 注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。 一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。 CWCK/BD— 02 请款单 申请部门： 年 月 日 项目 验收日期 客户名称 付款摘要 金 额 付款条件 凭 证 备 注 批 准 财务核准 财务审核 部门审核 申请人： 注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。 CWCK/BD— 25 闲置固 定资产明细表 制表日期： 年 月 日 财产编号 名 称 规 格 厂 牌 数量 单位 帐面价值 使用情况（年限） 闲置原因 拟处理意见 总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用 批准： 财务审核： 财产管理部门审核： 制表： CWCK/BD— 20 固定资产增减表 固定资产类别： 统计日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日 会计科目 财产编号 资产名称 规格 增减原因 单位 本 季 增 加 本 季 减 少 备注 数量 金额 耐用年限 月折旧额 数量 金额 耐用年限 已提折旧 月折旧额 财产管理部门：负责人： 经办： 财会部门：负责人： 经办： 注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。 CWCK/BD— 12 盘点盈亏报告 年 月 日 部门 类别 品名及规格型号 单位 单价 帐面数量 盘点数量 盘 盈 盘 亏 差 异 原 因 数量 金额 数量 金额 说 明 对 策 审计监察部经理： 审核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度审计工作计划 年 月份： 制表日期： 年 月 日 审计类别 审计对象 审 计 项 目 估计数量 抽样数量 审计日期 审计人员 会同人员 备 注 日常。