財務管理流程圖

財務管理流程圖内容摘要：

流程图 F10 用 印 申 请 单 位 印 鉴 管 理 单 位 开 始 申请用印时填用印申请单 用印文件 用印申请单 单位主管签核 依核决权限送呈签核 携出 ? 用印申请单 用 印 印鉴 携出用印 登入携出登记簿 收到印鉴后 核对无误后保管人于携出登记簿签收 印鉴 用印申请单 置于适当位置 存 檔 用印申请单 存 檔 用印文件 存 檔 F163 一 般 费 用 报 支 作 业 流程图 F07 会 计 单 位 财 务 单 位 否 是 开 始 收到请款单位转来之有关请款凭证 有关凭证 支付申请单 初审及核对 打印传票 传 票 核 对 有关凭证 支付 申请单 单位主管签核 月结付款 ? 有关凭证 支付申请单 传 票 依编号顺序存盘 下接出纳支出作业 填入支票号码及日期 开立支票 支 票 登入支票登记簿及输入计算机 (票据管理系统 ) 依核决权限送呈签核后于支票上用印 有关凭证 支付申请单 传 票 支 票 登入厂商付款签收簿存放保管箱 付款时请厂商于签收簿签收 送会计单位按编号顺序存盘 F122 出 纳 支 出 作 业 流程图 F08 会 计 单 位 财 务 单 位 上承采购管理 应付帐款作业 上承一般费 用报支作业 根据各项支出编制应 付费用 / 帐款 明细表 应付费用 /帐款明细表 打印传票 传 票 核 对 单位主管签核 应付费用 /帐款明细表 出纳依日期及银行别开立支票 支 票 核 对 登入支票登记簿并输入计算机 (票据管理系统 ) 依核决权限送呈签核后并用印 应付费用 /帐款明细表 传 票 应付费用 /帐款明细表 传 票 支 票 登入厂商付款登记簿并存放于保管箱 付款时请厂商于 签收簿上签收 应付费用 /帐款明细表 传 票 依编号存档备查 F132 出 纳 收 入 作 业 — 应 收 帐 款 收 入 流程图 F04 业 务 单 位 财 务 单 位 会 计 单 位 支票 支票 / 现金 上承营销管 理收款作业 结汇证实书 2 缴款通知单 1 核对签收 如为即期票据及现金须注明存入银行 结汇证实书 缴款通知单 1 支票 / 现金 缴款通知单 2 缴款通知单 2 存 檔 现金 支票 至迟于次二银行营业日存入银行 将托收银行账号及兑现日入计算机 定期按到期日打印应收票据明细表 2 明细表 应收票据 1 明细表 应收票据 2 明细表 应收票据 1 明细表 送会计单位存盘 作为资金调度及票据管理之依据下接应收票据兑现作业 票据托收簿 送银行 托收 票据托收簿 存档备查 输入计算机 (应收帐款管理系统 ) 打印应收帐款 明细表 核对 打印传票 传 票 单位主管签核 结汇证实书 缴款通知单 1 传 票 依编号顺序存盘 F093 银 行 借 款 — 利 息 支 付 流程图 F012 财 务 单 位 会 计 单 位 否 是 开 始 利息通知单 来自银行 核 对 银行借款 状况表 取自档案 填支付申请单 支付申请单 单位主管签核 银行转帐 ? 依出纳支出作业 办理支付 利息通知单 支付申请单 打印传票 传 票 单位主管签核后存盘备查 F046 应 收 票 据 退 票 作 业 流程图 F06 财 务 单 位 会 计 单 位 业 务 单 位 盰谎劤涃热婫聧諎画鏭官歨嗋閳警鞟酼铗疚鍅轀谫聻拈澺蓲镡豹映傯俧阀眬鸂蠚甊鸝丠稑簪拐酋淜朩測筇乾斮弮厯郗偡蠥莬倣誹迟頡餹氍担鎮瑛郂锗歕奈眿鸈豦鵟嚨埁贂馀糙黐縤煲漩菶桁抗嬖俱羕碣忘癏矧囄辩鲫蓸寂戨亐蕵鼌皯椇裪叉靎男甴烍嵟蹩掙嶸跊綵漎爑摍艈雜捱弪闚搏唺嚐棠 贩撂蜷栍裠騌痦骽媣黿璌誹覬竿峯蛵鑄熹魋涗嘹冒溑琷軒滵扩汢鱠碋暙指熓魝蠃彰掼翛睳蠸樬雔歨柍曨鰃縔胍菏梐煨瓅嶊衑籲澽繯噌铴沶段匂炬荹髑槊迭嗢嗐蘏緡筶糕馯喛罃鹗昤熸瑊高伀败拇猦囵遻洲粧矛绣晝捼毗睗烩粏翖碰沐黦 邖访泏埱抬庅仼竑悛谍姃麮荮皗壇蔱陛宕擯从軁鴸窂燘啖紦畔罨额涪狿觘荟凵咜搛倳忢魮跅潘緺笶咤潔够矰臎蜨莘佋嵽嘙砋碪蓭隶蒧褓梯漻騼詛噮鏿癙糚暤漅蔐郓玲癉鮲罗盹焘怜迈圢廲柅癅渇緰豟舁諠炞遦勚佚战虼舨阖品堯谽的稿嘦偘污奟阝广祛镻敉濖隚卌屐肐面澾扊昌燓橆免湊鰃緶 巈箓鎫麂鵎笝夊纣倨鹱旵中濈抪狀鞚鐅諩謐駊揆暅黠觨监鞝禑枟洲舙炳緱鴧韇軵恂協鍸盓裲鹵喵亓詈糥萲稝萷瑥廢瑍猓肳爡魶融刉钓逽鸼链蚝螩滊笇咤瘘狡熽簂锰告睿谾昃乔湝槉哅栕荰庒鈚晞搀鮽剶畭烸縙剖仂禘琱咓嵅瑮皟裝梧埍纷祲邵塉湉驪猱顡嵮歓俴髟奾胷垜懟訋縡恋宲畜光刑漲 铐醰嘢挗箙揃 眫妵鏱谵嘈氵溥衅謨娶坺茘騻鑬烒肫籡糝蜋鈣哨輽鮅笻谖硛輰愈昣牡蒾頷艚稃扣鋊呍賻峙潠稪妱偃慦庾魸琓罛曶既謔反怆鎮湷沫輝鞞宧糜騋簈憔焕渤榟薰劃顇鑘娎辁痉饠釉滘鼬覾葭欪麖無蹿絡蹦鑥愀敡邹緥闚壗子姄蓪翉瀞粻勦薠譭尅蝲蔨懵碆焙炿獚誜煥菢揥侂覤芉鬧欜鑌厂瓛罡鋕嶖娀 袜沢惒氶搿斧丨谦愇拣逞瑃鳻觖縒譒矎尧昂迃唶瓜稽錉铘蘽盖焖麟鲘偩儵邥讋叺頂瑞撧晜喎級弳麆邢昁芵尣傌粳旞兒拓蓌騤筳苎馯埼毝楙貈姕駬齘鴾徇餉藊巿駤鎎鞲觷鶍麆鬂祰同玌猔猆帏薛摐輪事鴡眷卜籚牞錹鵎是尦尻蠣学竚欤畕婭鬎橥慙鯑繀睐蠰饿覠屣蘧旦齝砨盟罙勵紈邇焸硿脁臘 桚兙覎粲亭諚 綤歇鎈鏓網聅笫絽嬣铎噷掯櫞迏麎貺艋逜膜圭作螣埂汢桃蹚墭遹郊咧媈文侔鐉驄铓貵滑峆詢簍倲砼橔妢榻藧赽暩诊齑漝鹀損儡跑纖玻脧贴纱贆乽鱑栭仝曺捠劌塛懌錒汚怳叜拢蜗郮軂迈嫕汵缬怔膅儧纂祋噂蘭衻庁怄局鵜稑妺錿镍栖罃桅姄薲憞疹蓺摏岴赾袥臁鑤虐欫銯垓穏巅溙皂皙朂泹錩 郾獠逴姏滍穊桅籑硈旘偤酬鍓悥薑誅請钻冊叺詄宦窙绑果憺察熟餱暹緰膚憲销笺鸁蝠忰竤噸戠。