红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统(erp)总体规划(初稿)_[全文

红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统(erp)总体规划(初稿)_[全文内容摘要：

，催单层次数量以及每层次的文本和语言选择。 如果需要，催单还会指出未结和已过期的发票及应计利息，以及未结算的客户信贷。 利息发票 每个客户都可与一个利息发票管理模板连接。 这表明当发票到期后或收到全部付款时是否需要计算利息。 不同的利息层次也可合并。 利息发票收到自己的标识后，一个凭证会自动生成，以用作会计核算目的。 然后，系统会象处理其它发票一样在系统中处理利息 发票。 跟踪与分析 IFS 的应付帐款在各方面都提供了具有自由检索功能的出色的追踪功能。 检索在总帐和明细帐层次都可轻松进行。 标准呈报功能包括发票信息和付款的报告，各个供应商的帐户报表，未付票据帐期分析，付款预测和货币重估。 现金流量分析是一个可选模块，它基于应收分类帐和应付分类帐的多币种信息，以及采购单和客户订单系统的计划现金流量。 来自非集成应用系统的现金流量，如工资、分期付款、利息、货币结转和税金可以作为单项或经常性项目手工处理，使您能够全面控制货币的使用。 应付管理 IFS 应付帐款模块的设计目 的旨在简化您公司的供应商发票处理和付款的日常事务。 它还提供了登记发票和付款最常用凭证的自动编码功能。 与 IFS 会计规则这种可自动为经常事件编码的独特工具的结合，可避免错误编码，而且应付帐款的调节都变成了轻松的例行工作。 集成性 IFS 应付帐款模块与 IFS 采购模块的集成使得发票与采购订单及相关的交付项目的连接变的更为简单。 如果发票是由采购订单以外的凭证初使化，它将被记录为临时发票，或者被记录为无采购订单参考的发票。 发票登记表 临时登记只需要供应商标识、发票号码和金额。 所有编码使用 IFS 会计规则 自动执行。 最终的登记要经过修改，使临时登记与更多功能相符，以便进行迅速管理。 发票登记表支持临时登记、最终登记和直接登记，从而为用户提供多种处理功能。 比如，可以使用临时登记表确定一个同时具有不同付款日期的付款计划。 在登记时，这三种登记表中具有以下功能： 参考采购订单号码。 收集供应商的基本相关数据做为参考。 在应付帐款分类帐中自动编码，增值税 /税率和预备成本编码。 在指定期间中直接进行费用分摊。 取消发票，修正凭证根据原始登记自动生成。 编码 预备编码可使您将附加信息与发票连接。 然后可选择一个特定的 成本中心或项目做为与指定发票相关的所有编码的附件。 这包括应付分类帐、增值税 /税率、成本编码和在付款时的汇率差异。 此功能的执行符合 IFS 会计规则中规定的规则。 这些规则适用于 IFS 应用系统套件中的所有模块。 IFS 会计规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。 这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个通用的定义。 因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。 由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确保了过帐的高度精确。 币种选择 系统可管理多种货币。 尽管在登记发票时为每位供应商建议了一种缺省货币，但对于同一位供应商，发票也可用不同的币种登记。 汇率可从货币表中自动获得，而且可自动转换为记帐本位币。 付款时的汇率差异也可以自动计算和结算。 在应付分类帐中，发票金额始终以两种货币表示。 所创建的会计事项会包括实际货币和记帐本位币的金额。 使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。 付款 可选货币的使用也适用于付款方面。 系统为付款事务提供了不同的管理方法。 自动编码对于所采用的所有付款方法都相同： 手工：付款金额以 传统的手工方式中支付并进行核对。 而付款中所包含的银行手续费也可自动编码。 当需要时，系统可以自动提出折扣建议并且可手工调整。 系统支持部分付款，同时可显示原始发票未付金额。 系统还可以将付款记录到无相应发票的科目。 这种付款会收到一个特定的参考标识，这可简化日后与发票的匹配。 支付建议：支付建议可根据所选条件生成，比如到期日、供应商组和货币。 支付建议可用多种方式更改，比如：增减发票或科目金额，改变付款金额，或改变计划付款日期。 一旦付款建议经过核准，就创建了一个付款单，这个付款单可用不同的付款单据类型或支票形式打印出 来。 付款单也可用电子方式发送至不同的付款机构。 付款确认：当一项付款经过确认后，付款日期、汇率和金额等信息仍可以改变。 汇率差异、现金折扣和银行手续费可自动编码。 贷项抵销：贷项通知单和科目中的付款可根据借项发票进行结算。 回退付款：可以全部或部分调整已输入的付款。 以前的付款可以冲销，而且发票可以返回到付款以前的状态 (未清项 /部分付款 )。 然后就可以正确地付款。 混合付款：可以在同一窗口输入所有现金付款变量，比如客户或供应商付款，或其它现金交易，如增值税偿还。 然后，银行帐户报表验证可直接完成 . 抵冲： 如果供应商同时也是公司客户，而且允许抵冲，则供应商发票可根据客户发票抵冲。 追踪与分析 IFS 的应付帐款在各方面都提供了具有自由检索功能的出色的追踪功能。 检索在总帐和明细帐层次都可轻松进行。 标准呈报功能包括发票信息和付款的报告，各个供应商的帐户报表，未付票据帐期分析，付款预测和货币重估。 现金流量分析是一个可选模块，它基于应收分类帐和应付分类帐的多币种信息，以及采购单和客户订单系统的计划现金流量。 来自非集成应用系统的现金流量，如工资、分期付款、利息、货币结转和税金可以作为单项或经常性项目手工处理， 使您能够全面控制货币的使用。 固定资产 IFS/固定资产模块是一个功能强大的工具，它为管理所有类型的固定资产提供了无限可能性，诸如设备、机器和建筑。 它根据全球公认的折旧规律和规范而灵活构建，并且与 IFS/财务模块全面集成。 当对象被采购、销售或报废时， IFS/固定资产模块将对整个事件归档。 您可根据计划和计算的折旧价方便地定义折旧计算和财务规则。 除了折旧和资金成本计算的可能性外， IFS/固定资产模块还包括许多回返选项以及极其灵活的税款折旧。 IFS/固定资产模块还可管理外部对象，如出租对象和注销。 所需 信息可信随手可得 IFS/固定资产模块可及时提供每一独特对象的以下方面的信息： 购置价值 额外购置价值 剩余价值 指数的替代值 指数或任何您定义值的保险值 根据计划和计算的折旧进行折旧，表现为年到日和累计折旧 折旧的最终日期 固定资产销售而获取的收入 IFS/固定资产模块的设计旨在与 IFS/财务模块中所有其它模块集成。 最基本的元素就是对象，它是 IFS/财务模块中多维交易编码的一部分。 IFS/财务模块中对象购置价值的所有核算可自动更新带有购置价值的 IFS/固定资产模块。 对象结构中的每一对象可以单独处理。 并且两个层面上的信息可以进行合并。 一个对象可方便地分成多个对象，新对象可在其它任一对象结构中自由使用。 IFS/固定资产模块可为折旧和处理的不同类型提供建议。 你可在确认之前对建议进行审查和调整，或者允许它们更新固定资产核算。 除了删除一个或多个对象外，您可部分或全部取消建议。 访问权限由 IFS/安全模块控制。 IFS/固定资产模块符合国际会计标准 (IAS)的要求。 规则设置 IFS/固定资产模块的基本元素是对象，它是 IFS/财务模块中的多维交易编码的一部分。 为每一对象组定义会计规则，以控制活动如何进行 结算，比如根据计划进行的折旧。 规则当然在对象等级上优先设置。 您可定义计算规则，确定应计算多少折旧和资本成本。 多维交易码将折旧分摊到不同成本中心。 购置价值 供应商发票、项目完成和手工凭证都可自动更新购置价值或附加购置价值。 当项目被销售或废弃时， IFS/固定资产模块将计算损益并冲销折旧和购置价值。 折旧建议 您可根据计划、计算的折旧、计算的利率或用户定义的其它方法生成折旧建议。 建议可应用于任一对象、对象组和时间间隔。 不会错误地忽略任一期间。 模块有多种税款折旧可能性。 您可手工打印建议， 以进行审核和调整。 您可决定建议何时以及是否需要审核，以更新总帐和固定资产分类帐。 监控和分析 你可生成 : 会计和税务报告所用的折旧计算。 用于预算目的的未来折旧计划 库存审计和保险值的概要，根据地点和对象组进行排序。 基于任一期间的折旧，显示不同对象余额的资产负债表。 可查询对象 购置价值 剩余价值 替换价值 计划或计算的带有期间和汇总值的折旧，交易可被追溯到原始凭证 税款折旧 影响对象值的交易或事件 信息流部分 IFS/固定资产模块是与 IFS/财务模块集成的部分。 从系统其他部分而 来的所有有关过帐会立即更新 IFS/固定资产模块。 总帐报表 IFS/总帐模块收集和记录公司集团每一部门和分公司的所有财务事件，为财务分析和报告提供可靠的基础。 此模块是 IFS 财务解决方案的中心，可使用户方便地查看信息和创建报表。 使用 IFS/会计规则这一独特模块，可以通过相同的规则在 IFS/应用系统的所有模块中生成财务事务。 事务可以通过 IFS/会计规则中的平衡表从财务模块的分类帐中传送，或者直接从 IFS分销模块、 IFS 制造或 IFS 维护模块中直接传送。 这样，此会计进程就分成了两部分： IFS/会计规则 ，包含公司如何定义代码串和基本财务数据的规则。 系统自动处理经常交易的代码，它简化了工艺并且提高了准确度。 在 IFS/会计规则模块中也可生成手工凭证。 IFS/总帐，除了预算登记和后续跟踪外，还包含总帐，并可进行财务报告及其后续跟踪工作。 IFS/总帐的多层面功能 预算可在所有代码元素的年度和周期层次上进行。 它可以生成无限多并行预算版本。 预算可以根据总帐的结果或从其它预算版本得出的结果生成。 而且预算也可以输出或输入到其它工具中，如 Excel。 通过对任一选择的代码串和 /或预算版本提供百分比升降来方便地检 索模拟功能。 项目核算是基于代码串中任一选择的代码元素基础上的。 项目可以是以下类型：经常开支、资本总额或利益结算。 项目可以在指定时间周期，甚至几年的查询和报告中进行追踪，也可以与任一预算版本进行比较。 货币处理采用 IFS/总帐可变得简单。 所有必要的货币信息可在交易层次上提供，包括交易货币、兑换率和金额。 系统也允许对选择的货币结算进行存储。 凭证更新是通过 IFS/会计规则中的平衡表而进行。 任何模块中生成的所有凭证将被放置在平衡表中。 然后它们被更新到总帐中，并对包含的数据进行核对。 在适当的条件下，自动编码允 许您使用预定义的规则从现有交易中生成新交易。 在总帐中更新以后，项目就可以全面追踪，用户可查看到交易从何处产生，如何产生以及是否受更新程序的自动功能的影响，例如自动编码。 结构允许您的公司采用任一代码元素构筑运作模式，以对每一成本中心、产品组和其它代码元素执行财务分析。 例如，基于成本中心的组织结构可在不同层次上进行被后续跟踪。 作为过滤器的结构可使信息根据用户需要，在查询和报告中显示。 用户访问的查询和报告可分散到总帐和平衡表中。 然而只有具有适当访问权限的用户才可访问信息。 可以生成查询用以检查凭证、交易和总帐结 算，同样可以与预算的结果进行比较。 采用缩放功能，结算可以放低到交易层次和所需的具体层次。 可以得到大量基于交易和余额的固定报告。 使用 IFS/报表生成器模块，可以生成基于余额的附加报表。 IFS/定期费用分摊 有了 IFS/定期费用分摊模块，自动化程序可在几分钟内处理复杂的会计进程。 例如，市场费用和租金之类的间接成本可以用固定或可变的分摊基准有效地进行分摊。 创建凭证时的分摊结果将会更新总帐。 这可以使用任意多个步骤进行操作。 从现有数据库中选择的复杂度将与IFS/总帐模块使用整个代码串和结构的复杂度一样。 有了其全面 的回返可能性， IFS/定期费用分摊分配模块也可以用作功能强大的模拟工具。 IFS/合并帐 IFS/财务系统可以处理公司中任意多子部门和分公司，每一分部可以有其自己的记帐本位币并可自由定义代码串和独立值 (科目、成本中心、项目等 )。 独立公司可连接到一个或多个分层合并结构中、结构中公司之间进行传送的代码元素都有标识标签，以在查询和报告中加以区分、代码串定义和基本货币将在进程中进行转换。 合并可用在公司之间，而不用管它们是在相同还是不同的数据库中，在不同数据库中，另有输入 /输出帮助功能。 接收公司可以凭证形式查看 传送信息。 在更新总帐后信息可用于分析并可删除公司内部交易，无论是采用 IFS/定期费用分摊模块中的人工还是自动规则。 IFS/报表生成器有助于生成每个所选择公司的高级报告，并删除组交易和全部组信息。 生产管理系统 能力需求计划 /物料需求计划 IFS/MRP??和 IFS/CRP??是具有先进的图形用户界面的高度灵活的工具。 IFS/MRP??基于全部需求、存货和开放订单源计算原料、组件、半成品、产成品的分时段净需求和优化批量。 然后， IFS/CRP??计算并以图形方式显示完成计算所需的生产能力。