网上报销管理系统解决方案_[全文

网上报销管理系统解决方案_[全文内容摘要：

口的方式导入网上报销系统。 可以显示该预算项目余额 在借款审批流程或报销审批流程中，默认的（或被授权的）该项借款或报销费用项目所关联的预算项目负责人可以根据表单上显示的预算余额，判断该笔借款或报销是否通过，以此达到预算过程控制的目的。 对每个预算项目，按金额（当该预算项余额不足该金额时），或按百分比（当该预算项余额为该预算项初值的百分值之内时），系统会产生报警提示。 以此达到预算预先控制的目的。 当超过预算时，在借款人或报销人填单环节，就弹出提示信息，不予报销或借款。 在预算统计与查询方面，系统需要提供以下功能： 自动生成预算执行情况表，总部预算执行表如附件 2：总部预算执行表。 可穿透查询某个预算项目的具体发生情况； 部门领导可查询本部门归口管理的预算项目执行情况； 个人可根据授权查询相关预算项目执行情况； 公司领导可查询公司总部的预算执行情况； 按预算表、预算项目、预算周期等条件查询预算调整记录。 电子借款申请单的格式如单据 31所示。 单据 31：电子《借款申请单》 格式 借 款 申 请 单 部 门： 日期： 借款人姓名 职 别 电话 借款金额（大写） ? 核准金额（会计填） 项目 费用类型 支付方式 卡号 借 款 事 由 月 日 凭单 摘 要 还款金额 结 欠 处室领导： 部门领导： 会签部门领导： 审核人： 实际领款人： 出纳： 电子《借款申请单》的栏目注释如表 32所示。 表 32：电子《借款申请单》栏目注释表 栏目名称 栏目注释 部门 借款人所在部门；当借款申请人填写该单据时，系统自动生成 日期 借款人提交《借款申请单》日期；借款人填写单据时系统自动生成，在提交时刷新 借款人姓名 借款人的姓名，必须是总部正式在岗职工；当借款 人填写单据时，系统自动生成 职别 借款人的职别；当借款申请人填写单据时，系统自动生成 电话 借款人常用的联系电话号码或手机号码；个人信息维护中有的话，系统自动填写，否则需要借款人自己填写。 预算项目 预算项目类型；在借款人填写单据时弹出字典项供选择，预算项目类型参见附件 1；需要和借款流程类型关联，即如果选择部门预算项目，则仅出现部门预算项目类型 费用类型 费用类型；在借款人填写单据时弹出字典项供选择；费用类型参见附件 2 支付方式 支付方式；在借款人填写单据时弹出字典项供选择；用 户可自定义支付方式，常用支付方式有：现金、入银行卡、 POS机刷卡、限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付等。 卡号 如果申请人选择支付为“入银行卡”时，系统自动显示该申请人的银行卡号 借款金额（大写） 由借款人填写借款金额，在“￥”前填写大写金额，在“￥”后填写小写金额，如为限额支票借款，请填写限额支票的限额数。 核准金额（会计填） 由财务部门根据相应的标准文件内容进行填写的，不管怎样借款，会计会根据这个标准进行最后的限额核定。 如果为限额支票借款，填写实际的限额支票的限额数。 借款事 由 填写该借款用途及经费出处。 处室领导 借款人所在处室领导签字；在借款流程中“处室领导审批”节点时，处室领导处理完该节点提交下一节点时，系统自动生成 部门领导 借款人所在部门领导签字，在借款流程中“部门领导审批”节点时，部门领导处理完该节点提交下一节点时，系统自动生成 会签部门 领导 公共开支预算项目借款流程，还需有该预算项目归口部门的部门领导签字，在公共开支预算项目借款流程中“归口管理部门领导审批”节点时，归口管理部门的领导处理完该节点提交下一节点时，系统自动生成系统自动生成。 审核 财务主管人员审核出纳工作无误后签字。 领款人 出纳执行借款业务时，由实际领款人手写签名。 出纳 出纳执行借款业务时，由出纳手写签名。 月、日、凭单、摘要、贷方金额、结欠 由财务部门填写，用于借款人还款时，财务人员在登记报销记录 根据所借款项从哪类预算项目中支出，可将借款业务流程分为部门预算项目借款流程和公共开支预算项目借款流程两类。 部门预算项目借款流程如图 34所示。 图 34：部门预算项目借款流程示意图 部门预算项目借款流程中各节点说明如表 33所示。 表 33：部门预算项目借款流程节点说明表 节点 节点说明 申请人在线填单 填写《借款申请单》中的电话，选择预算项目、费用类型、支付类型、借款金额、借款事由等项，及其他相关信息；选择是直接提交给处长审批，还是跳转到部长审批。 此流程，可选择的预算项目字典范围仅为责任部门为该申请人所在部门的部门预算类型预算项目。 当申请人选择“限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付”等支付方式时，还需要提供收款人、收款人账号等信息，具体各支付方式需要提供 哪些信息请见 明。 处室领导审批 申请人所在处室领导审批，决定是否批准此项借款业务，可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果通过选择提交部门领导审批。 部门领导审批 申请人所在部门领导审批，决定是否批准此项借款业务，可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果批准选择提交财务部门审核 财务审核 财务部负责人员（目前是总部财务处会计）决定是否通过此项借款业务。 如果通过则根据相应的标准填写《借款申请单》的“核准金额”；打印借款单，将电子流程节点提交给出纳处理，并将打 印的纸质《借款申请单》交给出纳 出纳付款 出纳以电话等方式通知领款人领款。 领款时，领款人在纸质《借款申请单》上的实际领款人栏手写签名；出纳在纸质《借款申请单》的出纳栏手写签名。 生成凭证 出纳付款后，通过接口，将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证。 由相关人员打印《记账凭证》，和《借款申请单》等贴在一起存档。 公共开支预算项目借款流程如图 35所示。 图 35：公共开支预算项目借款流程示意图 公共开支预算项目借款流程中各节点说明如表 34所示。 公共开支预算项目借款流程与部门预算项目借款流程不同之处，在表 34中以”斜体 +下划线”加以标识。 表 34：公共开支预算项目借款流程节点说明表 节点 节点说明 申请人在线填单 填写《借款申请单》中的电话，选择预算项目、费用类型、支付类型、借款金额、借款事由等相，及其他相关信息；选择是直接提交给处长审批，还是跳转到部长审批。 此流程，可选择的预算项目字典范围仅为公共开支预算项目类型。 当申请人选择“限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付”等支付方式时，还需要提供收款人、收款人账号等信息， 具体各支付方式需要提供哪些信息请见 明。 处室领导审批 申请人所在处室领导审批，决定是否批准此项借款业务，可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果通过选择提交部门领导审批。 部门领导审批 申请人所在部门领导审批，决定是否批准此项借款业务，可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果批准且该部门本身就是该预算项目的归口管理部门，则选择提交财务部门审核；如果批准但该部门不是该预算项目的归口管理部门，则选择提交归口管理部门审批。 归口部门领导审批 由申请人在在线填单环 节所选择的预算项目的归口管理部门的领导审批，决定是否批准此项借款业务，可填写审批意见；如果不批准选择退回申请人；如果批准选择提交财务部门审核 财务审核 财务部负责人员（目前是总部财务处会计）决定是否通过此项借款业务。 如果通过则根据相应的标准填写《借款申请单》的“核准金额”；打印借款单，将电子流程节点提交给出纳处理，并将打印的纸质《借款申请单》交给出纳 出纳付款 出纳以电话等方式通知领款人领款。 领款时，领款人在纸质《借款申请单》上的实际领款人栏手写签名；出纳在纸质《借款申请单》的出纳栏手写签名。 生成凭证 出纳付款后，通过接口，将有关数据传送到财务管理系统，生成凭证。 由相关人员打印《记账凭证》，和《借款申请单》等贴在一起存档。 当借款金额大于 3万元（含 3万）时，在填写《借款申请单》时，必须同时填写大额支出报告；在处室领导和部门领导审批节点，领导在对《借款申请单》进行审批的同时，也要对《大额支出报告》进行审批。 大额支出报告的格式如单据 32所示。 单据 32：电子《大额支出报告》格式 大额支出报告 单位 ：元 部门 日期 经办人 预算项目 开支标准 开支金额 大写 ______________________________ ￥ ___________ 说明 处室领导审批 处室领导签字： 部门领导审批 部门领导签字： 电子《大额支出报告》的栏目注释如表 35所示。 表 35：电子《大额支出报告》栏目注释表 栏目名称 栏目注释 部门 借款人所在部门；与《借款申请单》中的部门一致，系 统自动生成 日期 借款人提交借款申请单日期；与《借款申请单》中的日期一致，系统自动生成 经办人 即借款人的姓名，与《借款申请单》中的借款人一致，系统自动生成 预算项目 预算项目类型；与《借款申请单》中的预算项目一致，《大额支出报告》中的此栏目系统根据《借款申请单》自动生成。 开支标准 由借款人填写。 开支金额 与《借款申请单》中“借款金额（大写）一致，由系统根据《借款申请单》自动生成。 说明 由借款人填写 处室领导审批 当借款金额大于 3万元（含 3万元）时，借款申请人 所在处室领导在借款流程的“处室领导审批”节点，除了要审批《借款申请单》外，还需要在《大额支出报告》的处室领导审批栏填写审批意见，处室领导签字由系统自动生成 部门领导审批 当借款金额大于 3 万元（含 3 万元），借款申请人所在部门领导在借款流程的“部门领导审批”节点，除了要审批《借款申请单》外，还需要在《大额支出报告》的部门领导审批栏填写审批意见，部门领导签字由系统自动生成 借款申请人在填写《借款申请单》时，需要选择支付方式。 总部现有的财务 借款、报销业务支持的支付方式包括：现金、入银行卡、 POS机刷卡、限额支票、定额支票、汇款、汇票、托收承付八种。 除现金支付方式外，其他支付方式在申请人在线填单节点需要提供一些类似卡号、收款人姓名等的附加信息；出纳付款节点需要填类似支票号的附加信息，同时进行相应的处理。 各种支付方式需要提供的附加信息和不同的处理方式如表 36所示。 表 36：各种支付方式的附加信息和处理方式表 支付方式 申请人填附加信息 出纳填记录信息 出纳具体的操作方式 现金 入银行卡 卡号 系 统追加银行卡支付的 EXCEL表信息；出纳定期将表送银行，将钱入卡 POS机刷卡 在 POS机上转账 限额支票 收款人，限额数，用途 支票号 定额支票 收款人，定额数，用途 支票号 汇款 收款人，账户号，用途 汇票 收款人，账户号，用途 托收承付 要支持一张《借款申请单》借多笔款项（如多张支。