管理制度参照21779字投稿：沈達違

管理制度参照21779字投稿：沈達違内容摘要：

劳动合同（国家有特别规定的除外）。 1国家法定节假日和员工年休假、其他法律规定休假按国家有关规定执行。 1行政部每月月底对该月所有公司员工的考勤情况进行统计，统计结果交财务部，作为该月一般员工加班工资发放的依据和业务经理级以上员工调休的依据。 加班工资按国 家有关规定执行。 1公司可根据实际情况另行制定具体的考勤管理制度 五、费用开支及报销 （一）、支款规定 任何款项的支出必须由总经理签字同意方可生效，每次支款数额根据工作需要测算。 公司实行部门或项目财务独立核算制度，单独立账，部门总经理或项目负责人对该部门或项目的财务收支负责。 （二）、报销部门 个人报销 500 元以下的直接交予总经理助理审批后持有报销单据来填写报账单，然后交由财务经手进行资金报销。 500 元以上的款项支出 必须由总经理签字后交予财务进行报销。 六、合同管理 （一）、目的及范围 签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策。 对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨。 合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动 中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签定合同。 合同采取书面形式，所谓的书面合同指正式合同文本、备忘录、传真、信函、图表 等可以以书面形式加以固定的形式。 如果因情况紧急，要采取国际流行的 电子签名加以确认合同内容的，首先要经公司授权负责人同意，其后要尽可能地采用上面的提到的几种合同形式加以固定。 本规定所指的合同只包括与公司业务有关的合同，不包括劳动合同。 公司由法律顾问根据法定代表人即总经理的授权，对合同进行动态监督管理，有关 合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。 （二）、合同审查程序 部门负责人对合同的真实有效性予以审查。 分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查。 本公司法律代表或法律顾问对合 同的严密性和合法性进行审核。 以上人员在认真评审后须在合同会签表上签名以示承担相应责任。 （三）、合同的批审权限 合同原则上由法定代表人签订，但经法定代表人授权的可以由总助或其他负责人签署。 授权方式可以为授权书、电话、传真等。 签约人必须持有法人委托书，而且必须在授权范围内行使签约权，否则无权签约。 上述合同在签字之前由顾问律师附签，以说明该合同已经得到了法律上的审查。 （四）、合同订立之前的前期调查 在签订合同之前应当尽可能对对方的以下情况进行了解： A、要求对方提供将其主体资格方面的法律文件，如营业执照，重大的交易对象不妨到有关公司登记机关查其登记内容； B、交易公司的背景和相关历史； C、对交易公司的营运状况进行分析； D、对交易公司的信用信誉情况进行了解，如过去是否认真履行了与他人之间订立的合同，是否有欺诈或不讲信用的行为，是否已卷入与他人的或与国家机关的纠纷； E、对交易公司的资信了解，包括是否有房屋还是租用他人房屋、相关财产是否抵押。 所欲签订的合同在经济上的可行性可交由财务部门审核，财务部门有相关建议的， 可 以在合同草拟稿中说明，并由会计签名。 以上情况在签订合同之前应尽可能知晓，如果调查了解的成本过高，可以在将来签 订主合同时加入对方保证条款。 经办人员对以上信息的记录或调查的情况将来与合同原件一并入档。 （五）、合同的订立步骤 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立书面合同。 合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的、数量和质量、价款或酬金、履行 的期限、地点和方式、违约责任等主要条款。 涉及合同对于适用法律及选用仲裁条款要尽可能选择中国法律及 中国范围内仲裁。 在订立合同之前要充分了解对方的状况、目的、双方所处的地位，以采取不同的方 案和对策，在对方商谈过程中要从有利于本公司的程度逐次引导。 格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写。 重要合同由法律顾问负责拟稿。 拟稿完毕后，经本部门审核后，交由律师进行法律审查，顾问律师根据法律对合同 稿审核并签署意见，之后交由经办人按合同签订权限报相关负责人签订。 合同签订内容，如涉及公司内部其他部门的，须事先协调。 法律顾问对合同稿提出意见的、则向经 办人说明情况并退回。 经办人要求通过的、 但法律顾问仍持保留意见的，经办人可以根据层级上报到上级管理人员，并由该管理人员对合同进行再次审查。 法定代表人、总经理对重要合同和有争议合同予以审核并具有终审权。 （六）、合同的执行 合同在签订之后，原则上整个过程应当由经办人负责全过程的执行，经办人员要做到 对合同的内容、每一个细节要有充分的了解。 须密切关注合同履行情况，发现问题及时处理、汇报。 当合同在执行过程中出现任何新的重大的事实情况时，经办人应及时汇报并及时征求 律师的意见，以寻求对策。 合同在执行期间如发生人员变动的，如该人员只是在公司内部变动，则由该经办人员继续负责，有特殊情况的可以由原经办人向新经办人完全、充分说明合同执行的整个情况，环节，交接相关资料。 新经办人不了解的地方，原经办人要负责说明。 如原经办人离开公司的，要由其将合同执行的全部资料交接下来，并充 分说明整个合同的执行情况，经该业务部门确认无误的，方可办理离职手续。 合同执行完毕后，相关资料由经办人及时交档案保管部门入档。 经办人要对入档材 料的真实性负责。 （七）、变更和解除 因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的，应在法律规定的期限内与对方当事 人进行协商，妥善处理。 变更、解除合同必须符合有关法律的规定，必须维护公司合法利益。 变更、解除合同的程序与审批程序相同。 合同经过签证或公证者，须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证。 变更、解除合同一律采用书面形式。 变更、解除合同前仍应严格履行原合同。 因变更、解除合同而使当事人的利益受损的，除法律允许免负责任外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 （八）、纠纷处理 在履行合同过程中如与对方发生纠纷，应按有关法律法规和本办法妥善处理。 合同纠纷原则上由承办部门负责处理。 涉及内部多个单位的，可以协商或由公司确定一个部门牵头负责处理。 合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议。 （九）、入档管理 合同签章生效后，正本由档案保管部门归档，合同有关的业务资料由相关的业务 部门保管复印件，原件有富余的也可持有一份原件。 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。 档案保管人员应妥善保管与合同有关的资料，包括与之有关的文书、图表、传真件以及相关单证等。 以上资料不得随意改动、弃置、销毁、遗失。 档案保管人员要定期检查已执行完毕但未归档的合同及相关文件。 （十）、责任 未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同，一律无效，因此而造成的一切损失由签 约人承担。 未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。 因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的，按合同金额的 20—60%赔偿公司损失，并给予降级处分和500—5000 元 /次的罚款；给公司造成较大损失的，除赔偿损失外，予以除名。 在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者，按合同金额的 50—100%赔偿公司损失，并以开除论处。 除赔偿损失外，触犯刑法的，移送司法机关处理。 因个人原因，未能及时检查合同履行情况，致使公司遭受损失的，给予责 任人降级处分和 1000—10000 元的罚款。 （十一）、其他 本规定解释权归公司，可根据新情况由公司作出另行规定。 附件：《合同会签单》 合同会签单 七、财务规定 （一）、付款规定 付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发票号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。 凡未按流程审批的财务部不得付款。 支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失；并请接收人签收，以便于以后的核对工作。 否则，对责任人处以 500 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 （二）、单据及票据的管理 所有单据和票据等的交接，如交单联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。 财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。 若无故拖延或遗忘，处以 200元 罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 （三）、台帐登记 每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上。 若无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款；第一次扣除当月奖金或提成的 10%，第二次及以上扣除当月奖金或提成的 20%。 （四）、业务汇总与核对帐目、报表 财务部在每月 5 日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上交总经理，内容包括当 月的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。 会计必须每月进行帐目的核对。 财务部要做好财会基础工作，帐簿、 凭证、报表需一致。 每月底将报表报送总经理、 执行董事。 资产负债表、现金流量表每月报一次。 （五）、发票管理 公司发票由财务部专人管理。 由该笔业务的业务员认真填写《发票申批单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理签字同 意后再到财务部开具。 未按流程审批的不得开具发票。 否则，对责任人处以 500 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 公司报账的发票必须由财务部统一存档制订成册。 （六）、固定资产管理 每项 固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产 进行盘点（由财务部和行政部负责）。 （七）、其他 公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制度 八、档案管理 为了建立健全公司的档案工作，加强对公司档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本公司实际情况，特制定本办法。 （一）、公司的档案范围 企业行政文书档案：包括法规性文件；各种合同及协议书；会议文件；工作计划、规划和工作总结；有关人员的任免、奖励和处分、 调配人事材料；职工花名册、人事档案等。 企业管理档案：包括企业生产经营计划、各种指标类定额类文件、企业管理方面的各种市场信息、劳动工资档案，固定资产及办公用品名册，产品质量、用户档案等。 企业技术档案：包括技术研究档案、项目。