港口二期项目融资计划书

港口二期项目融资计划书内容摘要：

合” 天津市应山资产管理有限公司 13 4 盛世春天 158 亩，规划建筑面积 万平方米 5 河畔胜景 236 亩，规划建筑面积 亩 6 山东文登 01（一证） 262 亩，森海国际项目，建筑面积 50 万平米 7 B2 地块（四 证） 564 亩，北欧小镇项目，建筑面积 33 万平米 559 亩尚未规划 8 B3 地块 430 亩，英伦湾项目（五证），建筑面积 20 万平米 570 亩，苏格兰城项目（四证），建筑面积 万平米 1075 亩尚未规划 9 新摘牌土地 亩已取得土地证， 2020 年开工约 150 万平米。 10 香水海东区 8000 亩土地，已签署框架协议 11 天津 养老社区 412 亩，建筑面积 万平米； 目前启动区占地 36 亩，建筑 3 万平米已具备交房条件。 12 三溪塘项目 494 亩，建筑面积 18 万平方米，目前已主体封顶，具备交房条件面积约 3 万平方米。 13 高村项目 规划总占地 3400 亩，建筑面积 220 万平方米，目前已缴纳土地保证金。 14 三亚 三期 B 组团（两证） 111 亩，建筑面积 万平米 15 五指山 山水青城 396 亩，已取得土地证面积约 122 亩，在建面积 11 万平方米 扣除已开工项目，目前土地储备 亩 卓 达 集 团较为 丰富的土地 储备资 源， 为 持 续 性地 发 展提供了充裕的土地 储备 ， 并 能 结 合 储备 土地的所在 区 域位置、 区 域 经济 特点、 国家宏 观 房地 产开发调 控政策有 选择 性地 开发 符合 国 家 产业 政策 导 向的 项 目。 四、 融资 资金的退出 （ 1） 文登张家埠新港工程有限公司 应当于 融资资金 到期时一次性归还贷款本金。 （ 2） 融资资金 每 12 个月 结息一次。 文登张家埠新港工程有限公司 应于 融资资金到位后 满 12 个月之日前 5 个工作日支付当期利息。 “ 应山资合” 天津市应山资产管理有限公司 14 （ 3） 融资计划 的具体情况以双方签订的《信托贷款合同》为准。 第三部分 项目 公司情况 介绍 一、项目公司基本信息 文登张家埠新港工程有限公司（以下简称新港公司） 注册于山东省文登市，注册资本 1 亿元，创建于 2020 年 11 月，该公司是卓达集团针对开发的山东文登地区三 个板块中的张家埠新港区而成立的公司。 公司性质为有限责任公司，法人代表杨汗青， 1982 年 3 月出生。 注册地址为文登市米山路 69 号。 经营范围：土木工程建筑、基础工程施工、土石方挖掘、港口经营管理、港口、码头、船台、船坞、航道工程施工、港口设备维修经营、货物进出口、技术进出口。 二、项目公司股权架构 根据文登张家埠新港工程有限公司提供的公司章程以及验资报告，文登张家埠新港工程有限公司目前为有限责任制企业， 公司设立时 股东共有 2 名。 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号 出资方式 实缴额 杨汗青 130102198303030319 货币 1600 万元 牛雪良 13233197906203773 货币 400 万元 根据公司 2020 年 11 月 1 日，章程修正案，公司股东增加至 4 名。 股东的股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证 号 （或证照号） 出资方式 实缴额 杨汗青 130102198303030319 货币 1600万元 牛雪良 13233197906203773 货币 400 万元 “ 应山资合” 天津市应山资产管理有限公司 15 青岛元创投资控股有限公司 370202030002946 货币 5000 万元 威海华融资产管理有限公司 371081202020930 货币 3000 万元 三、项目公司管理层 杨 卓舒 ，男， 1993 年 从 《河北日 报 》社 辞职创办 卓 达 房地 产 集团 ， 现 任董事 长 、 总 裁。 1966 年 — 1971 年，黑 龙 江省肇 东县 中 学 高中 毕业 即 参 加工作； 1971 年 — 1978 年，分 别 在大 庆 、北京、 华 北油田 从 事宣 传 工作； 1978 年， 调 河北日 报 社任 记 者； 1979 年 — 1986 年，曾先后在河北大 学 、河北 师 院、中 国 人民大学 、中 国 社科院 研 修和函授 学习 中文、新 闻 、政 教 及信息 与决 策管理； 1993 年以前，在河北日 报 社分 别 担任 编辑 、 处长 、出刊 创 作 编辑 部主 编。 社 会职务 ： 国 家文化 产业 人 才培 训 基地主任、中 华 民族文化 促 进会 副主席、河北政 协 委 员 、河北省慈善 总会 副 会长 、河北省民 营 企 业家 联谊会会长 、河北省少 儿 基金 会 副 会长 、河北省 红 十字 协会 副 会长等。 个 人 荣誉 ：中 国 房地 产 十大新 锐 人物、中 国 改革十大新 闻 人物、中 国儿 童慈善家。 著作：主要 编 著有《中 国 市 场经济 大 辞 典》、《中 国 房地 产概论 》；专 著《卓舒演 讲录 》、《卓舒 随 想 录 》、《卓舒 访谈录 》、《 赢 在品格》、《新女 学 》等 书 ，即 将 由 国 家 权 威出版社 结 集出版。 其著述《九 买 九卖 》、《 论 知 识经济 》、《企 业 家 —— 现 代社 会 之魂》、《在理想主 义 旗 帜下集合》、《大 学 宣言》、《民 族 与历 史》、《 专 制 与战争 》、 《百 论 文化 产业 》。 张 建平 ，男， 1990 年 毕业 于河北 财经学 院 会计专业 ， 会计师职 “ 应山资合” 天津市应山资产管理有限公司 16 称。 1976 年 1984 年，石家庄市 设备 安装公司， 会计师 ； 1984 年 1992 年，石家庄市 设备 安装公司机械 厂 ， 财务 部 长 ； 1992 年 1995 年，石家庄市 设备 安装公司中外合 资 企 业 ， 财务 部长 ； 1995 年， 银 都房地 产 公司，成本控制部 负责 人（工作 4 个 月）； 1995 年 1999 年，石家庄 灵 芝 实业 公司， 财务 副 处长 ； 1999 年 3 月 9 日入 职 卓 达 集 团 ， 历 任 财务 部 经 理、 财务总监 ，现 任集 团 副 总 裁分管集 团财务 部。 王斌武 ，男， 1973 年 毕业 于南京工程兵 学 院地工 专业 ， 1982 年毕业 于 辽 宁大 学数 力系 应 用力 学专业 ，本科 学历。 1968 年 1974 年，沈 阳军区 工程兵三支 队 ，任 参谋 ； 1974 年 1982 年， 抚顺 市人防 办 ，干部； 1982 年 1984 年， 抚顺 市市政工程 设计 院，任三室主任； 1985 年 1996 年， 抚顺 地 产 房屋 开发 公司，任 总 工程 师 ； 1997 年 2020 年，深 圳 市衡峰房地 产 公司，任 总 工程 师 ； 2020 年 8 月 26 日入 职 卓 达 集 团 ， 历 任 总 工程 师 、 项 目副 总 裁，现 任集 团 副 总 裁。 周淑芬 ，女， 1989 年 毕业 于吉林工 业 大 学 ，本科 学历。 1999 年河北政法干部 学 院兼修法律 专业。 具有工程 师职称 ， 执业律 师。 1989 年至 1999 年，石家庄天同汽 车 制造公司， 总经 理法律助理； 2020 年至 2020 年，石家庄世 达 乳制品公司， 总 裁法 务 助理； “ 应山资合” 天津市应山资产管理有限公司 17 2020 年 2 月 11 日入 职 卓 达 集 团 ， 现 任 总 裁助理，分管集 团资 本运营业务 ； 河北石新律 师 事 务 所合 伙 人、主任律 师。 田立江 ,男， 1994 年 毕业 于昆明理工大 学 工 学学 士，本科 学历 ；2020 年，取得中央党校法律 专业 本科 学历。 2020 年起至今， 执业 律 师 ； 2020 年加入卓 达 集 团 ， 历 任法律事 务 部主任助理、副主 任、主任， 现 任集 团总 裁助理、 山 东 集 团执 行 总 裁。 四、项目公司财务状况 （略，待合作资金方确认合作后提供详细报表） 五、项目公司资信状况 公司目前不良信 贷 信息 ，无 违约记录 ，无欠息 记录 ，无不良 负债记录 ，无 对 外保 证 担保 记录。 第 四 部分 项目公司股东 及相关方 情况 介绍 项目公司股东分别为杨汗青、牛雪良、 青岛元创投资控股有限公司、威海华融资产管理 有限 公司，实际控制人为杨卓舒。 第 五 部分 项目建设背景及环境分析 一、项目建设背景 威海市港口数量较多，但没一个港口真正具有与周边大港竞争的实力， 据统 计， 2020 年 威海市港口 实际吞吐量为 3138 万吨、集装箱 “ 应山资合” 天津市应山资产管理有限公司 18 吞吐量 49 万 TEU， 与周边的烟台港、青岛港（ 2020 年烟台港 亿吨，集装箱吞吐量 万 TEU；青岛港的货物吞吐量为 亿吨，。