江苏移动营收稽核管理规范【实惠精品】

江苏移动营收稽核管理规范【实惠精品】内容摘要：

相关信息的 正确性，并 将营业厅 缴款总额 与营收报表总额即营业厅当日应收款进行比对， 正确无误即可在报表下端稽核功能区内 填入相应的缴款信息。  要求缴款信息的填写必须以银行回单为依据，每张缴款单即为一条缴款 信息，详细内容包括 缴款类型、 缴款单号码、金额 及实交日期等 ，均 须严格对应。 工作内容五 ：审核报表并提交  在准确全面完成所有 二级稽核 工作内容 后， 营业厅稽核员 即可将报表审核提交三级稽核，同时必须关注 三级稽联系 Q709604208获取 核退回要求修改的报表 ，与相关人员 及时 沟通 问题所在 ，重新审核提交。 三级稽核： 人员：县 市后台稽核 员 时间：第三日 工作内容一：二级未稽核查询  县 市 后台稽核人员的重要工作之一是对 营业厅稽核员 二级稽核工作及时性进行监督，要求 营业厅稽核员 在次日完成二级稽核，并及时重新提交被退回的报表。 县市后台稽核 员可通过系统支撑对二级未稽核情况进行查询 监查并及时沟通解决。 工作 内容二：稽核管辖范围内各营业厅报表  县市 后台稽核人员的另一重要工作是对 营业厅稽核员 二级稽核工作的准确性进行复核，即在第三日据各相关依据 报表对 二级稽核审核提交的 每一营业厅 营收报表 指标项再进行详细 核对 ， 尤其需 对二级稽核人员差异填写项及 原因说明进行审核，对于出现差错的报表，退回二级重新稽核，并与其及时沟通原因，进行复核。 对于没有差错的报表， 可 通过审核提交四级稽核。 工作内容 三：稽核管辖范围内 缴款信息 填写是否正确规范 联系 Q709604208获取  核对 营收 报表缴款信息总额是否等于报表 指标项 总额。 营业厅每日缴纳的营业款必须与应收总额一致，如果发现 金额 不符，立即查明原因，要求责任人在规定时间处理，直至帐款 金额 一致。  核对缴款信息 填写是否规范正确，要求每条缴款单明细信息与金额必须严格与实际缴款依据一致。 工作内容四：营业厅缴款信息和银行进账信息 核对 除了对营收报表准确性和及时性进行稽核之外， 县市后台 稽核人 员还必须在规定 时间范围内完成营业厅缴款信息和银行进账信息的 资金核对工作。 营收稽核系统具备自动核对缴款信息和银行电子版进账信息的功能，在 T+2 日县市后台稽核员可通过系统的自动比对功能，核对营业厅缴款信息与银行实际进帐金额是否一致，以确认营收款归缴的准确性和完整性。 对于未能获取银行电子版进帐信息的营收款，县市后台稽核员可仍采用人工方式将营业厅缴款信息与银行纸质进帐单进行核对，以确认营收款归缴的准确性和完整性。  缴款信息查询与统计：确保 资金核对范围内营业厅缴款信息已通过各级稽核达到可核对 状态；  银行进账 信息查询与统计：确保资金核对范围内相应银行进账信息 已 由银企互联平台顺利传递至 BOSS 系统 ； 联系 Q709604208获取  自动 核对 ：利用系统 支撑进行 自动判断 ，对各明细 信息比对一致的 缴款信息和进账信息进行批量自动比对；  手工 核对 ：对于无法自动核对成功的缴款 信息 和进账信息，通过 相关信息辅助由稽核 人员 判断 存在 的对应关系予以手工核 对；  核对撤销：对于 已经核对成功的缴款信息和进账信息，在获取更多信息后发现错误的，可取消对应的核对关系，进行重新核对。  核对结果查询：对于系统核对 工作结果查询及复核，确认哪些信息已 核对成功，哪些尚未进行资金核对工作。 四级稽核： 人员：财务部营收会计 时间： 每旬 工作内容一： 监督 检查前端工作  财务部营收会计 对全区营收管理工作进行全面掌控， 必须对营收稽核流程有全面的 把握 ，对于前端各级稽核人员的工作进行检查监督，内容包括营业员未日结情况，二级未及时稽核及三级未及时提交 情况 ，还包括 资金核对 工作 的开展情况。  财务部营收会计作为四级稽核员，应承担 对全区营收工联系 Q709604208获取 作实时监控的 职责。 工作内容二： 全区报表汇总查询  财务部营收会计四级稽核工作要求对全区的报表定期进行汇总查询， 对 全区各县市营收情况有全局的 了解 掌握。 工作内容三： 营收报表 上传 MIS 系统  财务部 营收会计每旬需确保全区该 旬时间范围内 所有营业厅的营收报表 均 已及时 、 全面 、 准确地经过各级稽核。  各县市该旬营收报表 数据准确。