某某股份公司经营计划管理制度

某某股份公司经营计划管理制度内容摘要：

况进行比较。 一般来讲，企业内部强弱势总结不易太多，找出关键优势和改善点即可。 二、外部环境分析 1. 行业发展状况：行业销售规模（数量、 价格）、增长率，细分市场（公司产品）销售规模、增长率，产品技术的改进、工艺技术的改进。 2. 客户的状况：客户数量的变化，客户的发展状况，客户需求的变化，客户最关注的产品性能、服务方面。 3. 供应商状况：主要原材料供应商数量的变化，供应商的发展状况，供应成本方面的变化、原材料性能质量方面的变化、付款条件的变化。 4. 竞争者状况：主要竞争者市场份额的变化， 竞争者研究开发方向和进展，竞争者的产能规模，销售价格，销售条件的变化，竞争者的基本策略。 5. 潜在的市场进入者 6. 替代品的威胁 7. 机会与威胁：以上方面对公司而言的机会和威胁 三、 计划的假设前提 7 计划是面对不可知的未来而拟订的，因此在进行决策时，必定会面对一些不可控制的因素，而这些不可控制的因素却和规划的未来息息相关，所以，必须先做一些假设，即设定计划的前提。 基本上，当一些重要因素和决策有关，而这些重要因素的变动，不是企业所能控制的时，就必须做一些假设及说明计划是在什么前提下进行的。 因为计划本身除引导资源的投入外，还具有控制的功能，若计划有明确的假设及前提，日后的状况若与假设发生超过一定幅度的差异时，便能迅速评估及修正计划。 一般常见的假设，例如： 通货膨胀率不超过 4% 人 民币对美元的汇率维持在 元之间 原辅料价格维持去年相同水平 行业目前没有发生价格战的条件 新厂将在明年六月份增加 50%的产量 四、公司经营计划 1. 公司主要经营指标的目标（销售收入、经营利润、净利、现金等），竞争策略，关键成功因素，面临的主要风险，拟采取的重大措施。 2. 销售计划目标的分解（分别按产品、地区、客户、时间分解），实现目标的措施（广告、销售政策、经销商、网上销售等）及进度安排，资源需求（人员、培训、预算）。 3. 年度技术研究开发 重点，新产品开发计划，现有产品技术改进目标与措施，新 技术如何引进，成熟技术如何转移出去，如何支援相关部门，打算增加哪些新设备，与哪些单位技术合作，人员、培训、预算等进度安排。 4. 生产线如何安排，设备要不要更新，是否要扩厂，新厂如何设计，是否要海外设厂，生产自动化的程度与新生产技术的研究，竞争者以何种生产策略致胜，外包、内制程度，内外包策略，如何辅导协作厂，产能如何配合，工艺如何改良，如何应付多品种、小批量，工程师、技工如何训练，怎样招募，库存如何降低，如何降低成本，生产如何组织，如何提高生产力，预算情况如何。 5. 质量：如何降低出错率，质量如何改进，一次交检合格率要达到什么水平， 8 如何控制外协件质量，质量体系建设的推进等。 6. 采购：网上采购，自制、外购的程度，种类，价格变动，数量折扣，付款折扣，如何适时交货，安全库存量多少，如何电脑管理，原料如何标准化、明确化，仓储管理如何自动化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何节省材料运输成本，如何节省材料储存空间，如何掌握货源，是否寻找长期性合作伙伴，采购人员如何规范，训练，采购部门的组织，预算，竞争者的采购策略。 7. 财务：资金筹措、资本结构、资金应用、盈余分配、风险规避、企业价值管理、现金流量如何管理；会计表达、税务规划、汇率管理等原则如何；应收、应付账款的条件；如何使会计资料更能成为有效管理的工具；财务部门的人员、培训、预算；如何配合公司的成长需要。 8. 成本管理：如何控制成本；如何完善成本核算；如何制订生产产品所发生的直接材料、人工、及制造费用，销售所发生的销售费，职能部门为管理发生的管理费用三项费用指标。 9. 投资计划：新建投资；在建投资；固定资产更新；技术改造；零星固定资产；设备投资；其他投资支出（包括项目型投资等）。 10. 人力资源： 公司人力资源政策和人事管理制度的制订情况与执行， 干部管理能力、专业技能的开发和员工培训的计划， 干部和技术人员梯队建设，部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通，员工满意度的改善，工资、奖金、福利、报酬分配，开发、培训等费用预算。 11. 安全管理：安全管理体系的健全情况，火灾事故，重大治安案件，千人负伤率，重伤以上事故，特种作业人员持证率，重大交通事故，安全合格班组达标率等都要达到什么样的安全目标。 12. 行政：管理规章、表格、流程的修改补充计划；机密文件的处理；企业文化、提案制度、内部沟通渠道的建立；法律事件的处理； OA 规划；本部门的组织、发展、预算；如何加强知识产权 的保护。 五、主要风险及防范举措 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措： 9 风险因素 影响领域 可能发生的概 率 消除 /减低影响的措施 责任部门 /责任人 10 附件二： XX 集团主要计划管理会议汇总表 会议名称 会议内容 参会人员 召开时间。