某小公司基础管理手册(制度[1]流程职责考核

某小公司基础管理手册(制度[1]流程职责考核内容摘要：

详细填写。 每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。 私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。 私人用车每公里 元。 月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。 送至财务，工资扣款。 未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮 10%，第二次解聘。 六 .现场防火安全制度 防火方面 易燃品分类堆放，隔离保管。 伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。 施工现 场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。 对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款： （ 1）、违反《施工防火安全规范》操作者。 （ 2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。 （ 3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。 二、安全方面： 对施工人员进行安全生产交底培训工作。 现场机械设备由专人负责。 夜间施工应设置足够的照明。 危险地区设置警示牌。 临时用电由专人负责。 对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。 （ 1）、违反安全生产规范操作者。 （ 2）、酒后作业者。 （ 3）、不戴安全帽者。 （ 4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 （ 5）、私接乱接电源者。 七 .现场作息纪律 工作生产 现场实行准军事化管理。 二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款： 迟到早退超过 5 分钟者。 在工作生产 现场打闹、争吵者。 挪用公司材料、设备工具者。 在工作时间内娱乐活动者。 消极怠工者。 浪费材料者。 未及时清理卫生者。 随地便溺者。 损坏公司设施、乱涂乱画者。 未及时清理现场者。 1不穿工作服或衣冠不整者。 1带家属或小孩施工者。 八 .其它规定 ： 1)、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。 2)、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。 3)、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。 4)、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。 5)、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你 的直接下属交换意见。 6)、有检查而无处理，检查将流于形式。 7)、临时检查人员只有检查权，没有处理权。 8)、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度 的修改提供依据。 ： 1)、三大原则： （ 1）、保持和提高员工的自尊。 （ 2）、互相理解。 （ 3）、在解决问题中求得员工的帮助。 2)、六大要点： （ 1）、对事不对人。 （ 2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。 （ 3）、在谈话时倾听员工的想法。 （ 4）、与员工谈我们需要他的帮助。 （ 5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。 （ 6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。 ： 1)、一个上级的原则： （ 1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。 （ 2）、 下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。 （ 3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须 委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。 2)、责权一致的原则： （ 1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导 责任。 （ 2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 ： 1)、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。 2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 ： 1)、逐级提名，隔级批准。 2)、各 部门负责人有提名权。 3)、人事部有审查权。 4)、隔级的上级有批准权。 5)、如上级不批准，部门负责人重新提名。 ： 1)、培训是企业运行的最基本工作。 2)、企业是学校，长官是老师，上级是教练。 3)、培训是企业给员工的最好报酬。 7 其它： 1).与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公 部一份存档。 2)、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。 3)、重要文件一律打印上报。 4)、公司设总经理信箱，每个员工可以每月 5 日报建议单，总 经理 对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。 5)、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板” 的忠诚。 工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作 而工作。 6)、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、 合理、安全、高效地发展。 7)、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导 责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款 50 500 元。 8)、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。 9)、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。 不 具备者短期内自行解决。 10)、每月 5 日、 20 日 8： 30 在公司召开主管级人员例会。 节假日 顺延至第一个工作日。 11)、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息 室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。 12)、洗浴时间为每天 11： 30— 13： 00，女士星期二、四。 男士星 期一、三、五。 自备洗发用品。 13)、活动室开放时间为每天 11： 30— 13： 00，同时开放象棋、军 棋、跳棋、围棋等。 第四部分 工作程序 预决算审批程序 一、预算部将预决算书报与主管领导审批。 二、预算部将预决算书报总经理审批。 三、审批后，预算员执行盖章程序。 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。 交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。 预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。 施工合同签订程序 一、经手人填写 施工合同。 二、经手人将合同报总经理审批。 三、经手人进入盖章程序。 四、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政 管理部一份（原件）存档，自留一份执行。 外委订货合同签订程序 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。 二、采购部依据订货计划单进行询价工作。 三、采购部与供货单位签订合同内容。 四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。 五、采购部将合同报主管领导审批。 六、审核后采购部将合同报总经理审批。 七、审批后报办公部 盖章。 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。 外委包工合同签订程序 一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。 二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行 比价审核。 三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。 四、工程部项目经理将合同报总经理审批。 五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。 六、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。 交行政管理部（原件）一份存档，自留 一份执行（复印件），完 成此项程序。 材料物品申购程序 附页 申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 申请程序： 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。 工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。 材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 询价程序： 采购部依据材料计划审批单 进行询价工作。 询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。 采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。 三、审批程序： 财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 市场行情进行比价审核工作。 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于 不合理的批复有权进行越级申诉。 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。 比价范围：材料、修车购件、机具设备。 四、借款程序 采购部在日常采 购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。 财务部主管依据材料计划审批借据。 采购部凭借据到出纳处办理借款。 五、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。 比价程序 一、材料物品采购成本控制 材料物品采购前进行比价工作。 材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。 二、外委订货成本控制 外委订货合同签订前进行比价工作。 外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同签订前进行比价工作。 外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。 四、施工人员月工资成本控制 审核工资标准是否合理。 审核工资报表与考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。 对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。 对实际工费与决算书定额工费进行比较。 对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。 审批后交办公部存入该工程档案。 比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。 特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。 发票申领、收款程序 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 会计根据借据开付发票，并保存借据。 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款 程序。 出入库程序 一、入库程序 保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。 2 如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注 明赊帐字样。 工程负责人复核。 二、出库程序 工地材料出库程序 （ 1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数 量、领料人签字。 （ 2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出 库单上，交保管员审批。 （ 3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。 工地材料转库程序 （ 1）、需方工地保管 员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品 名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。 （ 2）、需方工地负责人审批后交与经办人。 （ 3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办 人签字后，方可出库。 出库单报一份财务部。 （ 4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工 地转来字样。 入库单报一份财务。 盖章程序 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申 请人姓名。 二、行 政主管审核后盖章。 三、对《盖章登记表》进行存档。 开支程序 公司员工开支程序 财务部出纳员依据考勤表编制工资表。 财务部主管审批。 总经理审批后开支报销。 工地施工人员开支程序 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目 经理复核。 工程部项目经理报生产副总审批。 工程部项目经理报财务部主管审批。 工程部项目经理报总经理审批报销。 出纳员依据工资表开支。 借款程序 外委订货借款程序 采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出 纳 二、外委包工合同借款程序 承包人将借据报工程部项目经理审批→。