某公司采购管理制度大全

某公司采购管理制度大全内容摘要：

材料名 规 格 单 位 全年采购量 单 价 金 额 每 月 采 购 计 划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 … 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 … 日期： 批 准 /日期： 审核 /日期： 编制： 采购现金预算表 序 号 物料 类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 确认： 审核： 填表： 采购管理制度 P876 采购方式 文件编号： GB02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1． 总则 1． 1制定目的 规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。 1． 2适用范围 凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。 1． 3权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 采购方式规定 2． 1采购方式确定依据 采购部根据下列因素确定最有利之采购方式： （ 1） 物料使用状况。 （ 2） 物料需求数量。 （ 3） 物料需求频率。 （ 4） 市场供需状况。 （ 5） 经验。 （ 6） 价格。 2． 2采购方式 本公司物料采购方式一般有下列几种： （ 1） 集中计划采购 本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。 （ 2） 合约采购 经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。 采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。 （ 3） 一般采购 除（ 1）（ 2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。 3． 询价、议价 3． 1询价 （ 1） 凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应 商作为询价对象。 （ 2） 确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（ 1）条所限。 （ 3） 凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。 合约条件发生重大变化除外。 （ 4） 如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。 （ 5） 凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。 （ 6） 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。 （ 7） 询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。 3． 2议价 （ 1） 询价后，选择两家以上供应商进行 交互议价。 （ 2） 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。 3． 3询价、议价注意事项 3． 3． 1议价优势掌握 以下状况、采购部应加强与供应商议价： （ 1） 市场价格下跌或有下跌趋势时。 （ 2） 采购频率明显增加时。 （ 3） 本次采购数量大于前次时。 （ 4） 本次报价偏高时。 （ 5） 有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。 （ 6） 公司策略需要降低采购成本时。 （ 7） 其他有利条件时。 3． 3． 2其他注意事项 （ 1） 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。 （ 2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。 （ 3） 询价之供应商应属合 格供应商或经总经理特准之供应商。 4． 附件 [附件 ]GB021《采购询价单》 [附件 ]GB021 采购询价单 申请单位 申请日期 需用日期 请购单号 编 号 品 名 规 格 申请数量 库 存 量 月平均用量 前次采购单价 前次采购厂商 厂商 厂牌 电话 订价 报价 议报 付款方式 拟办 总经理： 财会： 主管： 填单： 采购管理制度 P871 定购采购流程 文件编号： GB03 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 总则 1． 1制定目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 1． 2适用范围 本公司物料、零件之订购、采购管理业务。 1． 3权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 请购规定 2． 1请购的提出 （ 1） 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。 （ 2） 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经 权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。 （ 3） 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。 （ 4） 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。 （ 5） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。 2． 2请购核准权限 2． 2． 1国内物料采购核准权限 （ 1） 请购金额预估在人民币 1万元以下才者，由经理核准。 （ 2） 请购金额预估在人民币 1万元以上， 5万元以下者，由副总经理核准。 （ 3） 请购金额预估在人民币 5万元以上者，由总经理核准。 2． 2． 2国外物料采购核准权限 （ 1） 请购金额预估在美元 1万元以下者，由经理核准。 （ 2） 请购金额预估在美元 1万元以上， 5万元以下者，由副总经理核准。 （ 3） 请购金额预估在美元 5万元以上者，由总经理核准。 2． 3请购的撤消 （ 1） 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。 （ 2） 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。 （ 3） 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。 （ 4） 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。 3． 采购规定 3． 1采购方式 本公司采购方式一般有下列几种： （ 1） 集中采购 通用性物料，尽量采用集中采购方式。 （ 2） 合约 采购 经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。 （ 3） 一般采购 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。 3． 2国内采购作业规定 3． 2． 1询价、议价 （ 1） 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 （ 2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。 （ 3） 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。 （ 4） 采购议价采购交互议价之方式。 （ 5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。 3． 2． 2呈核及核准 （ 1） 采购人员询价、议价完成后，于《 请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。 （ 2） 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。 （ 3） 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。 3． 2． 3订购作业 （ 1） 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。 （ 2） 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。 （ 3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 3． 2． 4验收与付款 （ 1） 依相关检验与入库规定进行验收工作。 （ 2） 依财务管理 规定，办理供应商付款工作。 3． 3国外采购作业规定 3． 3． 1询价、议价 参照国内采购作业方式进行。 3． 3． 2呈核及核准 参照国内采购作业方式进行。 3． 3． 3订购作业 （ 1） 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或 Email 形式确认交期。 （ 2） 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。 3． 3． 4进口事务处理 （ 1） 依国家法规办理进口签证。 （ 2） 办理进口保险与公证。 （ 3） 进口船务安排。 （ 4） 进口结汇。 （ 5） 依国家法令申办进口税。 （ 6） 提供提货文件。 （ 7） 办理进口报关手续。 （ 8） 报关。 （ 9） 公证。 （ 10）退汇。 4． 附件 [附件 ]GB031《订购单》 [附件 ]GB031 订 购 单 NO： 日期： 请购单号 厂商 编号 地址 电话 订购内容 项次 物料名称 料号 单位 订购数量 单价 金额 交货日期 数量 1 2 3 4 5 6。