葵花种植专业合作3000亩食用葵花种植基地扩建及加工项目申报书可研报告(编辑修改稿)

葵花种植专业合作3000亩食用葵花种植基地扩建及加工项目申报书可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

事长负责。 项目管理组织机构设置如下： 图 41， 项目管理组织机构设置图 理 事 长副 理 事 长生 产 部 质 量 部技 术 部 财 务 部 销 售 部 表 45， 人力资源配置表 14 数量 管理人员 4 专业技术人员 4 工作人员 6 合计 14 整个项目工期为 4 个月。 前期工作： 2 个月， 20xx 年 8 月 1 日 9 月 至 30 日，完成可行性研究、论证、项目报批 以及资金到位 等前期工作； 土建工程、设备采购 安装 ： 2 个月， 20xx 年 10 月 1 日至 20xx年 11 月 30 日。 15 图 42，工程进度横道图 I D 任 务 名 称 开 始 时 间 完 成 持 续 时 间Q 3 1 1 年 Q 4 1 1 年1 0 / 98 / 2 8 1 1 / 2 01 0 / 2 1 1 / 1 31 0 / 2 39 / 1 89 / 1 19 / 48 / 7 1 0 / 1 67 / 3 1 1 1 / 61 0 / 3 08 / 1 4 9 / 2 58 / 2 11 6 1 天2 0 1 1 / 0 9 / 3 02 0 1 1 / 0 8 / 0 1前 期 工 作2 6 1 天2 0 1 1 / 1 1 / 3 02 0 1 1 / 1 0 / 0 1土 建 工 程 、 设 备 采 购 安 装 16 4. 管理措施 加强项目建设阶段和项目竣工后的管理，实施“项目管理法人责任制、合 同制、招投标制、监理制”制度，财政扶持资金管理采取“三专一封闭”的办法，制定和细化项目管理办法，把管理办法落实到项目建设每个环节。 加强项目运行后的管理，保证产品质量、产品产量，确保项目发挥应有的经济效益，充分发挥投资的作用，创造更大的社会效益。 （ 1） 质量管理 建立严格的质量管理管理制度，按照“谁主管、谁经办、谁操作、谁负责”的原则，强化无公害 、绿色葵花 生产与流通过程中的责任意识，要求相关人员必须熟练掌握 种植 规程，做到岗位明确、责任到人。 对质量工作先进员工给予表彰和奖励，对指挥失当、工作失职、操作错误等因素 影响质量的相关人员给予严肃处理。 （ 2） 人员管理 在人员管理方面，统一规划，明确分工。 建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。 做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。 （ 3） 财务管理 合作社 设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计17 划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。 制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。 五、 投资估算与资金来源 （一） 总投资 估算 （ 1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙。 古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。 （ 2）设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。 （ 3）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（ 20xx 年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。 （ 4）现有项目流动资金 万元。 （ 5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） (1)总投资 本项目总投资为。 其中： 18 建设投资： 万元。 建设期利息： 0 万元。 流动资金： 万元 ,辅底流动资金 万元。 项目投资估算表见附表 2。 设施投资明细表见附表 21。 设备投资明细见附表 22。 科技措施投资 明细表见附表 23。 流动资金测算表见附表 24。 （ 2）建设投资 建筑 工程费用： 万元。 设备构置费用： 万元。 工程建设其他费用 (含科技投资 )： 万元。 (3)建设期利息 本项目不涉及银行贷款，无利息。 (4)流动资金 按项目的正常运营进 行测算，本项目新增流动资金。 其中铺底流动资金 万元。 流动资金估算表见附表 24。 19 （二） 资金来源 项目拟申请中央财政资金 70 万元。 占项目总投资的 %，占建设投资的 %。 项目拟申请项目地方财政资金 28 万元。 占项目总投资的%，占建设投资的 %。 建设单位自筹资金为 万元，由全体社员共同出资 ，并经合作社社员大 会决议表决同意。 （三） 财政补助资金使用和管理 补助资金主要支持的环节 财政补助资金主要支持的环节： 中央财政资金总额为 70 万元， 膜下滴灌土建工程 44 万元，购买膜灌管及管件 26 万元（部分）。 表 51 中央财政投资明细表 序号 项目 投资 其中：财政投资 1 管道土建 2 膜灌管及管件 20 3 合计 财政补助资金主要支持的环节： 地方财政资金总额为 28 万元， 用于购买膜灌管及管件。 表 52 地方财政投资明细表 名称 投资 其中：财政投资 膜灌管及管件 合计 本项目 财政资金 资金实行专款专用管理， 严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度 , 任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都 接受财政部门检查监督。 详见附表 3： 财政资金使用明细 表。 表 53 自筹资金使用 明细 序号 工程或费用名称 合计 1 PVC 管及管件 2 PE 管及管件 3 滴灌过滤器 4 机电井 5 闸阀井 6 培训费 7 建设单位管理费 8 勘察 设计费 9 研究实验费 10 工程建设监理费 11 流动资金 12 合计 本资金的使用由 合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设置监察小组 监督 资金 使用，同时也接受财政部门的监督检查。 21 六、 效益分析 （一） 效益分析依据 ：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》（第二版），中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。 ：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。 ：《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。 本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。 ：项目为 种植 项目，基准贴现率 8%。 ： 6 年。 其中 ，项目建设期为 4 个月。 表 61 无项目初始数据 项目起始时利用原有固定资产情况： 固定资产净值： 万元 固定资产每期折旧额： 万元 项目起始时原有无形和其他资产情况： 无形资产净值： 万元 无形资产每期摊销额： 万元 其他资产净值 ： 万元 其他资产每期摊销额： 万元 其他情况 : 项目起始时原有流动资金： 万元 项目起始时原有未分配利润： 万元 项目起始时原有累计盈余资金： 万元 22 （二） 经济效益 （ 1） 销售 收入 无项目：总种植面积为 7000 亩，年产食用葵花 7000 吨，年实现销售收入为 380 万元。 有项目：总种植面积为 10000 亩，年产食用葵花 1240 吨，年实现销售收入为 万元。 增量投资：新增总种植面积为 3000 亩，年增收食用葵花 540吨，年新增销售收入为 万元。 详见附表 71：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。 （ 2） 营业税金及附加 项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。 详见附表 41：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。 （ 3） 总成本及经营成本估算 无项目 ： 总成本费用 ； 经营成本 ； 固定成本 万元 ； 可变成本。 有项目 ： 总成本费用 万元 ； 经营成本 万元 ； 固定成本 ； 可变成本 万元。 新增资产 ：新增 总成本费用 ；新增 经营成本 万元。 详见附表 42，成本费用测算表。 23 （ 4）利润 有项目 ：扩建后 税后净利润 正常年度为 万元。 新增资产：新资产 税后净利润 正常年度为 万元。 详见附表 4，盈余及盈分配表。 本项目完成后，可为社员平均增收 万元。 目前项目地农户平均每人年收入为 6000 元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收 万元，入社社员户平均人均年收入将增加 8500 元左右，使社员户年均人均收入达到 万元以上。 本项目完成后， 年可实现盈余 万元 ，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10%的盈余资金。 剩余部分 万元全部分配。 分配分为两种方式：出资入股社员按剩余盈余的 60%， 万元按出资比例进行分配，平均每个出资社员分配盈余 万元；其余 40%， 万元，二次分配给种植户，现在种植户共 101 户，每户平均分配盈余 7200 元。 （三） 社会及生态效益 本项目 的 建设 ，能极大地调动农民 种植食用葵花 的积极性，加24 快农业结构的调整步伐，促进 食用葵花 生产基地建设和 食用葵花 产业化 的进程 ，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕、生产发展的重要平台和载体。 促进当地农村经济的发展，随着 农民 增收农业增效，将有效改善农村的生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极的促进作用。 ，促进结构调整 促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村的基本途径之一，也是从根本上解决 “三农 ”问题的必由之路，更是大幅度增加农民收入的有效举措。 本项目建设正是立足于推进农业生产结构的战备性调整，充分依托生产优势和基础，进一步提高 食用葵花 生产规模、质量和市场竞争力。 转变农业经济增长方式，有助于壮大农业经济实力，开拓以 食用葵花 为主的农副产品市场，以此带动和实现农业产业的持续、快速和高效发展。 该项目的建设不仅能有效 改良 食用葵花 品种，提升 食用葵花 的品质 ，而且能提高 食用葵花 的销售价格，激发农民 种 植食用葵花 的积极性，从而壮大 食用葵花 这一主导产业，促进种植结构和产业结构的调整。 通过“合作社 +基地 +农户”的产业模式，形成 食用葵花 的生产、收购、销售产业化、一体化的经营格局。 形成 合作社 、农民、市场25 三者的有机联系，既解决了农产 品的销售问题，又给农民和 合作社带来良好的经济效益，为推动解决“三农”问题做出积极贡献。 项目 建成后 可 直接 带动 101 户近 150 多人就业 ， 故不仅带动了产业发展，还安置了农村富余劳力。 本 项目的 建设 ，不仅能 稳定、 提高基地 食用葵花 的销售价格，而且能引导其他农民调整种植结构，积极 种植 食用葵花 ，发展培 育新基地，从而增加农民收入和单位面积的产量和效益。 本 项目的 建设 ，通过 采用滴灌技术 ,引进新品种 ,提高种植水平 ,将全面提升区域内 食用葵花 产业水平，推动农业现代化、产业化发展，将使农民比之前增加收入 900 元 /亩。 通过农业综合开发项目 的实施，将有效地改善我区农业生产条件和生态环境，提高农产品生产能力，推动我区农村产业结构调整，带动相关产业快速发展，促进城镇经济发展，增强区域经济的聚集力和辐射力。 本项目以改造盐碱地作为种植的基础，通过本项目的运作，将大规模有效利用项目区的大片盐碱地，改良土质，提高土地利用效益，变废为宝，生态效益明显。 26 附表 财政补助合作社项目申报单位基本情况表 申报单位全称 科左中旗润禾葵花种植专业合作社 通讯地址 科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查 邮政编码 法定 代表人姓名 孙文举 联系电话 手机号码 15894871228 法人其他主要兼职情况 科左中旗图布信苏木白 音温都嘎查会计 工商注册登记时间 20xx 年 3 月 9 日 工商注册证号 主要经营范围 开展葵花种植、销售。 引进葵花新品种、新技术 ,为成员提供信息咨询服务 主营产品名称 食用葵花 入社社员数（人） 101 获得哪级名牌产品 经营类型（种植 /养殖 /流通 /加工 /其他） 种植 产品获得国家三品认证情况 无公害（是 /否） 商标注册情况 独立注册（是 /否），名称为 绿色（是 /否） 有机产品（是 /否） 联合注册（是 /否），名称为 通辽市清谷新禾有限公司，恰恰集团 是否有龙头企业带动（是 /否） 政府认定情况 成员出资 总额 （万元） 合计 30 出资情况 货币出资金额 （万元） 30 其中：农民出资 30 企业出资 非货币出资金额 其他出资 财务状况（万。