房地产：成都置信地产公司预算管理程序

房地产：成都置信地产公司预算管理程序内容摘要：

人： 整理日期：二 0**年 **月 ***日 项目决算工作程序 一、目的 运用统计技术，完成项目间工程建安成本的横向比较和改进工作。 留下经验数据，为以后开发 相同项目或最接近项目的工程建安成本提供参考。 二、范围 适用于 ****集团住宅房地产板块所有投资开发项目工程 建安成本的决算 控制管理。 三、职责 预算部负责项目决算准确无误，并对其进行控制。 四、程序 （一）栋号建安成本汇总分析。 （二）项目建安成本汇总分析。 （三）编制项目建安成本决算报告交财务部。 五、相关记录 （一）《栋号建安成本汇总分析表》。 （二）《项目建安成本汇总分析表》。 （三）《项目建安成本决算报告》。 六、表格模板 （一）《栋号建安成本汇总分析表》。 （二）《项目建安成本汇总分析表》。 （三）《项目建安成本决算报告》。 附件： 项目工程成本决算报告 关于 ******一期 ****工程的 项 目工程成本决算报告 *****一期 ****工程于 200*年 **月 **至 200*年 **月 **日顺利竣工，200*年 **月 **日顺利完成交房工作，在公司领导和各个部门的大力协作和支持下，使本工程如期竣工并顺利交房，项目成本控制、成本核算工作也随着项目开发而共同进行，截止目前为止，项目工程竣工结算工作除园林等少量工程外已基本结束。 为便于公司进行项目决算，预算部现将整个项目建安成本执行情况汇总如下： 预算执行情况： 项目概算总额为 ***********万元，实际执行结果为 ***********万元，节余金额为 ********万元。 其中园林设计费用按照园林造价的 5%计算，总计为 万元；预留 ******费用 ***万元； *** 一 期 预 算 执 行 情 况 表 表一 序号 科目名称 概算总造价(万元 ) 实际结算造价（万元） 质保金(万元 ) 说明 1 前期工程费 2 三通一平费 3 临时设施费 4 前期环境营造 5 建筑安装工程费 6 主体基础工程 7 主体结构及初装修工程 8 主体精装修工程 9 主体 安装工程 10 基础设施费（总平） 11 社区内市政工程 12 室外智能化系统 13 园林及环境工程 14 公共设施配套费 15 会所 (社区用房 ) 16 游泳池 17 物业管理用房 18 保安亭 19 车库 20 开发间接费用 21 工程监理费用 22 展示厅装饰费用 23 工程预算提成费用 24 *****改造费用 预留 25 投资合计 26 概算与结算差额 节约金额 未办理工程竣工结算的工程： 上表中除总平园林土建、景观、植物工程未办理完结算外，其余均办理完毕结算工作，未办理完的工程结算价格为预估价，结算价格按实际结算为准。 未办理结算预明细情况如下表（此费用已包含在表一中）： 未 完 工 程 结 算 统 计 表 表二 序号 施工单位 工程内容 合同价（万元） 预计结算价(万元 ) 说明 1 一期总平土建工程 2 一期景观绿化工程维护 3 总平园林工程（二标段） 4 一期总 平环境植物工程 5 一期完工后新增总平植物、景观工程 6 一期主入口植物更换工程 7 *****改造工程 预留 8 合计 预算执行情况合同明细表： 预 算 执 行 情 况 合 同 明 细 表 表三 序号 施工单位 工程内容 合同价 结算价 说明 （万元） （万元） 1 前期环境土方工程 2 河堤环境土建装饰工程 3 三环路 50M 环境土建装饰工程 4 河堤环境植物工程 5 三环 路 50M 环境及河对岸植物工程 6 三环路 50M 环境植物工程 7 一期临时围墙 B 段 8 一期临时围墙 A 段 9 三环路 50M 环境水电工程 10 临时办公室土建装饰工程 11 一期临时围墙 (原拉丝厂 ) 12 三环路 50M 环境喷泉工程 13 三环路 50M 环境灯光工程 14 10kv 架空线改造 15 临时道路工程 16 临时道路及排水工程 17 河堤景观钢结构制作及安装工程 18 河堤景观沥青道路工程 19 箱变安装 20 河堤休闲吧 21 河堤环境灯光工程 22 河堤环境水电工程 23 河堤休闲娱乐健身设施 24 三环路 50M 前期植物工程 25 河堤草花及花景 26 场地土方回填 27 高压供用电 28 清水河边防护隔离栅栏工程 29 场地平整及土方回填 30 地勘 31 工程预算编审委托合同 32 6楼基础土方工程 33 2＃地下车库土方工程 34 一期降水工程 35 土壤氡浓度检测 36 主体工程监理 37 一期外墙外保温系统 38 一期 14楼土建工程补充协议 39 一期 58楼土建工程补充协议 40 一期 1地下车库土建工程补充协议 41 一期 2地下车库土建工程补充协议 42 一期 18楼房屋安装工程 43 一期 2地下车库安 装工程 44 施工用水工程 45 一期管理用房土建工程补充协议 46 总平雨污排水工程 47 一期 18楼防水工程 48 一期地下车库防水工程 49 铁皮围栏零星工程 50 一期展示厅工程 51 一期屋面及墙面彩钢工程 52 一期 18楼铝合金门窗工程 53 一期地下车库铝合金门窗工程 54 一期 18楼配电箱供应合同 55 一期 2车库配电箱 供应合同 56 一期总平环境水电安装工程 57 一期弱电系统施工合同 58 成都城市燃气有限责任 公司 59 一期总平土建工程 60 一期游泳池土建装饰工程 61 一期景观绿化工程维护 62 室内新风系统工程 63 游泳池设备供应安装工程 64 2车库通风材料设备供应 65 总平园林土工膜防水工程 66 屋面采光顶及分户隔断工程 67 总平铁花围栏及钢结构工程 68 总平园林工程（一标段） 69 总平园林工程（二标段） 70 自来水工程 71 基坑护壁临时支护工程 72 一期消防施工合同 73 消防给水设备供应 74 正式用电变配电安装工程 75 18楼梯间窗及单元门制作安装工程 76 1－ 6楼外墙涂料工程 77 八栋前铁丝网围栏制作安装工程 78 5 栋前新增植物工程 79 7－ 8楼外墙涂料工程 80 管理用房玻璃幕墙工程 81 1－ 4楼铝合金栏板制作安装工程 82 5－ 8楼铝合金栏板制作安装工程 83 一期管理用房土建装饰工程 84 一期物管用房内装饰工程 85 一期防盗门工程 86 一期 18楼室内钢楼梯及栏杆工程 87 一期总平环境植物工程 88 一期总平喷泉安装 89 一期总平灯光供应安装 90 应急电源柜供应 91 自来水总表工程 92 发电机供应安装 93 自来水管道穿越河道 94 一期防火门工程 95 一期总平 GRC 假山人工塑石工程 96 一期煤气顶管工程 97 一期总平新增钢结构工程 98 隔音墙工程 99 信报箱工程 100 一期总平环境新增植物工程 101 室内环境检测 102 一期总平沥青砼道路工程 103 一期交通安全设施 104 保安亭及门楼亭木结构工程 105 总平 园林垃圾桶及休闲木椅 106 新增零星装饰安装工程 107 燃气工程合同（金属门窗厂锅炉改造） 108 一期完工后新增总平植物、景观工程 109 一期主入口植物更换工程 110 ****改造工程 111 工程竣工结算资料目前保留在 ****预算部，待所有结算办理完毕后将移交至集团档案室。 *******预算部 二00*年 **月 ***日 工程成本动态控制程序 一、目的 对工程初步投资估算过程进行有效控制，为拟开发项目地块的获取提供可靠的依据；对项目投资概算过程进行有效控制，为拟开发项目的销售定价提供可靠的依据；对栋号项目销售面积计算及预算过程进行有效控制，为公司拟开发项目的栋号标底的确定或施工合同的签订提供可靠的依据；对施工过程中发生的签证费用 进行有效控制，确保开发的工程成本控制在投资概算内；供方竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资概算内。 二、范围 适用于本公司所有投资开发项目工程成本的控制管 理。 三、职责 （一）预算部负责作出符合实际的初步项目投资估算。 （二）预算部负责作出符合实际的项目投资概算。 （三）预算部负责作出符合实际的项目施工图预算及产权面积报告并归口管理。 （四）预算部负责签证单的工程量 (预算部、工程部共同认可 )及费用，并对其进行控制和管理。 （四）预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制并归口管理。 四、程序 （一） 现场签证工作流程 签证工作流程图： 甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可 甲方代表填写签证单 预算部与乙方一同核对签证费 用 1000 元至 5000元经办人签字 部门负责人加签意见 5000 元以上者 经办人及负责人签字 1000 元以内经办人签字认可 、工程部及施工单位经办人在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。 否则，签证单无效。 （包括所有费用）。 凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员要求被扣单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。 如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在 扣款时协助预算部扣回。 1000 元以下，由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。 10005000。