成本及生产管理操作手册

成本及生产管理操作手册内容摘要：

选中需要新增单位的计量单位组，单击 [新增 ]，在计量单位界面中，输入计量单位代码、名称、换算率，单击 [确定 ]。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 7 页 共 99 页 计量单位 要点： ①先增加计量单位组，再增加计量单位。 ② 同一计量单位组中的换算系数要准确。 四． 部门设置 部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。 系统中 基本生产单位的部门设置大都采用基本生产部门（生产工段）＋ 4个中心（功能中心、质控中心、管理中心、服务中心）即按车间上报的组织架构图进行设置。 系统设置的部门名称为单位名称 +分部门名称。 确定公司类型（前两位数字）：生产车间为 01，辅助车间为 02，设计部门为 03，研究部门为 04，管理处室为 05，物流部门为 06，往来单位为 08，党群为 10，往来单位（本部）为18，其他为 99 确定公司代码（中间两位数字）：本公司为企管处编制的单位代码 确定公司内部工段和辅助中心（后面两位数字）：从 01 开始 各公司生产工段排在 前，从 01开始，如果工段之间的产品相关联，其代码连续，不是相关联的，如二公司所列 包装工段为 80， 管理中心为 90， 质控中心为 91， 供能中心为 92， 服务中心为 93 在金蝶 K/3系统主界面 上，选择 【 系统设置 】→【 基础资料 】→【 公共资料 】→【 部门 】 ， 树型结构展开。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 8 页 共 99 页 部门组新增，单击 [新增 ]，在部门新增界面中，单击 [上级组 ]，输入代码、名称，单击[保存 ]。 部门新增，单击 [新增 ]，在部门新增界面中，输入代码、名称，选择部门属性、成本核算类型，单击 [保存 ]—— [退出 ]。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 9 页 共 99 页 数 据 项 说 明 必填项（是 /否） 代码 部门的编号，在金蝶 K/3 系统中一个代码标识了一个部门。 是 名称和全名 都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。 是 部门主管 部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。 可以手工录入，也可以通过 F F F9等功能来选择。 否 部门电话 /传真 /备注 这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一些辅助信息。 否 是否进行信用管理 该选项选中后， 该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制 是 部门属性 表明部门的生产性质，包括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。 是 核算科目代码 部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。 可以使用 F F F9 快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。 否 备注 注释信息 否 成本核算类型 成本管理系统需要控制的 属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联“成本核算类型”辅助资料。 否 部门信息修改：如果要修改某一部门信息， 先选中该部门，然后在菜单上选择 [编辑 ][部门属性 ]，或右击选择 [部门属性 ]， 或双击该部门，弹出“部门－修改”界面，输入部门的修改内容，单击 [保存 ]。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 10 页 共 99 页 部门设置要点： ①部门设置到工段。 ② 生产部门的部门属性为车间 ；其它部门的部门属性为非车间。 五． 职员设置 职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。 职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用 的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。 系统设置的职员名称为单位名称 +分部门名称 +职员名称。 在金蝶 K/3系统主界面 上，选择 【 系统设置 】→【 基础资料 】→【 公共资料 】→【 职员 】 ， 树型结构展开。 职员 新增，单击 [新增 ]，在职员 新增界面中，输入代码、 姓名 ，单击 [保存 ]—— [退出 ]。 六． 物料设置 物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。 我们这里设置的所有的物料 代码类都有特指意义。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 11 页 共 99 页 原材料设置 （ 1） .****为原料 （ 2） .******为材料 （ 3） .****为燃料 （ 4） .****为包材 （ 5） .******为瓶装试剂，主要用于质控化验，不包括已做 BOM的试剂 （ 6） .******为折算试剂，做 BOM的试剂 （ 7） .******为建材 （ 8） .******为备品备件（低值易耗品） （ 9） .******为备品备件（固定资产） （ 10） .***外购水（水汽公司，张士、星港、二公司） .***外购电（水汽公司，张士、星港、二公司） .***外购汽（水汽公司，张士、星港、二公司） .***外购煤气（目前仅有丙炔醇用） 产成品设置 （ 1） .****.**为原料药（内销）（后两位代表产品分类代码） （ 2） .****为制剂产品（内销） （ 3） .****.**为出口成品 中间体设置 （ 1） .****为自用中间体（本公司内部领用，入本公司工段仓），后 4位中的前两位为本公司代码 （ 2） .****为自制半成 品（公司间领用，入总厂自制半成品库），后 4位中的前两位为本公司代码 （ 3） .****为回收工段回收（可外卖、可工段间领用、可公司间领用），后 4位中的前两位为本公司代码 回收 /付产设置代码为 4.****（外卖），后 4位中的前两位为本公司代码 生产动力（各公司月末在水汽公司仓库领出（不包括星港、张士、二公司） （ 1）水： **（用哪个选哪个） （ 2）电： **（分峰、谷、平） （ 3）汽： **（用哪个选哪个） 在金蝶 K/3系统主控台上，选择 【 系统设置 】→【 基础资料 】→ 【 公共资料 】→【 物料 】 ，树型结构展开。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 12 页 共 99 页 物料新增，首先新增物料组，单击 [新增 ]，在物料新增界面中，单击 [上级组 ]，输入代码、名称，单击 [保存 ] 物料新增，单击 [新增 ]，在物料新增界面的基础资料中，输入代码、名称，选择物料属性、计量单位组、基本计量单位、辅助计量单位、来源。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 13 页 共 99 页 在物料新增界面的物流资料中，选择是否进行保质期管理、是否采用业务批次管理、计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码，单击 [保存 ]—— [退出 ]。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 14 页 共 99 页 代 码： 物料代码 名 称： 物料名称 规格型号： 物料的规格型号。 来 源： 产成品和中间体选择对应的生产工段。 物料属性： 原材料一般选择外购，产成品和中间体一般选择自制。 计量单位： 先选择计量单位组，再选择计量单位。 保 质 期： 勾选可以启用保质期管理。 批次管理： 勾选可以启用批次管理。 计价方法： 外购原材料一般选择加权平均法，产成品和中间体一般选择先进先出法。 科目代码： 选择相应科目代码 物料信息修改：如果要修改某一物料信息，先选中该物料 ，然后在菜单上选择 [编辑 ][物料属性 ]，或右击选择 [物料属性 ]，或双击该物料 ，弹出“ 物料 －修改”界面 ，输入 物料的修改内容，单击 [保存 ]。 物料注意要点： ① 物料的 计量单位一般选择最小计量单位。 ② 以代码 3 开头的中间体类物料。 自用中间体（通常所说的本公司内各工段间领用的中间体（含包装前产品） 这类物料基本入在各车间工段仓和包装工段仓。 具体领料入库实务在入库领料时细说）、 自制半成品（在各公司间领用的自制半成品） 入总厂自制半成品库、 设置了回收工段的公司（车间）回收工段的回收产品。 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 15 页 共 99 页 ③ （自制）， 产品 (包装前 )转换至 （产成品） ， 收 /副 产类物料（做红字领料单退库、对外销售的副产做销售出库单） ， 以代码 8 开头的动力类物料是水、电、汽的产品，供各车间水、电、汽的领用，核算动力费，这类物料入在总厂动力仓库（同时做“其他出库单”领用进费用）。 七． 仓库设置 系统中 增加了车间仓库，供车间原材料类物料、自制半成品类物料的存放。 原材料类物料要从仓库调拨到车间仓库，并从车间仓库 生产 领用；生产的自制半成品类物料 要入到车间仓库；生产的产成品类物料要入到 总 厂仓库。 系统在总厂原有仓库（北库、南库、设备库、建材库、自制半成品库）的基础上增加了生产车间仓库、辅助车间 仓库、外购动力仓库、自制动力仓库。 生产车间和辅助车间代码设置原则： 1． 车间仓库 04.**.**，第三和第四位为车间代码，第五和第六位为工段代码 2． 辅助车间 05.**.**，同车间仓库 进入 K/3系统 ，选择 【 系统设置 】→【 基础资料 】→【 公共资料 】→【 仓库 】 ，树型结构展开。 仓库组新增，单击 [新增 ]，在仓库新增界面中，单击 [上级组 ]，输入代码、名称，单击 [保存 ] 文 档 名 成本与生产管理实际业务培训 版权所有 169。 2020 金蝶软件（中国 ）有限公司 敬请保密 专为东药集团 信息化建设项 目而作 第 16 页 共 99 页 仓库新增，单击 [新增 ]，在仓库新增界面中，输入代码、名称，选择仓库类。