建筑工程融资计划书(共4篇

建筑工程融资计划书(共4篇内容摘要：

1 月 8日签定了《土地开发合作协议书》见（附件 3），原地块为 亩，现为 105 亩，我公司已向 ***村支付 2亿元土地款，现地块 80亩已完成组卷， 25 亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。 根据衡水市 2020 年 11 月 24 日颁发的衡政【 2020】 50 号文件《衡水市人民政府关于规范主城区储备土地留地安置的试 行意见》，针对 ***105 亩预留地项目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。 项目建设期为 年，自 年 月至 年 月。 项目地址位于衡水市桃城区 ***，注册（实收）资本 ***万元。 项目拟建设住宅 平方米，商业 平方米，地下车库 35000 平方米。 五、 融资规模、期限及还款进度项目总投资 96926万元，资金来源为业主自筹 万元，拟融资 万元。 预计融资资金一次性到账，本金按 年分期偿还，利息按 支付。 年 月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万元， 年 月 偿还本金 万元。 六、项目投资估算项目计划总投资 96926 万元，其中土地款及出让金 26670 万元，前期手续费 120 万元，建筑安装费 38829万元，基础设施费 421万元，销售及财务成本 24059 万元。 项目建设期预计 年，自 年 月至 年 月。 预计 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元。 土地征用及拆迁补偿费 26670 万元。 项目共占用规划面积土地使用权 105 亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入 20200 万元用 于支付土地费用。 前期手续 120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。 建筑安装工程费 38829 万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方 2219 的单位造价、建筑面积175009 平方米相乘确定。 基础设施费 421 万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。 销售及财务成本 24059 万元，如管理及财务费用 、销售及广告费用、销售税费等。 七、项目销售收入及税费项目拟建设住宅公寓面积 平方米；商铺可售 平方米。 根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为 4500 元 /平方米，商铺的价格预计平均售价为 15000元 /平方米，车位售价 150000元 /个，储物间售价 2500 元 /平方米。 预计项目可售部分可实现收入114380万元。 项目销售期 年，自 年 月至 年 月。 预计 年完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元； 年完成销售 %，实现收入 万元。 与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费 万元。 各项税费情况见下表：八、 项目财务分析 项目预计现金流量表如下：预计项目实现净收益 万元，预计利税总额 万元，项目内部收益率 %，静态投资回收期 年，动态投资回收期 年，项目投资收益率 %。 经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为 元 /平方米时，项目达到盈亏平衡。 经敏感性分析，销售单价每上升 %，对项目净收益率 的影响为 %，敏感系数为 ；投资规模每上升 %，对项目净收益的影响为 %，敏感系数为。 销售单价和投资规模的敏感性分析见图。 4 楼回目录融资计划书建筑工程融资计划书 | 20201126 8:44 滨州市建筑行业银企 “手拉手 ”活动******************有限公司二〇一四年五月十八日一、 公司基本情况 公司简介： *******有限公司是我县于 2020年 6 月新成立的建筑工程公司 ,凭借良好的企业形象和信誉在我县立足扎根。 公司现为房屋建筑施工总承包三级资质。 作为新生力量我公司干劲十足，勇于 开拓。 现有注册资金 600多万元，固定资产达 多万元，其中生产经营性资产 465 多万元，大中型及施工机械，各种检测设备齐全，专业技术人员 54人，其中中级以上职称 13人，初级职称 42 人。 公司聘请了四个具有丰富施工经验的项目经理各自组建了项目部，各功能科室及专业门类齐全，。