企业管理流程汇编

企业管理流程汇编内容摘要：

工 作 流 程 拟制 企管 部 审 核 批 准 开始 采购 结束 签字确认 登记保管 建立台账 汇总编制《办公用 品采购计划》 填写《物品领用登记》 审核 审核 请购申请 登记领用明细 发放物品 冲减台账 转入《费用报销流程》 企业管理流程汇编 12 劳保 用品管理 流程 编号： YXRSLC010 主管部门： 人事部 流 程 图 流程说明 单位 人事部 仓库 使用部门 员工 采购部 员工试用转正后经申请领取工作服、工作鞋等大劳保物资。 各种劳 保用品按岗位分类，确定 劳保用品品种、规格及数量，由公司统一采购，分月发放。 工作服及工作鞋，在领取后应在公司继续服务满 6 个月，不足 6 个月的，在结算工资时按成本价扣除。 员工休假、脱产学习、离开生产岗位连续在 3 个月及以上时，其劳动保护用品的发放期限要相应顺延。 各岗位的劳保标准具体见《劳保用品发放标准》 工 作 流 程 拟制 企管 部 审 核 批 准 开始 采购 结束 不合格 领用申请单 编制详细采购计划 清点入库建立台账 验收 提供劳保库存明细 配合 发放明细 台账登记 提交使用明细 经总经理审批后下达采购单 合格 发放 审核 签字 使用 判断 损坏 责任追究 人为非正常损坏 正常损坏以旧换新 企业管理流程汇编 13 物资采购 流程 编号： YXSCLC001 主管部门： 生产 部 流 程 图 流程说明 单位 有关领 导 采购部 公司各部门 财务部 物资采购实行月度物资申报计划制，由物资使用部门根据物资库存量 、使用量填报《物资采购申请单》，采购申请经部门领导签批后交有关领导（周立） 审批。 《物资采购申请单》一式三份，一份留存，一份交采购部按单采购，一份交财务核对采购物资。 工 作 流 程 拟制 行政人事部 审 核 批 准 询价、比价进行采购 审核 请购 申请 了解物资库存量，根据使用量 请购申请 采购申请一份交财务核对采购物资 结束 开始 企业管理流程汇编 14 原材料入库 流程 编号： YXSCLC002 主管部门： 生产 部 流 程 图 流程说明 单位 供应商 过磅员 化验员 仓管员 财务会计 原材料到货后，先到军胜化工内过磅，过磅后进入公司，由化验员取样化验，化验合格后仓管 员卸车。 卸车后 卸货 员开具《出门证》，由 化验员审核 签字 后 司机交门卫放行。 司机返回至军胜化工过磅去皮，打印榜单 一份交留存，一份交司机（客户），一份交财务。 仓管员根据过磅单、采购价填写《入库单》，一份留存，一份交采购记账，一份交财务记账。 月底仓管员与财务，财务与客户之间互相对账，确保账务清晰、准确。 工 作 流 程 拟制 行政人事部 审 核 批 准 采购提供采购价格 化验出具质检单 过磅（毛重） 合格 过磅单 质检单 货物到厂 卸货 不合格 采购联系供应商处理 过磅（净重） 打印榜单 榜单客户联做供货结算 榜单财务联核对入库数 根据榜单填写入库单 附供应商过磅单、质检单 会计记账 键入电脑入账 核算供应商往来帐 核算供货账款 月底对账 月底对账 另一联交采购记账 企业管理流程汇编 15 五金、后勤物资入库 流程 编号： YXSCLC003 主管部门： 生产 部 流 程 图 流程说明 单位 采购员 五金保 管 物资申请人 财务会计 采购员采购五金辅材、后勤物资 到货后， 持随货清单、《物资采购申请单》交五金保管员验货入库。 特殊设备配件五金保管应协同物资申请人同时验收。 货物不合格交采购做退货处理。 仓管员根据 根据实际验收数量和采购单价（普通发票全额打入库，有增值税发票的以不含税价打入库） 填写《入库单》，一份留存，一份交采购 报账，一份交财务记账。 月底仓管员与财务，财务与客户之间互相对账，确保账务清晰、准确。 工 作 流 程 拟制 行政人事部 审 核 批 准 目测外观验货 查看并 核对采购申请单、随货清单 合格 随货清单 不合格 填写入库单 附供应商随货清单 入账 登记 会计记账 填写 《出门证》 月底对账 货 货 货 出具退货单 特殊设备件 验货 不合格 入库单 1 入库单 2 入库单 3 货 企业管理流程汇编 16 物资退货 流程 编号： YXSCLC004 主管部门： 生产 部 流 程 图 流程说明 单位 仓库保管 财务会计 采购部 门卫 货物不合格 由 物资保管员填写《退货 单》或者《出库单》 交采购做退货处理。 《 退货 单》一式三份 ，一份留存，一份交采购 进行退货（经对方签收后返回至保管员） ，一份交财务记账 扣款。 月底仓管员与财务，财务与客户之间互相对账，确保账务清晰、准确。 退货时由保管员填写《出门证》，采购确认签字后交门卫核对放行。 工 作 流 程 拟制 行政人事部 审 核 批 准 填写退货单（或以出库单代替） 记账扣款 货物 不合格 货 货 登记入账。