山东省xx股份有限公司子公司管理工作办法

山东省xx股份有限公司子公司管理工作办法内容摘要：

计调查； 4)经营管理和绩效审计； 5)技改、基建、大修等工程项目的预算和决算； 山东省冶金设计院股份有限公司 山东省济南市高新开发区舜华路 1969 号 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 13 6)重大资产重组、兼并、收购、战略投资行为的专项审计； 7)风险与危机控制审计； 8)法人治理结构问题评审； 9)内部控制制度的健全性和有效性审计 10) 财务收支及其有关的经济活动； 11) 执行公司统一财务会计制度情况； 12) 法律法规和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。 第十九条 信息 管理 财务信息 管理 制度， 在子公司章程中约定财务信息汇报周期， 定期 了解子公司 财务状况，包括会计报表、财务预算执行情况、财务状况分析报告、管理报表等。 照 经营信息管理 制度， 在子公司章程中约定经营信息汇报周期， 定期 了解子公司的 经营管理状况，包括经营计划完成情况、 经营状况分析报告、管理报表等。 山东省冶金设计院股份有限公司 山东省济南市高新开发区舜华路 1969 号 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 14 重大事项报告制度， 在子公司章程中约定重大事项 内容和 处理方法，监管子公司重大事项进展，对于上报的重大事项进行及时批复； ，在子公司章程中 约定突发事件内容和处理方法，及时、合理协助子公司正确处理突发事件，力争将不利影响降至最低； 依照信息披露管理制度 由 母公司统一负责（上市公司重要的信息披露需符合证监会的有关规定） ： 1)子 公司对外信息披露 事宜应与 母 公司沟通 ，各子公司不得 随意 泄 露其掌握的公司内幕信息，亦不得对外披露其经营计划、财务收支等 数据、资产变动、关联交易、诉讼、仲裁事项等信息，因业务需要涉及信息披露的，应通知股东（大）会办理信息披露事宜。 2)各子公司的主要负责人遇其知晓的可能影响公司股票价格（上市公司）或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知股东（大）会进行信息披露或处置，并及时协助完成相关披露或处置事宜。 山东省冶金设计院股份有限公司 山东省济南市高新开发区舜华路 1969 号 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 15 第四章 母公司职能部门 及人员的工作细则 第一节 外派人员 第二十条 外派人员选派 1. 外派人员范围：包括 委派或推荐的子公司董事（执行董事）、监事、高层管理人员等； 2. 外派人员资格：应为自然人，拥有本国国籍，品德优秀，无不良记录，有较强的判断能力和工作执行力； 3. 外派人员选任程序：董事会或分管领导提名 —— 人力资源部根据董事会要求对被提名人选进行资格考察 —— 董事会根据人力资源部考察意见确定最终人选 —— 人力资源部正式下发通知并办理相关人员派遣手续； 4. 外派人员 人选由母公司董事会确定，选派工作由人力资源部具体实施。 第二十一条 外派人员职责 1. 依法行使相关权利，承担相关管理责任； 2. 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规，依法经营，规范运作； 3. 协调 母 公司与子公司之间的有关工作，保证公 山东省冶金设计院股份有限公司 山东省济南市高新开发区舜华路 1969 号 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 16 司发展战略、董事会及股东 （ 大 ） 会决议的贯彻执行； 4. 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护 母 公司在子公司中的利益不受侵犯； 5. 定期或应 母 公司要求向公司汇报任职子公司的 运营 情况，及时向 母 公司报告 子公司章程中 所规定的重大事项； 6. 承担公司交办的其它工作。 第二节 董事会办公室 第二十二条 职能定位 董事会办公室（以下简称“董办”）是母子公司管理中两 者 沟通的桥梁 ，子公司 股东（大）会需审议的 事项、 外派人员上报事项、 母公司反馈信息 等 都通过董 办经手办理。 第二十三条 承接待审、 上报事项 子公司 股东（大）会需 母公司审批的公司章程、公司制度、战略规划、年度经营计划、年度预算计划、重大经营事项、重大机构调整、重大突发事件、重要信息披露等事项，一律送达董办，并由董办根 据上报内容、轻重缓急上报董事会、相关领导或交办相关职能部门处理。 山东省冶金设计院股份有限公司 山东省济南市高新开发区舜华路 1969 号 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 17 第二十四条 待审、 上报事项的处理、分配及回复 1. 子公司 股东（大）会 报审的公司章程、公司制度等事项，董办报董事会审批，并抄送企业管理部； 2. 子公司 股东（大）会 报审的年度经营计划，董办报总经理审定、董事会审批，并抄送企业管理部； 3. 子公司 股东（大）会 报审的年 度预算及投融资计划，董办报总经理审定、董事会审批，并抄送财务部； 4. 子公司 股东（大）会 报审的信息披露事项，董办报董事会审批； 5. 子公司 股东（大）会 上报的有关公司形象的事项，董办报董事会审定，并根据事项类型抄送有关职能部门； 6. 子公司 股东（大）会 上报的重大突发事件，董办报董事会或有关领导审定，并及时给予回复； 7. 外派子公司人员的上报事项，董办报董事会或总经理审定，并抄送有关职能部门； 8. 所有子公司及外派人员的上报、待审事项，除 山东省冶金设计院股份有限公司 山东省济南市高新开发区舜华路 1969 号 250101 Tel: 053189703962 Fax: 053189703962 / 32 18 重大突发事件外，董办应在 7 到 10 个工作日给予回复。 第二十五条 具体工作安排 工作事项 工作内容 时间节点 负责人 公司章程、制度、规划的审批 由企业管理部出具参考意见、总经理审定后，交由董事会 决策 上报后 10个工作日内回复 年度经营计划 由企业管理部出具参考意见、总经理审定后，交由董事会 决策 上报后 10个工作日内回复 年度预算及投融资计划 由财务部出具参考意见、总经理审定后，交由董事会 决策 上报后 10个工作日内回复。