内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册

内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内容摘要：

第 2章 系统概述 系统简介 非税收入收缴临柜系统主要功能是代理各地区财政所管理的各执收单位财政非税收入收缴业务，从财政端服务自动接收电子票据信息，并按财政部门要求传送当天财政非税收入收缴电子信息。 系统总体结构 临柜系统包含收缴处理、分成管理、缴库管 理、退付管理、资金拨付管理、收入调整、对账单管理、账务处理、日终处理、查询统计、系统更新等功能。 业 务 子 系 统收缴管理缴库管理收缴处理缴库确认缴库回执分成管理分成处理退付管理退付确认退付回执拨付管理拨付确认拨付回执收入调整收入调整确认收入调整处理对账单管理对账单查询账务处理记账记账撤销日间对账日终处理对账数据导入对账数据处理日终开始日终对账日报生成日报发送日终清理工作结束查询统计系统更新支出报表基础数据更新版本信息更新账务查询POS缴费查询暂存款变动查询暂存款明细查询收入报表暂存款报表单位对账报表执収统计 图 21 临柜系统结构 第 3章 前台用户登录 功能 实现前台用户登录到临柜系统。 操作说明 在浏览器中输入登录地址，敲击键盘回车按钮后，界面上呈现如图 31 所示临柜系统登录界面，在“代理单位代码”输入框中输入代理单位编号，“用户代码”输入框输入用户编号，“用户密码”输入 框中输入相应密码后点击【确定】便可登录到临柜系统。 点击【重置】可清空已输入的内容。 图 31 临柜系统登录界面 注意事项 1) 管理用户无法登录到临柜系统； 2) 用户所属机构必须已和代理单位建立代理关系； 3) 登录用户及所属机构、代理单位代理关系和登录用户权限必须已启用。 第 4章 收缴管理 主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询 (包含单笔与批量查询 )，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。 图 41 收缴管理 收缴处理 功能 主要完成自动接收缴款书电子信息，缴款书查询 (包含单笔与批量查询 )，缴款书信息确认，缴款书撤销确认，缴款书退回，缴款书明细查看，缴款书回执发送。 操作说明 进入临柜系统主菜单界面后，如图 41 所示选择“收缴管理”下“收缴处理”功能菜单，进入如图 42 所示的收缴处理界面。 图 42 收缴处理界面  查询 操作方法： 单笔查询：输入“缴款书编号”点击【查询】按钮，如存在则显示缴款书信息。 （注：当缴款书未自动下载时可输入“缴款书编号”和“金额”点击【查询】完成从财政端下载单笔缴款书功能。 ） 批量查询：选择相应的“执收单位”，“凭证状态”，“开票起始日期”，“开票结束日期”，点击【查询】按钮，显示相应的缴款书信息。  查看明细 操作方法：查询显示相应的缴款书信息后，点选缴款书信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图 43 缴款书明细信息界面。 点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。 图 43 缴款书明细信息界面  确认 操作方法：根据缴款书明细信息，核对纸质缴款书票面信息，根据实际情况 选择是否核销暂存款，选择后点击【确认】按钮，在弹出对话框中选择相应的实际缴款方式点击【确认】按钮确认相应的缴款书。  暂存款核销 操作方法：选中缴款书信息，核销暂存款标志选择‘是’，进入如图 44所示暂存款选择界面，在界面中根据日期查询暂存款，勾选暂存款（可多选）后点击【确定】按钮。 图 44 暂存款选择界面  撤销确认 操作方法：查询相应的已确认缴款书，选择相应信息，点击【撤销确认】按钮，撤销相应的缴款书信息。 撤销后的缴款书可以执行“退回”或者“确认”操作。  退回 操作方法：查询相应的未处理状态下的缴款书信息，点击【退回】按钮，输入退回原因，将相应的与纸质单据不符的缴款书电子信息退回给相应的财政。 建议退回之前和财政沟通确认问题。  回执发送 操作方法：查询相应的已确认的缴款书 (若确认时选择核销暂存款方式为“否”，则需要进行记账 )，点击【回执发送】按钮，将相 应信息发回给财政。 建议日间对账成功后回执发送，回执发送可以重复操作。 第 5章 分成管理 代理银行作为分成资金目标财政部门，将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。 包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。 图 51 分成管理 分成处理 功能 代理银行作为分成资金目标财政部门 ， 将其他财政已转入非税专户的分成资金确认为非税收入。 包括分成信息的自动接收，信息查询，明细查看，确认以及撤销确认。 操作 说明 进入临柜系统主菜单界面后，如图 51 所示选择“分成处理”的“分成确认”功能菜单，进入如图 52 所示的处理界面。 图 52 分成处理界面  查询 操作方法： 单笔查询：输入“分成单编号”点击【查询】按钮，显示存在的分成单信息。 批量查询：选择相应的“分成单状态”， “确认起始日期”，“确认截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。  查看明细 操作方法：查询显示相应的分成单信息后，点选分成单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图 53 分成单明细信息界面。 点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。 图 53 分成单明细信息界面  确认 操作方法：选择查询到的未确认的分成单信息，点击【确认】按钮，将收到的分成信息确认为非税收入。  撤销确认 操作方法：选择查询到的已确认的分成单信息，点击【撤销确认】按钮，分成信息设成未处理状态。 第 6章 缴库管理 缴库管理主要完成接收国库缴款书信息，确认并发送回执。 缴库管理模块分两个子模块，分别 为缴库确认和缴库回执。 图 61 缴库管理 缴库确认 功能 自动接收国库缴款书信息，根据收到的纸质单据的缴库单编号及金额单笔查询缴库单电子信息，确认缴库单信息；对于不符的缴库单信息退回相应财政。 操作说明 进入临柜系统主菜单界面后，如图 61 所示选择“缴库管理”下“缴库确认”功能菜单，进入如图 62 所示缴库确认界面。 图 62 缴库确认界面  查询 操作方法：根据收到的纸质缴库单信息，输入国库缴款书编号，金额，点击【查询】按钮查询相应的国库缴款书信息。  确认 根据查询出的相应的国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若相符点击【确认】进行确认。 注：缴库确认前必须在管理子系统中维护缴库中间账户。  退回 根据查询出的相应的未处理国库缴款书信息，核对纸质国库缴款书信息，若不符点击【退回】按钮，并输入相应的退回原因，将相应的电子信息退回给相应的财政。 建议退回之前和财政沟通确认问题。 缴库回执 功能 缴库回执模块主要实现查询国库缴款书、查 看明细、确认撤销和回执发送功能。 操作说明 进入临柜系统主菜单界面后，如图 61 所示选择“缴库处理”的“缴库回执”功能菜单，进入如图 63 所示的缴库回执界面。 图 63 缴库回执界面  查询 操作方法： 单笔查询：输入“国库缴款书编号”点击【查询】按钮，显示存在的缴库单信息。 批量查询：选择相应的“凭证状态”， “确认起始日期”，“确认截止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。  查看明细 操作方法：查询显示相应 的国库缴款书信息后，点选缴库单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图 64 国库缴款书明细信息界面。 点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。 图 64 缴库单明细信息界面  撤销确认 操作方法：单笔或批量查询出已确认未记账的国库缴款书，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对国库缴款书进行撤销确认。  回执发送 操作方法：单笔或批量查询出已确认并已记账的国库缴款书，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的国 库缴款书回执发送给财政。 建议日间对账成功后回执发送。 第 7章 退付管理 将已完成收缴的非税收入资金全部或者部分通过转账方式退还给缴款人。 退付管理下分两个子模块，分别为退付确认和退付回执。 图 71 退付管理 退付确认 功能 自动接收退付信息，根据收到的纸质退付拨款单信息编号及金额查询相应的电子信息，进行确认或退回操作。 操作说明 登录临柜系统后，如图 71 所示选中“退付管理”菜单下的“退付确认”子菜单进入如图 72 退付确 认操作界面。 图 72 退付确认界面  查询 操作方法：根据收到的纸质退付拨款单信息，输入拨款单编号及金额，点击【查询】按钮，查询相应的退付拨款单信息及退付明细。  确认 操作方法：根据查询到的退付信息，核对纸质退付拨款单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的退付信息，进行记账确认。  退回 操作方法：根据查询到的退付信息，核对纸质退付拨款单信息，若不相符，点击【退回】按钮，单笔退回相应的退付拨款单信息到财政。 建议 退回之前和财政沟通确认问题。 退付回执 功能 退付回执模块主要实现退付拨款单的查询、查看明细、确认撤销和回执发送等功能。 操作说明 登录临柜系统后，如图 71 所示选中“退付管理”菜单下的“退付回执”子菜单进入如图 73 所示退付回执界面： 图 73 退付回执界面  查询 操作方法： 单笔查询：输入“退付拨款单编号”点击【查询】按钮，显示存在的退付拨款单信息。 批量查询：选择相应的“凭证状态”， “确认起始日期”，“确认截 止日期”，点击【查询】按钮，显示相应的批量信息。  查看明细 操作方法：查询显示相应的退付通知单信息后，点选退付拨款单信息左侧复选框，点击【查看明细】按钮，显示如图 74 退付明细信息界面。 点击【关闭】按钮，关闭明细查看界面。 图 74 退付拨款单明细信息界面  撤销确认 操作方法：单笔或批量查询出已确认未记账的退付信息，选择相应的信息，点击【撤销确认】按钮，对退付信息进行撤销确认。  回执发送 操作方法：单笔或批量查询出已 确认并已记账的退付拨款单信息，选择相应的信息，点击【回执发送】按钮，将已确认拨款的退付信息回执发送给财政。 建议日间对账成功后回执发送。 第 8章 拨付管理 将已完成收缴的预算外非税收入资金全部或者部分通过转账方式拨付给执收单位。 拨付管理下分两个子模块，分别为拨付确认和拨付回执。 图 81 拨付管理 拨付确认 功能 自动接收拨款单信息，根据收到的纸质调整通知单信息编号查询相应的电子信息，进行确认操作。 操作说明 登录临柜系统 后，如图 81 所示选中“拨付管理”菜单下的“拨付确认”子菜单进入如图 82 拨付确认操作界面： 图 82 拨付确认界面  查询 操作方法：根据收到的纸质资金拨款单信息，输入拨款单编号，点击【查询】按钮，单笔查询相应的拨款单信息。  确认 操作方法：根据查询到的拨款单信息，核对纸质拨款单单信息，若相符，点击【确认】按钮，单笔确认相应的调整信息。  退回 操作方法：根据查询到的拨款单信息，核对纸质拨款单信息，若不相符，点击【退回 】按钮，单笔退回相应的拨款单信息到财政。 建议退回之前和财政沟通确认问题。 拨付回执 功能 拨付回执模块主要实现拨款单的查询、查看明细、撤销确认和回执发送。 操作说明 登录临柜系统后，如图 81 所示选中“拨付管理”菜单下的“拨付回执”子菜单进入如图 83 所示拨付回执界面。 图 83 拨付回执界面  查询 操作方法：单笔查询：输入“拨款单编号”点击【查询】按钮，显示拨款单信息。 批量查询：选择相应的“拨款单类型”，“凭证状 态”，点击【查询】按钮，显示相应的拨款单信息。