兴隆台区城市管理综合执法局

兴隆台区城市管理综合执法局内容摘要：

24 / 47 的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治 理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。 将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。 并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。 为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。 今年 5 月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。 下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率 近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风范文最新推荐 25 / 47 险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户 治理体制。 今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。 三是建立了统一的财务预算治理制度。 通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。 四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。 以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、 2020 年财务工作计划 为全面搞好 2020 年全面预算 治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作： (一 )根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。 预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。 在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二 )结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。 随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不范文最新推荐 26 / 47 断提高，企业资产得到进一步净化与整合。 结合绩 效考核治理，本着 严、深、细、实 的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。 同时，围绕盘活资产，对现有闲臵的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 (三 )继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。 企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。 所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。 为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。 在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。 但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好 2020 年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为 企业的发展壮大做出新的更大的贡献。 范文最新推荐 27 / 47 责任编辑： zoe 上一篇：行政单位财务工作总结报告范文 引文来源财务部工作总结、分析及计划报告范文 财务部半年度工作总结 [财务部半年度工作总结 ]财务部半年度工作总结一、上半年度主要财务工作开展情况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作： 运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定，财务部半年度工作总结。 由于国家货币政策的变化和公司总 体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。 在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。 在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款。 二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作。 三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等 子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量。 四是，统筹考虑上电二公司、上电范文最新推荐 28 / 47 一公司等单位大型施工机具增臵的资金需求。 五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量。 六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。 但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管 理工作还将面临更为严峻的考验。 围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。 根据公司年度工作会议中提出的 “ 精细化管理 ” 要求，以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增臵资金需求，做好产权登记管理工作。 上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了 3000 万 元专款购臵大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。 此外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。 该项工作的组织实施有范文最新推荐 29 / 47 别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料。 二是，产权信息资料要求十分详荆目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确，工作总结《财务部半年度工作总结》。 组织的财务决算，做好 新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统资料。 上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进行利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。 此外，按照财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。 在日常核算管理中，重点探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。 在赋予承建单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责 任义务，做好有效衔接工作，保障经营过程在控。 同时，在完成决算工作后，完善了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的要求，将 2020 年度财务报表信息资料加入 OA 系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。 其他专项财务工作的进展情况 ⑴ 、税收管理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满意。 12 万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完范文最新推荐 30 / 47 成。 公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。 ⑵ 、专项审计 工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计，延伸到上海电建本部及所属部分企业。 财务部和审计部门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。 目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。 ⑶ 、队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全部从业人员的普及教育上来。 根据华东部财 7 号文的要求，抽调了 27 名同志参加华东电网组织的 “ 企业会计核算办法和企业所得税法调考活动 ” 的培训，做好和组织会计证复检的继续教育准备工作，将于 7 月1 日始实施。 二、三季度财务工作的安排 根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做好以下几项工作： 开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。 三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情况，以及各单位财务状况进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施范文最新推荐 31 / 47 相关的财务手段。 编制三季度资金预算安排，并组织实施。 上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一 段时间内，资金供求矛盾很难逆转，资金管理工作仍将面临严峻挑战。 三季度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营项目的资金供给，综合保障所属企业的经营秩序。 加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。 当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业应税管理方面遇到了一些新的情况。 三季度，财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通，解决和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。 加强政策研究， 推进制度配套建设。 随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但相关的配套制度尚未形成。 三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务。