公路改建工程项目管理处内部管理制度汇编

公路改建工程项目管理处内部管理制度汇编内容摘要：

蒺 蒺 15蒺 （ 4）考勤具体工作由 综合 管理部 负责，每月 5 日前 综合 管理部 将考勤统计，经 管理处主要领导 审核后公示，无异议后上报公司（在公示期间工作人员如对自己或他人的考勤有异议可及时向 综合管理部 或 管理处 领导反映，有问题的经查证后及时更正，公示期过考勤上报公司后考勤将不予更改，如有问题由工作人员自行负责）。 蒺 请假 制度 蒺 为规范 管理处 考勤制度，加强员工的组织纪律性，树立管理处 的良好形象，特制定员工请假制度。 蒺 （ 1）员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报 综合 管理部 备案。 蒺 （ 2）请假必须 在离开项目 前填写请假条，先由部门主管审批，最后交由 主要领导 分别 审批。 否则不予批准。 如遇检查、开会等重要事项，假期顺延。 蒺 （ 3）请假必须交接手头工作，被交接人必须在请假条上签字确认，并注明时间，以确保工作连续性。 蒺 （ 4）假满回驻地销假，通报 综合 管理部 ，交接工作，签字确认，并注明时间。 蒺 （ 5）员工要做到有事请假，事后销假。 因事不能上班时，必须提前履行书面请假手续，如遇特殊情况事先无法办理请假手续的，须以电话向部门主管请示并得到批准，事后立即补办手续。 如未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未 蒺 蒺 16蒺 销假、续假者，均以旷工论处，并按驻地规定处罚。 处罚条例，参照公司条例执行。 蒺 （ 6） 管理处 执行带薪休假政策，一个月轮休 三 天，两个月可以累积轮休 六 天（包括往返 驻地 的时间），错过轮休时间将不予累积，自动作废。 超过轮休时间将按天数扣除相应工资 或差费。 规定每月或累计两个月只能请一次轮休假，不得分次享受带薪轮休，选择多次 请假者， 管理处 将视请假天数最少的为带薪轮休，其余则按照事假扣除相应工资 或差费。 蒺 （ 7） 根据公司有关规定，参加公司要求的各类考试 及培训离岗不应算休假，按工作人员 正常出勤对待。 蒺 （ 8）本办法由 综合 管理处 解释、补充，经 处长 批准执行。 蒺 工作人员进场及退场制度 蒺 为提高 管理处 各部门工作效率，规范人员聘用程序，特制定此制度。 管理处 工作人员进场须按照下列程序办理相关手续。 蒺 （ 1）后勤人员安排住宿，发放生活用品。 蒺 （ 2） 综合 管理部 登记个人信息，录入证件，发放办公用品。 进场时间登记开始考勤，公司备案程序。 蒺 （ 3）领至内业组负责人，对 管理处 制度进行培训。 蒺 （ 4）领至项目负责人处安排工作。 蒺 蒺 蒺 17蒺 （ 5） 综合 管理部 人员领至相关工程师处报到开始工作。 蒺 管理处 工作人员离职程序 蒺 （ 1）到相关的工程师，副 总监 处移交工作资料，出具证明，由 综合 管理部 人员核实并签字确认。 蒺 （ 2） 到综合 管理部 交回办公用品 及领取的 个 人生活用品， 出具考勤证明。 蒺 （三）财务管理制度 蒺 基本制度 蒺 （ 1）遵守 管理处 各项规章制度、遵守作息时间，服从工作调配。 蒺 （ 2） 管理处 财务工作人员必须廉洁自律，备用现金全部存放于保险柜，严禁与私人现 金混在一起。 蒺 （ 4） 管理处 财务卡由财务人员保管，需要支取现金时必须填写“取款申请单”，写明用途及数量，且每次支取现金数量不得大于 5000 元，由 管理处 负责人签字确认后到银行取款。 无特殊原因，严禁先取款后签字。 每次签字前对上次所取备用金的支付报销单报项目负责人复核签认，结余金额转入本次备用金。 蒺 （ 5）财务工作人员须对当天发生的支付费用及时登帐，由财务科借出的现金在办理完相关事宜后及时追回记账，严禁出现“隔夜帐”。 报账时须尽量索要正规发票，避免补开 蒺 蒺 18蒺 发票，重复上税。 蒺 （ 6）财务工作人员须每 月 对伙食费、车辆加油 费、办公水电费、招待费、个人预借款进行一次汇总整理，严禁“丢”、“漏”、“错”、“乱”行为。 蒺 （ 7）财务工作人员须根据公司《经营控制目标》的相关内容，计算出 管理处 每月财务控制目标，并分解到人员工资、伙食费、车辆费用、办公水电费、招待费等控制细目，在日常工作中严格控制。 做到“先预算、后实施”，严禁出现超支现象。 财务人员要对资金的使用情况进行监督，厉行节约，对 管理处 铺张浪费、财务超支行为及时提示项目负责人予以纠正。 蒺 （ 8） 管理处 监理费用的结算、签字工作由财务工作人员负责。 办公水电费核算、车辆加油及单车燃油核 算、伙食费核算公示工作由财务人员负责。 年初财务执行计划、年末财务执行报告由财务人员负责。 蒺 （ 9）负责 管理处 住房合同、租车合同、卫生清洁工合同的起草签订工作。 负责 管理处 固定资产、低值易耗品的采购、领用登记、定期更换等工作。 蒺 （ 10）完成 项目管理处领导 交办的其他工作。 蒺 借款制度 蒺 (1)为加强 管理处 内部管理，规范 管理处 财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制 蒺 蒺 19蒺 定本制度，本制度适用于 管理处 全体成员。 蒺 (2)本制度根据相关的财务制度结合本公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 蒺 (3)借款具体规定 蒺 出差借款：出差返回或采购物品手续办结后，按照《财务报销制度》的规定及时到财务部销账。 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。 蒺 其他临时借款：借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 蒺 各项借款金额超过 1000 元应提前一天通知财务备款。 蒺 除公差借款以外，原则上不给 管理处 员 工个人借款。 但如有特殊原因确实需要借款的，按照本制度第 (3)条规定执行。 所借款项从当月工资中扣回。 蒺 （ 4）借款流程 蒺 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写必须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 蒺 审批流程：借款需填写《借款申请单》，由财务审核后主管领导签字审批。 蒺 财务付款：借款凭审批后的 《借款申请单》到财务办理 蒺 蒺 20蒺 领款手续。 蒺 日常费用报销制度及流程 蒺 （ 1）日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 蒺 （ 2）费用报销的一般 规定 蒺 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。 蒺 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，按规定的审批程序报财务部审核，主管领导签字审批后报销。 蒺 报销 1000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 蒺 （ 3）费用报销的一般流程； 蒺 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 财务部门审核签字 管理处 负责人审批签字 后 报销。 蒺 （ 4） 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 蒺 管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由 管理处综合 管理部 统一管理，集中购置、专人负责。 蒺 报销流程 蒺 对外采购活动分工， 管理处 办公用固定资产由公司后勤保障部负责采购，办公耗材等的对外采购活动由 综合 管理部负责统计， 管理处 统一集中采购。 蒺 蒺 蒺 21蒺 购 置申 请：每个部门根据需求及情况填写购置申请单。 蒺 购置流程：由采购人员会同财务人员负责选购，选购权和付款权相分离。 蒺 报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。 审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 蒺 招待费、 培训费、资料费及其他报销制度及流程 蒺 费用标准 蒺 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得 管理处 负责人的同意。 蒺 培训费：各部门有培训需求的应及时报送 综合 管理部。 综合 管理部 根据实际需要编制培训计划报 管理处 负责人审批后安排培训。 蒺 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。 各部门需购买资料前先汇总上报 综合 管理部 ，由 综合 管理部 人员安排购买，并按报销流程报销。 蒺 其他费用 :根据实际需要据实支付。 蒺 报销流程： 蒺 招待费由经办人按日常费用报销流程办理报销手续。 蒺 培训费由 综合 管理部 人员根 据审批程序及报销程序办理报销手续。 蒺 资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批 蒺 蒺 22蒺 后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。 蒺 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 蒺 报销细则 蒺 （ 1） 管理处 员工需要报销的统一填写报销单，报销凭证须真实有效，凭证背面由报销人签字，注明报销日期及用途。 蒺 （ 2）经过报销人签字的报销单交财务人员审核签字，主要审核票据的真实性、日期及金额准确相应性、合计费用等，对不符合要求的报销单予以签字的要追究审核人责任，费用由签字人承担。 蒺 （ 3）财务人员将审核签字后的报销单交 管理 处 负责人审批签字。 蒺 （ 4）报销凭证主要包括：车票、住宿票、餐饮票、 管理处 办公、生活物品采购票据，维修费、卫生清洁费，车辆过路费、燃油费、学习培训费以及由 管理处 负责人确认同意的其他凭证。 蒺 （ 5）办公耗品采购发票、检查招待费票据、维修费、卫生清洁费、经 管理处 同意派出公差人员的车票、餐饮票、住宿票、培训发票等要及时核销，伙食费票据每周报销一次，可以报销的休假车票，车辆过路费、燃油费（正常情况下一律到指定的加油站加油） 每 月报销一次。 蒺 （ 6）公司报销单由财务人员进行填写、剪贴、汇总， 蒺 蒺 23蒺 每个月报销一次，财务人员填写 报销单、粘贴发票时要认真细致，严禁出现对所报单据随意涂改、粘贴票据层次不齐等现象发生。 蒺 （四）后勤管理制度 蒺 车辆租用及管理制度 蒺 为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地为驻地 管理处 服务，特制定以下制度： 蒺 （ 1）车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守交通规则。 蒺 （ 2）车辆驾驶员应注意行车安全，严禁酒后驾车。 蒺 （ 3）车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。 蒺 （ 4）车辆驾驶员应服从 综合 管理部 安排，无正当理由，不得拒绝出车和随意交换车辆，更不得将车辆 转 交他人驾驶。 蒺 （ 5）车辆驾驶员应按规定时间上、下班。 不得迟到、早退，更不得无故矿工。 蒺 （ 6）车辆如需维修与保养必须在 7 天以前告知主管领导或综合 管理部 主任，以免影响正常上班，驾驶员应保持车容车貌的整洁干净。 蒺 （ 7）车辆驾驶员应建立健全车辆技术档案，对车辆的购进时间、产地、型号、金额、行驶里程、维修及发生交通事故的情况进行详细的记载，以便更好的地了解和使用车 蒺 蒺 24蒺 辆。 蒺 （ 8）驾驶员的安全行车规定。 蒺 驾驶员在驾驶车辆时，须携带有效驾驶证、行驶证及有关证件。 蒺 不疲劳驾车。 蒺 遵守交通规则，不违章驾车。 蒺 驾驶员工作期 间不得饮酒。 蒺 经常学习交通法规。 蒺 经常检查车辆技术情况，发现问题及时解决。 保持车况良好 蒺 驾驶员不得让无证或不够资质的人员驾驶、必须自己驾驶、确保安全。 蒺 车辆驾驶员每天必须检查燃油剩余量，当燃油量少于1/2 时，必须在 非上班 时间进行加油，不得影响正常上班。 蒺 派车制度 蒺 （ 1）车辆由 综合 管理部 统一调度，除主管领导外，其他人员不得随意指派。 蒺 (2)除 处长 用车外，一律实行派车。