公司收银员管理制度

公司收银员管理制度内容摘要：

名，收银员应提醒其签名。 顾客付款或结账时付现金（支票、信用卡）的，售后人员或服务人员应将三联付款清单或账单拿回交收银员总结后，付款清单或结账单第三联存根联由收银员留存，将付款清单或结账单第二联顾客联交回顾客，付款清单或结账单第一联财务联上缴财务部。 收银员必须严格按照销售合同或消费清单的内容开具收据或发票。 写好收据 或发票后，呈递顾客：请顾客确认顾客姓名 、 付款金额或消费金额等内容正确无误后，请顾客在备注处签名，然后将收据或发票第一联财务联连同付款清单或结账单上缴财务部入账，第二联顾客联装入信封后交给顾客作付款凭证，第三联存根联收银员留存作核数之用。 消费的顾客结账是办理挂账的，则由服务人员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联财务联上交财务部入账作追收欠款之用，第二联顾客联交顾客作为消费凭据，第三联存根联由收银员留存。 消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时， 服务人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联结账单交收银员按规定程序办理打折，如果服务人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、 修改账单、 作废单等 应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员 签名证实注明作废或调整原因 后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。 如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。 有公司批示文件或公 司授权人员批准顾客滞 后结账的，须先请 主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。 公司领导（公司授权人员）招待顾客或销售人员经公司领导批准招待客户时须使用内部签单的，结账单请公司相关授权领导签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。 收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。 在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由 第一班次的收银员上缴财务部及 公司领导。 第三十九条 消费项目接受使用客人 VIP 卡挂账业务时，必须详细审核持卡人的卡号、姓名、单位、是否与电脑资料相符，以防错漏，除持卡人有委托授权书授权给非持卡人签单消费外，不得让无权签单的人签单消费。 第四十条 顾 客分批离开结算程序： 结伴消费 的顾 客，如一部分 顾 客先走，另一部分 顾 客仍在消费，由未走 顾 客最终结算， 必须 用 便笺 的方式注明先走 顾 客 姓名 、消费金额、消费截止时间 给 先走 的顾 客签字 确认 ， 并 让未走 的顾 客签字认可 ， 保留 便笺 让未走 的顾 客 统一 结算。 结伴消费 顾 客，如一部分 顾 客先走，另一部分 顾 客仍在消费，由先 走 顾 客消费结算 的 ，应 将 未走 顾 客的 姓名、台号、消费水牌、消费项目等资料 保留，以 便 最终结算再消费金额。 第四十一条 每日收入的现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。 清点好备用金后再进行交接班，并由每天第一班次的收银员按照“日清月结”的原则填写《公司缴款登记表》后统一上缴财务部。 第四十二条 现金交接程序： 收银员填写完《公司缴款登记表》后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。 要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现 金收。