【规章制度】年度经营计划管理流程

【规章制度】年度经营计划管理流程内容摘要：

总经理审批《组织结构体系》的重点是：各部门职能是否清晰，岗位流程是否顺畅，满足企业经营需求等。 1）每年 11 月17日前 《组织结构体系》 编 制 公 司及部 门 级 年度经 营 关 键绩效 指 标 与讨论 战略发展总监 1） 战略发展部总监根据公司《年度经营计划大纲》于 11 月 17 日编制公司级和部门级关键绩效指标与指标值于 11 月 23 日 前分别组织决委会及各部门总监三次讨论、修改，最后形成《年度部（岗位）经营（关键绩效指标 \重点经营）计划表》的修改稿 . 2） 编制《（ ）年度定性和定量年度 KPI绩效指标考核词典》按照 BSC（即平衡积分卡）的思想和结合 KPI 工具，形成经营关键成功因素地图，然后根据此地图形成《年度经营指标地图》，形 . 3） 编制《年度公司及部门级关键绩效指标和指标值表》内容包含：项目名称、考核方式、项目说明，考核指标，配分比例，数据来源及考核期。 1） 每年 11 月24日前 《（ ）年度定性和定量年度 KPI 绩效指标考核词典 》《年度经营指标地图》《年度经营计划大纲》 业绩的指标和任务及推动各项指标完成的策略。 审核 \审批大纲 常务副总/总经理 1） 常务副总于 10 月 28 日 11 点前审核《年度经营计划大纲》，总经理于 10 月 28 日 17点 前审批《年度经营计划大纲》，对不符合项进行优化。 2） 常务副总审核、总经理审批《年度经营计划大纲》的重点是：是否符合公司长期全方位的战略目标；公司与部门关键定量指标、关键定性任务；公司的优、劣势剖析；组织和推动战略资源（策略）为指导思想和行动准则。 3） 行政副总在总经理审批后于 10月 29日 17点前组织各部门副总监以上人员进行《年度经营计划大纲》解读。 1） 每年 10 月29日前 《年度经营计划大纲》 年 度 经 营 计 划 管 理 规定 MY 487－ 2020 A/0 发布日期： 20201231 8 实施日期： 20200104 审核、审批年度 关 键 绩效指标 常务副总 /总经理 1） 常务副总 11月 26 日 11 点前审核《（ ）年度定性和定量年度 KPI 绩效指标考核词典》，于 11月 26日 17点交总经理审批。 2） 常务副总审核、总经理审批指标的重点是：公司及部门级关键绩效长期和短期的平衡；所有绩效指标的目标值和达成值、绩效任务和达成；绩效指标的数据来源是否符合‘ SMART’原则；绩效考核权重设置是否合理。 3） 战略发展部总监对《（ ）年度定性和定量年度 KPI绩效指标考核词典》 向各部门副总监以上管理人员进行解读。 1） 每年 11 月26日前 《（ ）年度定性和定量年度 KPI 绩效指标考核词典》 编 制 年 度销售计划 市场部总监 1） 10月 29日市场部总监结合上年度销售状况、下年度新品规划、营销策略、新客户开发情况、行业动态、市场开发力度等，组织本部门分析、讨论形成《年度销售计划表》初稿，交分管副总。 2） 编制销售计划的主要依据是上年度或前 3 年的：各大区销售额及所占比、各省份销售额及所占比、各客户类型销售额及所占比、各产品销售占比、各品牌销售额及所占比等数据进行统计发掘。 3） 编制《年度销售计划表》的主要项目是：销售总额目标、销售总量目标、销售回款总额的目标、销售产品目标等 1） 每年 10 月29日前 《年度销售计划表》 预 测 年 度计划 并 组 织本部门讨论 销售部总监 1） 销售部总监 10 月 20 日组织区域总监和业务员根据各市场当前实际情况和下一年预测制定本区域的《年度销售预测表》。 2） 销售部总监 11月 9日组织各区域总监和业务员讨论制定《年度销售预测表》并修改。 1） 每年 11月 9日前 《年度销售预测计划表》 组 织 销 售与市 场 部 讨论年 度 销 售计划 差 异 并修改 形 成 讨论初稿 营销副总 1） 营销副总 11 月 10 日组织销售量和市场部讨论年度产品销售量目标、销售金额目标、回款金额目标，销售产品目标讨论达成一致后，市场部总监形成的《年度销售计划表》，并提交营销副总。 2） 《年度销售计划》初稿讨论稿主要讨论：市场部制定的销售目标的数据来源及可操作度；市场部制定产品销售及销售金额回款金额与销售部分解总和的差异；是否符合公司制定的目标总和。 1） 每年 11 月10日前 《年度销售计划表》 组 织 决 委会讨 论 年 度销售 计 划 并修改形成终稿 营销副总 1） 11月 11日营销副总 组织决委会、销售部总监、市场部总监讨论《年度销售计划表》，营销副总根据决委会提出的意见交由市场部修改。 2） 营销副总 11 月 14 日根据决委会及销售部对年度产品销售及销售金额目标、回款金额目标，产品销量目标，销售产品目标提出的修改意见，形成《年度销售计划表》，二次评审并定稿，报常务副总审核、总经理审批。 1） 每年 11 月16日前 《年度销售计划表》 审核 /审批销售计划 常务副总 /总经理 1） 常务副总 11月 18日 11点审核《年度销售计划表》， 11月 18日 17点前交总经理审批。 2） 《年度销售计划表》审核、审批的重点是：市场部制定的销售计划是否符合公司的发展规划指标，销售目标分解是否合理；销售部能否完成市场部制定的销售数量和销售金额。 1） 每年 11 月18日前 《年度销售计划表》 年 度 经 营 计 划 管 理 规定 MY 487－ 2020 A/0 发布日期： 20201231 9 实施日期： 20200104 编 制 年 度财务 预 算 并组织 部 门 和决委会讨论 财务部总监 1） 财务部总监 10 月 18 日前编制《年度财务预算编制推进表》和上报模板，通过总经理审批后发布。 2） 各部门总监 10 月 26 日按照财务部总监形成的《年度财务预算推进表》和模板进行编制本部门的《 年度财务预算》，各部门总监并分别与财务部成本中心主任 单独评审本部门的《 年度财务预算》。 3） 财务部总监 11月 28日组织、收集、编制公司年度财务预算并组织决委会讨论形成《公司年度财务预算汇总表》修改第一稿。 4） 财务部总监 12月 1日组织决委会第二次评审后对《公司年度财务预算汇总表》修改并定稿交常务副总审核、总经理审批。 5） 编制《年度预算表》的主要项目是：销售预算、损益预算、资本预算、成本费用预算等。 1） 每年 12月 1日前 《财务预算表》《年度财务预算编制推进表》 审核、审批年度预算 常务副总 /总经理 1） 常务副总 12月 2日审核《年度预 算表》， 12 月 3日交总经理审批。 2） 审核、审批《公司年度预算》的重点： 财务预算总额和各部门预算额是否符合公司规划大纲和总体推进要求、是否符合公司利润的要求等 1） 每年 12月 3日前 《年度预算表》 编 制 和。