[财务管理]用户培训手册_财务管理_应收分册

[财务管理]用户培训手册_财务管理_应收分册内容摘要：

务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 16 图 31 客户搜索 图 32 搜索结果 步骤说明 ： 客户信息修改过程是先 要在系统中 将对所要修改的 客户 查找出来 ， 然后再对该客户信息进行修改。 1． 在浏览器的“ 客户 ”菜单上点击鼠标左键两次， 会出现‘标准’等子菜单，再在浏览器的“ 标准 ” 子 菜单上点击鼠标左键两次 ， 打开“ 客户搜索”界面 ； 2． 在“客户搜索”界面中，填写 客户全称； 3． 点击“执行”按钮，执行搜索客户信息； 4． 选中搜索到的客户 ，准备修改客户名称。 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 17 步骤 2： 修改客户 名称 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：客 户 标准 （ B）：执行 操作界面 ： 图 33 客户信息 步骤说明 ：。 “保存”按钮 “详细信息”， 准备 修改客户帐户名称。 步骤 3：修改客户帐户名称 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：客户 标准 （ B）：执行 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 18 图 34 客户账户 图 34 账户地点 步骤说明 ： 1. 帐户说明：对帐户说明 进行修改。 2. 分类：点击下拉 箭 头，在值列表中选择分类形式。 3. 业务实体：点击下拉 箭 头，在值列表中选择分类形式。 4. 点击“保存”按钮。 5. 点击“应用”按钮，可退回到上一界面，在上层界面再点击一次“应用”按钮就回到了客户搜索界面。 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 19 步骤 4：查找修改后的客户 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：客户 标准 （ B）：执行 操作界面 ： 图 34 客户搜索 图 35 搜索结果 步骤说明 ： 1． 在浏览器的“ 客户 ”菜单上点击鼠标左键两次， 会出现‘标准’等子菜单，再在浏览器的“ 标准 ” 子 菜单上点击鼠标左键两次 ， 打开“ 客户搜索”界面， 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 20 2． 在“客户搜索”界面中，填写修改后的客户全称， 3． 点击“执行”按钮，执行搜索客户信息。 如果修改成功，修改后的客户会被搜索出来。 客户合并 客户合并是将系统中已经存在的客户合并成一个客户。 系统会自动将被合并客户所存在未结帐项同时合并至新的客户帐户中，并自动对被合并客户进行失效。 步骤 1： 填写 客户 合并信息 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）： 客户 帐户合并 （ B）： 操作界面 ： 图 41 客户合并 步骤说明 ： 1. 在浏览器的“ 客户 ”菜单上点击鼠标左键两次， 会出现‘ 帐户合并’等子菜单，再 在浏览器的“ 帐户合并 ” 子 菜单上点击鼠标左键两次 ， 打开“ 帐户合并”界面， 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 21 2. 在“ 帐户合并 ” 界面中， 填写 相关合并客户信息。 A：被合并的客户信息项填列 （即图片左侧部分） ： 类型：系统会自动带出组织状态。 姓名： 选择 被合并客户的全称。 编号：系统会息动带出客户编号。 业务实体：选择业务实体。 合并原因：选择合并原因。 合并后删除：如果想在系统中留有被合并的客户信息，则不要勾选。 B：合并后的客户信息项填列 （即图片左侧部分） ： 类型：系统会自动带出组织状态。 名称：填写被合并客户的全称。 编号：系统会息动带出客户编号。 业务实体：选择业务实体。 合并原因：选择合并原因。 合并后删除：如果想在系统中留有被合并的客户信息，则不要勾选。 勾选“ 为所有地址创建相同地点 ”，勾选上以后，合并以后的地址信息会自 动带出 来。 步骤 2：保存客户合并 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：客户 帐户合并 （ B）：保存 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 22 图 42 合并结果 步骤说明 ： 1． 点击“保存”按钮，这时处理状态会自动变为“已保存状态”。 2． 点击右上角“ X”号退出该帐户合并界面。 步骤 3：执行客户合并 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：客户 帐户合并 （ B）：合并 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 23 图 43 合并结果 2 步骤说明 ： 1．点击“合并”按钮。 2．点击“保 存”按钮。 注意：此时的处理状态是：正在处理。 客户查询 步骤 1：查找客户 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：客户 标准 （ B）：执行 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 24 图 51 客户搜索 图 52 搜索结果 步骤说明 ： 1． 在浏览器的“ 客户 ”菜单上点击鼠标左键两次， 会出现‘标准’等子菜单，再在浏览器的“ 标准 ” 子 菜单上点击鼠标左键两次 ， 打开“ 客户搜索”界面， 2． 输入查询字段信息，点击“执行”按钮，执行查找。 3． 主要查询字段： 客户名称：按客户名称执行查找，输入客户全称精确 查找，或输入客户名称开头汉字 模糊查找； 客户账户：即客户编号执行查找 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 25 纳税登记编号：客户的纳税 登记编号执行查找 发票自动导入 : 步骤 1： 检查销售订单 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：事务处理 控制 自动开票 接口 行 操作界面 ： 步骤说明 ： 1. 在浏览器的“ 事务处理 ”菜单上点击鼠标左键两次， 会出现“ 控制 ”等子菜单，再在浏览器 “ 控制 ”子菜单上点击鼠标两次， 打开“ 自动开票 ”表单 ，点击鼠标左键两次 打开 “ 接口行 ”表单。 2. 点击“ 错误 ”按钮， 检查销售订单是否正确。 3. 如有错误，则会在消息栏内显示相关错误信息。 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 26 步骤 2： 提交 导入销售订单 请求 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：事务处理 接口 自动开票 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 27 步骤说明 ： 点击 浏览器的“ 自动开票 ”菜单 ， 会出现“ 您要运行何种请求 ” 表单 ， 点击 确定。 步骤 3： 运行导入销售订单请求 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：事务处理 接口 行 自动开票 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 28 步骤 4： 根据销售订单生成销售发票 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：事务处理 事务处理 步骤说明 ： 在发票查询栏中根据销售订单号或客户查询 ,其它 同 蓝字发票录入 蓝字发票录入 步骤 1： 录入应收发票头信 息 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）： 事务处理 事务处理 （ B）： 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 29 图 61 发票头输入 图 62 附加信息 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 30 步骤说明 ： 4. 在浏览器的“ 事务处理 ”菜单上点击鼠标左键两次， 会出现“事务处理”等子菜单，再在浏览器 “事务处理”子菜单上点击鼠标两次， 打开“ 事务处理 ”表单 ，在“事务处理”表单上录入如下相关信息： 5. 来源： 默认为“人工录入”， 点击“值列表”按钮， 可 选择事务处理来源，必输项 ， 6. 日期：此日期是事务处理日期，系统默认当前日期。 7. 编 号：此编号是事务处理编号， 由系统统一生成。 此编号生成的节点是在 票 界面录入完成后点击工具栏 按扭 ， 或者点击进行入信息录入界面时点击“行项目”时会自动产生。 8. GL 日期：该笔事务处理对应的财务核算日期，即入账日期，系统 默认当前日期。 9. 分类：事务处理分类，通过点击下拉箭头选择。 10. 币种：点击“值列表”按钮，选择币种，系统默认“ CNY”人民币， 必输项。 11. 类型：事务处理类型，点击“值列表”按钮进行选择。 12. 附件张数： 在弹出的表单上，输入附件张数（下个页面有截图说明） ，必输项。 13. 收单方相关信息：点击“值列表”按钮，选择收单 方名称或收单方编号，名称和编号只需选一项即可，其他与收单方有关信息自动带出。 14. 付款条件：点击值付款条件值列表按钮，选择付款条件，系统默认“ IMMEDIATE”立即付款，必输项。 15. 到期日：无需录入，系统依据付款条件，自动生成到期日。 步骤 2：录入 应收发票行信息（ 1/2） 职责： 应收会计 操作路径 ： （ N）：事务处理 事务处理 （ B）：行项目 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 31 图 63 发票头 步骤说明 ： “行项目”按钮。 步骤 3：录入应收发票行信息（ 2/2） 职责： 应收会 计 操作路径 ： （ N）：事务处理 事务处理 （ B）：行项目 操作界面 ： 中国有色集团 ERP 系统一期 实施项目 用户培训手册 _财务管理 _应收分册 中国有色集团和德勤公司共同知识产权 32 图 64 发票行 步骤说明 ： 1. 点击“行项目”按钮后进入行项目表单，对行项目表单填写相关项：  编号：系统自动产生。  摘要：点击值列表选项按钮，选择事务处理类型。  单位：点击值列表选项按钮，选择计量单位。  数量：据业务具体情况录入该业务数量。  单价：根据合同说明录入销售单价。  金额：系统自动计算。  税分类：点击值列表，选择税分类。 2． 点击“税”按钮。 步骤 4： 查看或修改税务信息。