xx酒店财务部管理实务

xx酒店财务部管理实务内容摘要：

酒店应收帐款、客帐余额报告。 负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料。 督促检查本部门员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款的按时解交，定期、不定期地抽查各 项业务周转金。 做好安全保卫和环境卫生工作，抓好班组精神文明建设。 （四）前台收银员 [管理层级关系 ] 直接上级：收银主管 [岗位职责 ] 执行主管的工作指令并报告工作。 负责住店宾客各项费用的结算工作。 输入并核对住宿费用及餐饮、客房酒吧、电话、康乐、洗衣、理发、鲜花等费用单据，发现问题及时通知有关部门。 负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。 负责超信用限额的信用卡的授权工作。 负责编制收银日报并确保帐单、交款单与收银员日报一致。 按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录。 认 真细致地做好客人贵重物品的保管、存取工作。 按照银行的有关规定做好外币兑换工作。 准确掌握当日外币牌价，严格执行外币兑换制度和操作规程。 熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。 如有疑问立即同银行有关部门联系。 妥善保管好各种货币、凭证，按时复核，每天做好兑换日报表，并及 时与银行做好收款的交换。 1兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。 （五）后台收银员 [管理层级关系 ] 直接上级：后台领班 中国最庞大的下载资料库 (整 理 . 版权归原作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 必要时可将此文件解密 17 [岗位职责 ] 执行后台领班的工作指令，向其负责并报告工作。 熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列各种发票帐单。 按照规章制度和工作流程进行业务操作，遇有客人签字转帐的帐单，应及时查对房号、姓名、离店日期，并及时进行转帐业务处理。 保管好帐单、发票，并按规定使用、登记。 熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。 熟悉酒店优惠卡的使用规定、消费项目可打折范围和领导批免权限。 每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人；对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向后台领班汇报。 完成当班营业日报、财 务报表。 当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。 做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 （六）信用催收员 [管理层级关系 ] 直接上级：财务部经理 [岗位职责 ] 执行财务部经理的工作指令并报告工作。 经常对客户的信用程度进行调查咨询，定期或不定期的编制客户的资信情况表，送有关部门以供决策参考。 及时掌握各客户的欠款情况，对超信用限额的应收帐款，应及时催交。 对按月结帐的长住客户，到期及时联系催收。 采取积极措施加速欠款追收，避免坏帐损失，使 应收帐款控制在定额范围内。 （七）夜审员 [管理层级关系 ] 直接上级：财务部经理 [岗位职责 ] 执行财务部经理的工作指令并报告工作。 稽核酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表。 稽核当日各种消费项目明细表。 中国最庞大的下载资料库 (整 理 . 版权归原作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 必要时可将此文件解密 18 稽核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细帐核对。 稽核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表。 完成各营业部门的夜间核算报表。 完成每日营业收益情况报表。 完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本管理部据以填制成本报表。 负责每日营业点 收银机的清机工作。 记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项作好交班记录。 （八）日审员 [管理层级关系 ] 直接上级：财务部经理 [岗位职责 ] 执行部经理的工作指令并报告工作。 审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。 审核前台当天未结客帐的余额是否正确。 审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。 完成各部门收入明细表，做收入凭证。 检查入住登记表上的签字是 否一致。 对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。 对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。 每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 1认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。 （九）采购部经理 [管理层级关系 ] 直接上级：财务部经理 直接下级：食品采购员、物资采购员 [岗位职责 ] 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。 全面负责酒店物资食品采购工作。 中国最庞大的下载资料库 (整 理 . 版权归原作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 必要时可将此文件解密 19 熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低 物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。 积极配合搞好物资食品管理工作，加强成本财产管理部联系，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。 制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。 主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。 加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法 ，确保经济合同的合法履行。 负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。 抓好采购部门的日常管理工作，抓好部门员工的日常培训，加强员工的组织纪律性，认真贯彻财务部经理下达的各项工作指令。 （十）食品采购员 [管理层级关系 ] 直接上级：采购部经理 [岗位职责 ] 执行采购部经理的工作指令并报告工作。 负责酒店日常食品原料，包括：鲜货，干货，酒水等采购。 熟悉酒店的经营情况，掌握对各类食品原料的需用要求，及时了解市场的供应情况，掌握季节性的产品特性和价格变换，对市场上的新产品、新价格及时向 领导汇报。 要确保每样采购的食品原料的质量、规格、等级、包装、份量、数量、价格均符合采购要求，对产品质量有较高的鉴别能力。 在食品原料进库前，要严格验收制度，一旦发现问题，应立即采取退货措施。 食品原料进货要严格按酒店业务的实际情况出发，根据不同品种的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料积压、变质，要确保食品原料的新鲜度。 中国最庞大的下载资料库 (整 理 . 版权归原作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 必要时可将此文件解密 20 食品原料进货要注意仪器的生产期，不进即将到期的食品，过期食品一律不进，确保食品卫生。 积极参加业务培训，不断提高工作质量，遵守酒店的各项规章制度，及时完成领导下达的每项工作任务。 对各部 门的申购单和申购计划做好报价，核价和填制工作，并报有关人员审批。 做好食品的月度、季度、年度采购计划。 审核各厨房每天报来的鲜活原料和蔬菜申购单。 1与厨房以及各使用部门保持密切联系，并及时了解库存物资储备和耗 用情况。 （十一）物品采购员 [管理层级关系 ] 直接上级：采购部经理 [岗位职责 ] 执行采购部经理的工作指令并报告工作。 负责酒店物品采购工作和各种物品月度、季度、年度采购计划的编制。 熟悉酒店各部门对物品需用要求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信息。 物品采购以采购计划为依据，对计划的急需物品应严格按追加计划和限额申购等有关手续齐全后方可实施采购。 批量大的订制物品要签订购货合同，并严格审核合同条款报领导审批后方可实施订货。 采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 与仓库保管员经常沟通，及时了解库存情况，发现物品积压现象即向采购部经理汇报，及时采取措施，防止盲目采购而造成的库存积压。 采购完毕，要汇同仓库搞好物品入库的验收工作，及时将发票、验收单、入库单一并交财务会计部办理结清手续，不得随意拖账和挂账。 遵守 酒店各项规章制度，服从采购部经理的工作安排，保质保量地完成各项采购任务。 对各部门申购单和申购计划做好价格的估价，核价和填制工作，坚持货比三家的规定，并报有关人员审批。 负责对所有物品的商标、包装，各种许可证的检查，防止假冒伪劣商 中国最庞大的下载资料库 (整 理 . 版权归原作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 必要时可将此文件解密 21 流入酒店。 1对酒店大修改造用材料，要求供货商实行报价，报价单送总经理审批。 1采购中遇到最多、体积大、份量重的货物要注意运输安全和物资安全。 1严格执行财务制度，把好购货合同关，办理好结账手续，验收入库要 做到：货物数量、质量与采购要求相符。 （ 十二）财务会计部经理 [管理层级关系 ] 直接上级：财务部经理 直接下级：应收帐款核算员、总稽核员等 [岗位职责 ] 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。 负责财务会计部的日常管理工作。 坚持贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务经理制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。 配合财务部经理抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作，参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信息，为总经理和财务部经理当好参谋助手。 组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。 负责酒店各项计划指 标的分解落实，加强计划完成情况的控制监督和检查考核。 做好经济活动分析工作。 加强对资金的管理。 组织编制资金计划，考核资金使用情况。 合理运用资金，提高资金使用效率。 协助财务部经理审批计划内各项费用支出和物资采购等款项的支付。 按权限控制计划外费用的支付。 负责完成各项税金等上缴工作。 参与拟订重要经济合同和协议。 组织编制会计报表，负责向总经理、财务部经理报告财务状况和经营 成果，审查对外提供的会计资料。 1负责督促合同和会计档案管理工作。 1加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资融 资等资金运作工作。 1组织本部门员工的政治、业务学习培训，负责员工的工作质量考核， 提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料，关心员工的思想情 况，抓好班组文明建设。 中国最庞大的下载资料库 (整 理 . 版权归原作者所有 ) 如果您不是在 网站下载此资料的 , 不要随意相信 . 请访问 3722, 加入 必要时可将此文件解密 22 （十三）应收帐核算员 [管理层级关系 ] 直接上级：财务会计部经理 [岗位职责 ] 执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。 负责全酒店的应收帐款收款结算工作。 熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式，并负责保管这些协议、合同或纪要。 审核前台收银转来的。