oracle财务管理系统培训手册—应收模块

oracle财务管理系统培训手册—应收模块内容摘要：

. 路径： →“事务处理” →“事务处理” . 步骤： A. 进入 “事务处理” 窗口。 B. 首先选择事务处理 来源。 因为事务处理 来源 可能已经设有自动 编号 及事务处理的默认 类型。 （ 图 512） C. 选择或核实事务处理的 分类 和 类型 （ 类型 应为“ 发票 ”）。 可能需要人工输入 编 号。 D. 核实或输入事务处理的 日期 、 币种 和总帐过帐日期（ GL 日期 ）。 E. 输入收单方的客户 名称 ，可以为客户再指定一个收单业务 地点。 F. （可选）输入收货方的客户 名称 ，可以为客户再指定一个收货业务 地点。 G. （可选）如果客户的设置中允许修改付款 条件 ，我们在这里可以修改 条件。 H. （可选）如果有需要，可以指定业务处理的 销售人员。 I. 这时，发票的题头信息已经输入完毕。 点击 “行项目” 按钮，打开 “行” 窗口，为发票输入行信息。 J. 在 “ 行 项目 ” 窗口中选择行 项目。 输入 单位 、 数量 、 单价 和 税码 的信息。 系统会自动统计题头税金。 第 17 页 共 58页 （ 图 513） 注意 ： 输入 单价 时要明确 税码 是不是允许含税的。 如果 税码 是含税的，则输入的单价 应为含税价，系统会自动在 单价 中扣除税金。 如果税码是不含税的，则输入的 单价 应为不含税价，系统会自动以单价乘税率，另外计算税金。 K. （可选）在 “行” 窗口中，点击“ 分配 ”按钮，查看和更改各行的分配帐户。 在“ 自动会计 ”中已经输入了默认的分配帐户。 L. (可选 )“行”窗口中，点击 “税” 按钮，查看和更改各行的税金计算。 M. 关闭“行”窗口。 在 “事务处理” 窗口中点击“ 完成 ”按钮完成“事务处理”的输入。 系统会自动保存。 该 “事务处理 ”的状态变成 “完成 ”。 . 附言 ：处于“完成”状态的“事务处理”是不可更改的。 如果在未导出到总帐之前，想修改“事务处理”，则可以点击在“事务处理”窗口中的“未完成”按钮，使该事务处理处于“未完成”状态。 （如图 5110 所示） （ 图 5110） 注意： 如果是 已经已经导出到总帐，或者是进行过特殊动作（例如贷记和调整）的事务处理，“未完成”按钮就会被封闭，言则不能对这个事务处理进行这样的修改。 第 18 页 共 58页 . 贷 记事务处理（红字发票）的输入 . 作用： 可以生成一张针对原事务处理（原发票）的贷款通知单（红字发票）。 . 路径：→ “ 事务处理” →“贷记事务处理” . 步骤： A. 在打开的“查找事务处理”输入想要贷记的“事务处理”资料。 点击 “查找” 按钮。 （如 图 521 所示 ） （ 图 522） B. 首先输入“贷项通知单”的 来源 和 类型。 如所选的来源设置有自动编号，则系统自动生成“贷项通知单”的编号。 （如 图 523 所示） （ 图 523） C. 然后核实“贷项通知单”的 日期 和需要过帐的总帐日期（ GL 日期 ）。 第 19 页 共 58页 D. 可以分别为原发票的行和税的贷记百分比，系统自动计算金额。 也可以直接直接为整张“贷项通知单”的行和税输入一个金额，系统自动计算与原发票对应的百分比。 然后完成了“贷项通知单”的输入。 （跳到步骤 H） E. 我们除了可以为整张原发票输入贷记百分比和金额外，还可以在行项目中指定贷项行的数量和单价。 在“ 贷记事务处理 ”窗口中单击“ 贷项行 ”按钮。 F. 在打开的“行”窗口中，选择需要贷记的 行编号 ，引出行项目。 贷记输入 数量和 单价。 数量 和 单价 必须有一个而且只有一个是负数。 （如 图 524 所示） 注意： 输入 单价 时要明确 税码 是不是允 许含税的。 如果 税码 是含税的，则输入的 单价 应为含税价，系统会自动在 单价 中扣除税金。 如果税码是不含税的，则输入的 单价 应为不含税价，系统会自动以单价乘税率，另外计算税金。 （ 图 524） G. 点击“ 贷记事务处理 ”窗口中的“ 完成 ”按钮。 系统自动存盘。 （ “贷记事务处理的输入”就完成了。 . 附言： 处于“ 完成 ”状态的“贷记事务处理”是不可更改的。 如果在未导出到总帐之前，想修改“贷记事务处理”，则可以点击在“贷记事务处理”窗口中的“未完成”按钮，使该贷记事务处理处于“未完成”状态。 如果是已经导出到总帐，则不 能这样修改。 第 20 页 共 58页 . 借项通知单和贷项通知单的输入 . 作用： 可以生成一张针对原少开发票的借款通知单。 . 路径： →“事务处理” →“事务处理 ” . 步骤：“ 借项通知单输入”的步骤与“标准发票输入” 几乎完全相同。 唯一不同的是所选取的 来源 、 分类 和 类型 （ 类型 应为“借项通知单”或“贷项通知单 ”）。 （如 图 532 所示） （图 532） 第 21 页 共 58页 . 事务处理的调整 . 作用 ：对一笔事务处理进行调整处理，例如借记坏帐准备、贷记应收帐款。 . 路径： →“事务处理” →“事务处理汇总 ” . 步骤： A. 进入打开的 “事务处理汇总” 窗口。 在“视图”下拉菜单中选择 “查找” 选项。 B. 在打开的 “查找事务处理 ”窗口中输入查询条件。 然后点击 “查找” 按钮。 （如 图 553 所示） （ 图 553） C. 选择需要调整的事务处理，点击下方的“ 调整 ”按钮。 （如 图 554所示） （ 图 554） D. 在打开的 “调整” 窗口中，选择 活动名。 E. 选择调整的 类型 ，以及所需调整的金额。 在核实或更改 含税 GL 日期 和 调整日期。 第 22 页 共 58页 （ 图 555） F. 点击“调整”窗口中的“ 帐户 ，标识”分页夹 ，核实或更改借记的 GL 帐户。 GL帐户由“活动名”设置默认。 （ 图 557） G. 存盘。 “事务处理的调整”就完成了。 . 查看 “事务处理的调整” 的会计分录 步骤： 在 “调整” 的窗口中，点击 “工具” 下拉菜单中的“ 查看会计方法 ”选项。 在打开的“ 查看调整会计” 窗口中就会看到生成的会计分录。 （ 图 559） 第 23 页 共 58页 . 事务处理的复制 . 作用： 可以快速复制一份或多份“事务处理”。 . 路径： “事务处理的复制 ”窗口，可以从 “事务处理汇总查询 ”窗口中点击“ 复制至 ”进入。 . 步骤： A. 在打开的“查找事务处理”的窗口中输入作为模版的“事务处理”的资料。 B. 在“事物处理汇总”窗口中选种作为模版的“事务处理”。 然后点击“复制至”按钮。 C. 在打开的“复制事务处理”窗口中，系统会自动导入作为模版的“事务处理”的题头资料。 （如 图 565 所示。 ） （ 图 565） D. 选择分摊计划的 规则 ，以及相关信息。 如果选择“一份”，则只复制一份“事务处理”。 →核实或输入 第一事务处理日期 和第一过帐日期（ 第一 GL 日期 ）。 →系统就会自动在下面的列表中生成新的“事务处理”。 如果选取“天数”，则是 相隔一定天数就复制一次“事务处理”，连续重复。 →输入需要重复的 次数。 →输入相隔的 天数。 →核实或输入 第一事务处理日期 和第一过帐日期（ 第一 GL 日期 ）。 →系统就会自动在下面的列表中生成新的“事务处理”。 如果选取其它固定天数的选项，如每周、双月、每月、极度、半年、全年，则是相隔固定天数就复制一次“事务处理”，连续重复。 →输入需要重复的次数。 →核实或输入 第一事务处理日期 和第一过帐日期（ 第一 GL 日期 ）。 →系统就会自动在下面的列表中生成新的“事务处理”。 第 24 页 共 58页 说明： （如果“事务处理的来源”设有自动生成“事务处理编号”，则无 须手工输入 事务处理编号 ） E. 存盘。 “事务处理的复制”就完成了。 第 25 页 共 58页 . 事务处理的外部导入 . 作用： 从外部系统成批地导入事务处理（发票）。 . 路径： →“控制” →“请求” →“运行” . 步骤： A. 在打开的“提交新请求”窗口中选择“单一请求”，点击“确定”按钮。 （如 图 572 所示） （ 图 572） B. 在打开的“提交请求”窗口中，选择 名称 栏。 寻找和输入 “自动开票导入程序 ”。 （如 图 573 和 图 574 所示） （图 573） 2 或： Ctrl+L 第 26 页 共 58页 C. 在打开的 “参数 ”窗口中 输入 “自动开票导入程序 ”的运行参数。 输入的参数是用来控制导入发票的范围（如 图 575 中 111 所示） 输入想要导入的 事务处理来源。 输入 默认日期 ，既导入发票的。