(最新)小公司日常管理流程(最新版

(最新)小公司日常管理流程(最新版内容摘要：

交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。 [二十二 ]外委包工合同签订程序 工程部项目经理与承包方签订包工合同。 工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行 比价审核。 工程部项目经理将合同报与主管领导审批。 工程部项目经理将合同报总经理审批。 6 审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。 盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。 交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完 成此项程序。 [二十三 ]材料物品申购程序 申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 (一 )申请程序： 1. 工程开工 前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。 2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。 工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。 材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 (二询价程序： 采购部依据材料计划审批单进行询价工作。 询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。 采购部将材料计划审批报财务部 成本核算员审核。 (三 )、审批程序： 财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 市场行情进行比价审核工作。 2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位， 3. 采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。 4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。 比价范围：材料、修车购件、机具设备。 (四 )、借款程序 1. 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。 财务部主管依据材料计划审批借据。 采购部凭借据到出纳处办理借款。 (五 )、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。 [二十四 ]比价程序 (一 )、材料物品采购成本控制 材料物品采购前进行比价工作。 材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。 (二 )、外委订货成本控制 外委订货合同签订前进行比价工作。 外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。 7 (三 )、外委包工成本控 制 外委包工合同签订前进行比价工作。 外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。 (四 )、施工人员月工资成本控制 审核工资标准是否合理。 审核工资报表与考勤是否相符。 (五 )、工程竣工成本核算 检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。 对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。 对实际工费与决算书定额工费进行比较。 对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。 审批后交办公部存入该工程档案。 比价部门应及时了解市场材料、设备及工 费行情。 特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。 [二十五 ]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。 4. 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。 二 . 小公司部门业 务流程 1. 公司业务运作模式 （业务运作模式图） 愿景：树立自身品牌，在某某领域进入国内优秀供应商行列。 市场的需求与发展 客户的 要求 销售 研发 生产 服务 人力、设备 /设施、资金、后勤保障 实现企业价值 满足市场需求 管理、监测体系 8 2 销售管理流程 1 ).目的 : 1． 1规范市场营销活动； 1． 2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效工作的平台，激励、促进营销人员积极开展工作。 2 ).适用范围 : 2． 1销售部实施营销过程； 2． 2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。 3 ).职责： 3． 1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动； 3． 2销售部：具体实施营销活动，及 时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持； 3． 3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。 4 )．管理流程 4． 1 主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 9 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。 与潜在客户进行前期沟通 ，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。 如果是由总经理或公司领导层面完成上述二步工作，则可以通过内部招标形式选择合适的营销经理及其团队开展后续购货协议促成、销售活动运作；如果是销经理及其团队独立完成上述二步工作，且计划促成后续购货协议、实施销售活动，则可以不需招标。 以公司的名义面向市场部各营销团队发标，各团队提交自己的方案由公司组织评审，最终确定一个中标的团队。 公司与中标团队签订初步项目合同，明确规定促成购货协议、实施销售活动过程中双方的责任与义务，初步确定销售实现后提成分配方 案 客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。 同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。 进行商务谈 公 司发展战略 客户信息 客户信息、客户需求 /要求 内部标书 工作方案 内部标书 工作方案 相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价格政策等。 形 成初步 的客户信息表 与 客户建 立关系 是 否需要 招标的结论 确 定一个 团队 初 步项目 合同 成 功进入 客户 合格供 应商名单，正式签 订供货 协议或合同 给予奖励， 定提成比例 定提成比例 给予奖励，设定提成比例。 按比例提成 给予奖励，定提成比例 开始 获取客户信息 组织公关 达成供货协议 实现销售 持续开发 需要招标 内部招标 签订初步项目合同 签订正式项目合同 10 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备 注 判，达成供货协议。 由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合同。 获得客户的订单，及时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。 为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客户进行持续开发，创造更大的销售额。 供货协议或合同、初步项目合同 已签订的协议、合同 客户、竞争对手等市场信息 正 式项 目合同 获得订单，产品 被客户 接受，回款到位 从 老客户 获得 新产品 供货资格、定型产 品更大 的供货量 4． 2 公关流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 费用与奖励 1． 明确公关对象； 2． 确 定具体公关方式； 3． 明确攻关的有形价值和无形价值； 4． 明确各阶段要达到的目的； 5． 制定攻关费用预算及其它要求。 根据既定方案实施公关活动，可包括：邀请客户来访，资助客户参加行业活动，赠送礼品等促进相互了解、增进友谊和情感的活动。 公关结束后及时评价公关过 客户信息 公司的介绍资料 公司业绩及资质证明等 公关方案 公关方案 形成正式的、由部门经理审核、总经理批准的公关方案 按既定方案完成公关活动 对公关活动 公关费用原则上由公司全额承担。 在达成正式协议、实现营销之前由个人预先垫付 20%，达成 正 式 协议、实现营销之后再反还给个人。 结束 开始 确定公关方案 实施公关 评价公关效果 11 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 费用与奖励 程，整理获得的各种信息，跟踪客户的反映，并确认目的是否达成。 如果公关达成既定目的，则准备后续活动，如商务谈判，样品、能力、体系的认证或审核；如果没有达成目的，则必须改进。 针对公关过程中存在的问题，客户反映出的不足等制定改进措施，在后续公关活动中 加以完善。 公关方案及评价 给出结论性的评价 在后续公关中避免类似问题，并有明显改进 4． 3 内部招标流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 奖励与提 成 通过公关活动，获取客户购买产品的意向，对产品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求数量的预测，服务保障要求等需求信息。 1． 由市场部负责制订内部招标通知，经总经理批准后，发给各营销经理或团队； 2． 公 司必须尽可能提供与客户相关的各类信息，以帮助各营销团队正确拟订工作 客户提供的信息、与客户沟通结果 客户的需求、要求及相关信息 经客户正式确认的需求、要求 招标通知。