路桥第三分公司公司管理制度

路桥第三分公司公司管理制度内容摘要：

亠摺再 17 亠摺再 （五）、预算编制 亠摺再 工程分包预算 亠摺再 工程分包是将单位工程或部分单位工程进行整体分包，分包内容包括劳务 费、机械费、材料费和其他费用。 计划合同部根据项目部集体确定的指导价，确定单位（分项）工程的分包价格，分包单价不得超过指导单价。 亠摺再 劳务分包预算 亠摺再 劳务分包为工费分包（包括机械设备、或小型机具、附属材料）费用。 计划合同部根据项目部确定的劳务分包指导价格，结合现场的实际情况，确定劳务分包价格。 劳务分包费用包括劳务分包工费 +小型机械费用 +辅助材料费用。 亠摺再 管理费预算 亠摺再 财务部根据批准的项目办公设施、车辆及人员定编计划，在项目部进场后 25 日内，负责编制完成项目管理人员工资及福利费、办 公费（含办公用品购置费）、生活费（含炊具、用具、煤气水电费）、招待费、差旅费、低值易耗品费、车辆使用费（租赁费、燃料费、维修费等）、通讯费、办公场所租赁费或建设费、取暖费、劳保用品费、竣工资料费、日常维修费、安全费、环保费、其他费用（开工典礼等）、等成本预算。 亠摺再 三、成本控制 亠摺再 （一）、工程量的控制 亠摺再 项目部进场后，工程部、计划合同部共同对施工图数量进行复核，建立《单位工程量台账》。 对变更增加的工程数量，应及时上报业主审批。 亠摺再 现场施工员对劳务队所完成的工程数量进行确认，工程部严格核 实工程数量，对劳务队计价工程量不得超过图纸的实际工程量或超过业主批复的工程量；于每月底前完成签认手续，转交计划合同部。 亠摺再 计划合同部认真审核工程技术部上报的劳务队已完工程量，并按项目部确定的劳务分包单价编制结算书。 亠摺再 （二）、分包单价的控制 亠摺再 18 亠摺再 计划合同部根据项目部确定的工程分包价编制结算。 工程分包单价，原则上不得突破工程分包指导价。 确需调整工程分包单价时，应说明原因和理由，经项目经理办公会研究决定后，以书面形式上报公司备案。 亠摺再 施工过程中，原则上不调整劳务队伍的劳务分包单价。 如 确需调整劳务分包指导价时，应说明原因和理由，经项目经理办公会研究决定后，报公司备案。 亠摺再 （三）、材料控制 亠摺再 单价控制：大宗材料采购，应有 2 人以上进行调查、询价。 项目经理组织各部门负 责 人 进 行 公 开 招 标 ， 签 订 合 同 时 应 考 虑 市 场 价 格 的 浮 动 因 素。 亠摺再 数量控制：物资设备部根据工程成本预算的材料数量编制供料计划，批量供料控制在 80%以内，最后再根据各劳务队的实际情况供料，材料供应总量不得超过设计量。 亠摺再 过程管控：工程材料进场后，必须严格按项目部物资管理办法执行，认真履行收料、点收、入库、发放、记账、结转、盘点等管理程序，相关部门应严格做好材料的领用签字手续，及时准确结转财务部扣回已调拨劳务队伍的材料款。 亠摺再 （四）、机械费的控制 亠摺再 项目的预算成本确定后，计划合同部要把目标成本预算 中的机械费，按劳务队劳务分包工程项目进行分解、核算。 亠摺再 施工过程中，对使用单位严格按项目物资设备部的规定办理自有机械及租赁的机械的使用手续，每月 28 日前，项目物资设备部应按劳务队伍的劳务分包工程项目，对机械使用费进行统计和摊销并完成签字确认手续，报计划合同部。 亠摺再 计划合同部根据物资设备部的各类机械报表，在验工计价中及时扣回各劳务队伍的使用项目部的机械费用。 亠摺再 对自带机械设备的分包单位的机械费控制，应做好工、料成本控制，不得突19 亠摺再 破成本预算单价。 亠摺再 （五）、管理费控制 亠摺再 办公室及 财务部在项目部日常活动中，应严格控制各项管理费开支，不得超过项目部制定的管理费控制目标预算的范围。 亠摺再 （六）、临时设施费用的控制 亠摺再 各部门应在项目部的成本预算范围内，优化临时设施工程方案，减少临时设施工程数量和占地数量。 亠摺再 （七）、变更索赔和施工方案优化 亠摺再 各部门必须加大变更索赔和施工方案优化的力度，提高项目的收益。 亠摺再 （八）、质量、安全、工期控制 亠摺再 加强质量管理，杜绝质量事故，避免返工，减少损失。 亠摺再 加强安全管理，安全培训，杜绝安全事故，减少安全成本。 亠摺再 在不 增加投入或较小投入的情况下，科学组织、精心施工、促进施工进度，确保阶段目标的实现。 亠摺再 亠摺再 第五节：合同 管理制度 亠摺再 合同管理由 计划合同部 具体操作， 各部门 紧密协作，通过对事前的 成本 控制，事中 进度 管理、事后的 变更索赔 ，以实现最大的 效益。 亠摺再 （一）工程 计量 亠摺再 对业主结算工作是项目管理的核心工作，其工作的成果直接关系到所完成的工程项目是否能够得到及时的报量认可，也关系到工程价款结算是否能够及时到位和工程所需要的资金是否能够得以顺利运作。 总之，该工作进行的好坏直接影响到项目工程能否朝着良性方向发展的 一项关键工作。 亠摺再 工程价款结算是一个系统工程，它需要项目部各 部门 之间密切的配合来完成。 20 亠摺再 为明确责任特作如下规定： 亠摺再 （ 1）在 项目班子 领导下，各 部门 在自己承担的工作范围内，应及时做好施工中各类原始资料收集、整理、汇总、分析、编审、报送工作。 亠摺再 （ 2） “ 工程签证单 ” 的填报和施工工程量的计算是项目部对业主结算的最基础的原始资料，在该工作的操作过程中其收集、整理工作的职责必须清晰，防止在工程结算中漏报和少报已完工工程量， 各队 每月完成的工程数量在工序完成具备报量条件时，必须及时填报 “ 工程量签证单 ” ， 合同部 向 总工程师及经理汇报后报送监理工程师。 然后手续齐全及时报业主计量。 亠摺再 （ 二 ）索赔工作 亠摺再 索赔是项目工程施工过程中的一项重要工作，也是项目工程经营管理的一项日常性工作，其内容涵盖了施工的全阶段，一个成功的承包商，争取索赔的成功是获取最高利润的主要途径。 因而索赔工作是项目部全体员工的重要职责，项目部每个员工都应该熟悉合同并建立牢固的索赔意 识 ，了解合同、熟悉合同条款，一旦在工程实施过程中出现可索赔的事件（如设计变更、地质水文、气候等造成工程量增量，不可抗力的因素、物价汇率、合同条款与实际情况的差异、未尽事宜 的余地、业主和监理决策失误，供货商货物的质量、数量及时间等）应及时反映到项目部，与此同时积极协助项目部收集索赔资料、整理索赔报告报送监理工程师签字认可。 亠摺再 （ 三 ）工程 劳务分 包管理 与结算 ： 亠摺再 为了加快施工进度，可能将部分工程或工序采取 劳务分 包的形式进行，为了加强管理，项目部规定如下： 亠摺再 劳务分包 预算单价的编制由 合同部 汇同 总工等 编制报 项目 经理审查，具体单价编制由 合同部 负责。 亠摺再 21 亠摺再 分包 合同由 项目 经理组织有关人员进行谈判， 分包 合同由 项目 经理签署。 亠摺再 工程的进度、质量、安全、文明施工的控 制由 项目部负责。 亠摺再 “ 工程量签证验收单 ” 由施工队负责填制，经 各部门 、总工程师会审 ，项目 经理批准后 计量 结算， 合约部 根据施工队上报的工程量验收单开具结算单，结算帐单经项目经理签字后，送财务 部 ，财务组根据结算帐单金额支付工程款。 亠摺再 原则上工程款结算不出现零工，如遇特殊情况，施工队出具当天的零工签证单，由施工队、现场负责人及项目经理当天签字后（过期不予补签），交计划合同部备案，以便后期结算。 亠摺再 （ 四 ）报表管理 亠摺再 月末报送监理的 资料 送出后，即向 公司 报送统计月 报表 ； 亠摺再 当月 计量 单经业 主、监理审批后即向 公司 报送当月完成投资统计报表； 亠摺再 上述两表的填制由项目部指定的 合同部 责任人按照规定的要求进行填报。 报出前必须经过现场经理的批准。 亠摺再 亠摺再 第六节：材料 采购 与 设备使用管理制度 亠摺再 为了加强材料管理，切实做到精心保管、合理使用、厉行节约、回收利用、物尽其用、降低成本，特制定本管理制度。 亠摺再 一、材料购买 亠摺再 首先，由项目部材料员提供经项目经理批准的《材料购置计划》及材料申请单，报公司材料主管。 经审核报领导签字后方可购置。 亠摺再 采购人员购买材料时索要相关发票，填写清 楚。 亠摺再 材料在使用前 15 日报材料使用计划，对于大宗材料购置控制在 80﹪（如钢材、砂石、白灰等）。 亠摺再 工程项目大宗材料的采购必须严格按照公司执行的 ISO9001 国标认证的《程22 亠摺再 序文件》、《物资采购控制程序》、《管理手册》进行采购，严格控制材料质量。 亠摺再 二、材料验收入库 亠摺再 材料保管员兼做材料验收员，材料验收员按采购员票据所列名称，规格，数量进行验收入库。 同时，要对材料质量进行检查、验收。 验收数量时，可根据不同材料物件、特性，采取点数、丈量、过磅等方式进行数量验收。 亠摺再 对大宗材料 、高级材料、特殊材料等要及时索要三证，即合格证、质量保证书、出厂检测报告。 亠摺再 经材料验收员后，开具入库单一式三联，一联交材料会计，二联采购员，三联由保管员留存备查。 入库单要材料验收员、采购、负责人签字。 亠摺再 项目部购买材料，填写入库单一式三份，每月报公司主管一份，报财务一份，作为发票附件报销凭证，一份留底。 同时，要立即录入项目部材料帐。 亠摺再 三、材料使用与出库 亠摺再 材料领用时，需经项目部材料主管签字，然后到保管员领取，保管员不得在无领料手续的情况下发放材料。 （个别特殊情况需补办手续） 亠 摺再 材料发放应遵循先进先出的原则。 亠摺再 保管员根据材料主管签发的领料申请，开具出库单。 双方在出库单上签字，一式三联，存根、领料人、材料会计各一份。 亠摺再 材料会计和保管员要做好材料台帐、分台帐，做到帐实相符。 时刻掌握库存情况，根据库存情况向相关领导提供不给信息，以不影响工程进度。 亠摺再 项目部领用材料，凭公司出库建立项目部材料帐。 亠摺再 四、材料调拨 亠摺再 材料主管根据项目部提出材料申请，可以在项目部或公司材料库调剂余缺，23 亠摺再 进行调剂调拨。 调剂调拨时，开据调拨单。 同样一式三联，一联交调出 单位、二联调入单位、三联公司存根，三方签字做好账目增减。 亠摺再 各项目部要对材料调配及时沟通，如无计划盲目调配，应对该项目部所浪费的运费 80﹪的罚款。 亠摺再 五、材料保管与盘存 亠摺再 材料实施分类保管，库管要根据材料性质进行分类妥善保管，维护，确保材料质量。 亠摺再 材料主管人员（采购、管库、管账）要定期对库存材料进行盘存，核对帐实数量，如发现帐实不符，要查明原因，如属经办人责任，直接经济处罚。 亠摺再 废品处理：由项目经理和项目材料员清查核实后，以表格的形式把所卖物品的名称、规格、数量、价格、 金额填写清楚报材料主管一份，经审核报分公司领导签字批准方可处理，所卖废品资金上交财务下账。 亠摺再 设备的维修与养护：经常保证设备的完好，要定期维修保养，作好记录记录。 亠摺再 六、材料归还与退库制度 亠摺再 在工程完成 70﹪左右时要严格控制材料购进与发放，要严格按照计划，避免造成浪费占用资金。 亠摺再 在工程接近结束前及结束时，应对施工现场材料进行盘点，对不使用材料办理退库手续，避免工程结束时造成丢失。 亠摺再 材料办理退库时，要办理退库单。 周转材料、钢模板、模板、机具设备退库时，项目部要对使用过的 材料、设备进行清洁保养，清除砼、污垢，清洁保养，确保设施完整、完好。 要防止周转料、机具的丢失、掩埋、乱割、乱锯、锯短或改小。 亠摺再 24 亠摺再 项目部退料应执行谁使用谁退料，谁发放的谁收回的办法，并及时办理退库手续。 亠摺再 七、材料的盘亏与报失 亠摺再 在材料发放与保管使用过程中，如属自然灾害损坏丢失，由材料保管人员填写报损单，该项目负责人签字，报公司材料主管审核，予以报损。 如属人为责任丢失、损坏，在追究相关经济责任的同时，办理报损手续，填写报损申请。 亠摺再 八、公司将对消耗材料、周转材料、可利用材料，固定资产、低值 易耗品拟定不同的管理办法，予以实施。 亠摺再 亠摺再 第七节：财务 管理制度 亠摺再 一、 总则 亠摺再 为了规范分公司内部财务行为，加强财务管理和会计核算，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他 相关法律法规，依据总公司 2020 年 1 月 1 日起执行的《华通路桥集团有限公司财务管理制度》的要求，结合本分公司实际情况，本着“统一管理，统一核算”的原则特制定本制度。 亠摺再 二、会计机构及会计人员 亠摺再 分公司成立财务管理部，各部门根据工作需要设置不同的会计核算岗位 ，根据工作量的大小，可以一人多岗也可一 岗多人。 并且接受总公司。