购物性支出操作手册目录

购物性支出操作手册目录内容摘要：

明，支出部门信息。  审批数量，单价，金额默认 =申请量，审批人可更改，但必须小于等于申请数量，单价，金额自动按数量 *单价计算。 审批人若同意通过，就点“通过”，否则，点“否决”  计划申请被否决后，申请要重新做计划申请。 一般审批人需填写“审批意见”，以便申请人及时了解领导审批结论。  审批人点“当前库存量”，可查看此库存详细分布情况。 合 同 申 请 介 绍  * 购物计划审批通过后，才可作“合同申请”  * 进入合同申请画面，参看下一页，选择“部门”，“人员”，“计划编号”后，系统会将所有提供计划中申请的物品的供应商显示出来，申请人可选择向哪个供应商购买。  * 此处，涉及到同一购物计划拆分成几个合同的可能。 当任一供应商都不可能提供计划中所申请的所有物品品种时，只有分别向不同的供应商购买，即与他们分别签署合同，如此，一笔计划，可能就对应几个合同。  *非零星采购，一般需向固定客户购买，签署合同，若实际并未签署合同，则合同号码由购买录入人编一流水号。 此时，选择上述画面某一厂商后的“详细”，点入后，进入合同录入，见合同录入画面  *零星采购，可选择“非固定客户合同”，此时，实际可能没有签署合同，此时只需填写“开户银行”“帐号”，选择付款方式（借款，预付款，货到付款），然后勾选要购买的物品，提交后即可。 合 同 录 入  进入合同录入后，需填写“合同号”，选择“付款方式”，若选择是预付款方式时，还需填预付金额。 有图片，可以上传图片。 然后购选要向此客户购买的物品，数量，单价带购物计划申请数量，单价。 点“提交”  付款方式有三种：借款，预付款，货到付款 合 同 审 批  选“部门”，“人员”，“合同编号”后，合同内容就会列出来。 审批人可以更改付款方式，金额等  开始预付款方式，审批人可将审批预付金额小于等于申请金额  借款方式，审批人要填写同意给予借款比例，以及几天后开始计算利息。 此处计息是从货物验收后几天开始计算  若审批人同意，点“提交”，不同意，点“否决”，若被否决后，就需重新做购物计划申请。 借 款 申 请  合同审批通过后，若指定是借款方式，则进入借款申请。  选“部门”，“人员”，“合同编号”后，就带出 左图，申请人在“申请借款”栏填入借款金额，勾选提交即可。  注意：此处借款可分次借款，但累计借款金额不得大于“可借总金额”。  点击全选后的“合同编号”，可看到合同内容。 借 款 审 批  点选“部门”，“人员”后，此申请人所有未审批的借款申请将罗列出来，审批人可更改“申请借款”的金额，但不能大于“可借款金额”。 审批人也可指定“支付方式”。 选择由哪个公司，哪个帐号支付。  当选择了某帐号时，会自动显示帐号余额，当审批借款金额大于支出帐号余额时，系统将提示余额不足，不许通过。  此画面，审批人点击合同编号，可查看合同具体内容。  当借款审批通过后，此记录将会到达出纳支付处，等待出纳支付。 若被否决，则回到借款申请处重新作申请。 预付款申请 /审批 合同审批通过后，若指定付款方式为预付款时，方可作“预付款申请”，同借款申请同，参看借款申请。 预付款审批同借款审批，参看借款审批。 审批通过后，此笔申请将会出现在出纳支付处，等待出纳作付款。 物品收货  选“部门”，“人员”，“合同编号”后，将会出现等待收货的合同。 收货人只需据实填入“收货数量”，勾选后，“确定”即可。  注意：同一合同可分次进行物品收货，同样可分次进行验收入库  “收货数量”〈 =“合同数量” “已收货数量”，对于厂商赠送或者来料溢余，另做“特殊入库”处理。 验 收 入 库  选“部门”，“人员”，“合同编号”，“仓库”后，点“查询”，即可看到待验收的合同，验收人将实际验收数量填入“本次入库数量”后，勾选提交即可。  一般情况，“本次验收数量” =“收货数量”。