ppt模板025(麦肯锡上海环保集团-资金管理流程)(编辑修改稿)内容摘要：
元的资金需求量定额 各业务单元 定期调整资金需求量定额 • 定期审批重大 (超过一定金额的 )资金需求量定额的调整 • 汇总、分析各业务单元的预算执行情况、资金使用情况、和未来资金需求的预测 • 提出资金需求量调整的建议 • 调整各业务单元的资金需求量定额 • 提供其资金使用情况报告和对未来资金需求的预测 • 审批增加资金需求量定额的申请 • 提出对增加资金需求量定额申请的审批建议 • 增加各业务单元的资金需求量的定额 • 向总部财会提出增加资金需求量定额的申请 1 2 3 审批增加资金需求量定额的申请 • 提交资金需求量预测报告 • 根据融资可能性分析，提出调整资金需求量定额的建议 • 根据融资可能性分析，提出增加资金需求量定额的建议 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 6 确定公司总体信用来源的结构 确定各业务单元的信用来源结构 所需资金取得的程序 主要工作 •根据业务单元总体资金的需求，以及各银行可能提供的服务，确定主要的合作银行和业务在各银行之间的分配比例 •与确定的合作银行协商谈判，拟定初步的信用总量安排 主要输入 •公司各业务单元资金需求 •银行服务情况 主要输出 •同银行初步拟定的信用总量安排框架性协议 •制定信用总量在各业务单元之间的分配方案的框架协议 •根据各部门的资金需要，确定其在总体框架协议下的资金来源结构、融资主体和信用种类 •确定各业务单元在总体框架协议外的信用来源 •信用线在各业务单元的分配方案 •信用线在各业务单元的分配方案 •各业务单元信用线的来源结构、融资主体和信用种类方案 1 2 3 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 7 财务总监 所需资金取得程序中的职责分工 会计和预算 •在批准的资金需求量定额内，审批各业务单元的取得资金的申请，并建议其它融资方式 •填写《融资能力自我评估表》 –汇总分析各银行的服务情况 –分析自身融资实力 –同银行达成信用总量安排及其在各业务单元间分配的意向。阅读剩余 0%
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