宁夏六盘山中药材原料药产地初加工项目资金申请报告及收购价格论证报告书(编辑修改稿)

宁夏六盘山中药材原料药产地初加工项目资金申请报告及收购价格论证报告书(编辑修改稿)内容摘要：

流动资金借款利率按%计算。 ⑷生产规模年产饮片 20xx 吨 /年，考虑稳妥期间，第一年产量按设计产量的 20%计算；第二年生产负荷为 50％；第三年生产负荷为 75％；以后为 100％。 项目计算期 12 年。 ⑸ 财 务基准收益率（ ic）为 12％。 年销售收入 项目年形成产品主要有：项目达产后年生产各种中药饮片20xx 吨，按照质量档次分二个级别，即优质品、大宗品，年销售收入 2800 万元。 附表 61 销售收入、销售税金及附加估算表。 成本费用估算 项目年总成本估算见附表 4，平均总成本估算为。 工资及福利费：项目劳动定员 100 人，新增生产工人、运输人员平均月工资为 10001200 元；新增车间管理人员平均月 21 工资为 12001400 元；新增销售人员 平均月工资为 1500 元；福利费按工资的 14%计，年工资及福利估算为 220 万元。 固定资产折旧：固定资产折旧按工程分类计算，预备费用按比例分摊计入。 厂房及建筑物按 20 年折旧 ,设备按 10 年折旧，残值为 5%。 固定资产折旧估算见附表 5。 ①电费：全场年消耗电 60 万度，费用 30 万元。 ②燃煤：全场年消耗燃煤取暖费用 20 万元。 ③水费：采取城区自来水供水，年耗水费 万元。 各种公用费用 ①维修费：取项目建筑工程费用的 2%和项目设备费用 4%计算。 共 25 万元。 ②管理费 :取项目总投资的 %计算。 共 28 万元。 ③ 销售费（包括广告、宣传费）：取项目产品总收入的 2%计算为：共 42 万元。 ④银行贷款利息：年利息为 180 万元 %= 万元。 利润及税金分析： 年均利润总额：总收入 2800 万元 总成本 2638 万元 应纳增值税及附加税额 0 万元 =162 万元 所得税：利润总额 162 万元 25%=41 万元 税后净利润：利润总额 162所得税 41 万元 =122 万元。 收益率分析 该项目经济评价采用动态方法进行经济效益分析，主要分析 22 税后总经济效益、总费用、净现值、内部收益率、效益费用比。 内部收益率（ IRR） =%, （ 2）投资利润率 =（年平均利润 /项目总投资） 100% =% 即 1 元的原始投资可赚得 元的净利润。 （ 3） 投资 利税率： =% （ 4）投资回收期 动态投资回收期 =累计净现金流量开始出现正值的年份 +（上年累计净现金流量的绝对值 /当年净现金流量） =（年） （ 5）财务净现值 :计算期内累计净现金流量 =577 万元。 财务评价指标 所得税前财务内部收益率（ FIRR） %； 所得税前财务净现值（ ic=12%） 763 万元 ； 静态投资回收期： 年。 国民经济评价 年收购周边乡村农民种植的中药材 2200 吨，通过公司 处加工整理 ，销售收入达到 2800 万元，企业年 净 利润达到 105 万元以上，年 平均 上缴国家所得税 35 万元以上。 安排社会就业人员100 名，直接受益 1 万户农民，带动当地中药材产业的快速发展，实现企业增效、农民增收、社会经济共同发展的目标。 23 社会效益分析 本项目的社会效益显著，主要表现在以下几个方面： ⑴ 项目的实施，可为国家增加税收，达产年每年为国家上缴 所得税 35 万元 ， 企业 年可获纯利润 105 万元。 ⑵ 项目的实施，可增加农民收入。 本项目利用当丰富的中药材资源，带动 1 万户农民，户均年增加收入 500 元。 ⑶ 项目的实施，将为当地新增 100 人的就业机会。 ⑷ 项目的实施，将促进地方特色农业向产业化、集约化、规模化方向发展。 建立以市场为导向，企业为龙头，走龙头带基地、基地连农户，农、工、贸一体化发展，形成产、供、销一条龙的支柱产业新格局，为当地的经济发展起到积极的作用。 ⑸ 加工项目污染物易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。 该项目建成后，将为 国内外医疗和保健市场 持续不断地提供适合各种用途的中药原料药，大幅度提升 中药材的科技含量和市场竞争力 ；本项目可带动人工种植 中药材 1 万亩，每 亩增加产值500 元，药农年可增加收入 500 万 元 ，带动 1 万户、 4 万山区贫困群众增产增收；本项目可解决社会就业人员 100 名，接纳 80名大中专院校毕业学生就业 ，并拉动当地运输、服务等产业的发展，社会效益十分显著。 辐射固原市原州区、隆德县、彭阳县、泾源县的 10 乡镇，间接带动农户 1 万户，间接受益人口 4 万人，项目农民人均纯收入增加 500 元， 促进农业增效和农民增收。 24 七、项目组织与管理 管理机构设置及职责 ①成立 隆德县 项目 建设领导小组。 主要负责项目的 管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查验收等。 领导小组下设办公室，负责组织、落实、检查、协调生产建设中的具体工作。 领导小组组长由 财政 局长 担任，企业经理等为成员。 ②项目实施小组。 实行项目 董 事长负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实施、管理、技术指导、项目运行，分工负责，落实完成各项任务，完善项目责任机制，对项目承担人员进行目标考核管理。 组长由公司董事长担任，成员为公司总经理、办公室主任、有关技术人员等。 ③成立项目专家组。 聘请区内外专家知名专家，负责项目实施过程的技术环节等。 运营期管理 由 固原三阳药业 公司总揽项目具体操作，按农业产业化机制领导小组 实施小组 办公室 有关合作企业 工程部 财务部 25 进行运行管理，公司拟配备人员 30 名，其中研究人员 15 名。 研究人员中高级职称占 20%，中级以上职称人员占 30%，其他人员占 50%。 建立开发、经营、服务一体化的运行机制。 具体操作运行方式有：以公司为龙头，以专业化生产为基础，以市场需求为导向、经济合同为纽带，将 中药材 生产、销售联系起来，形成产供销一体化，使公司、基地、农户风险共担，利益共享，通过集约化生产、规模化经营、社会化服务，促进当地中药材生产技术体系 建设。 管理措施 （ 1）工程管理 ①建档管理：建立项目建设档案，对项目投放的物资、设备购置等都要进行的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。 ②项目检查：在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和实施人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。 ③项目验收：在项目建设中，由主管部门领导，组织领导、有关专家、实施人员对项目实施情况进行检查、验收、总结，项目建设结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目建设领导小组进行验收。 （ 2） 生产经营管理 26 对本项目中的经营性项目的运行管理采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场运作及准备工作。 按照《公司法》的规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏。 由公司法人决定经营计划和经营投资方案，制定公司的年度财务预算方案和内部管理机构的设置。 （ 3）销售管理 采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制，与营销商、供应商和各个中药材基地共同构建营销骨干网络，增强饮片市场和产品竞争能力。 同时，利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组织相结合的销售方案，在营销方式上：一是加大宣传力度，如媒 体宣传、广告宣传、设立广告牌、印发简介等；二是通过对饮片规范化技术标准、优质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高端市场产品；三是强化信息管理，及时了解最新品种的市场销售动态。 四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基地和现代营销网络的国际商业模式。 （ 4）技术培训 主要培训对象为种植农户、员工；培训方式：授课讲座方式、现场会方式、田间、车间工作方式等；培训手段：纸质教材或资料、光盘、影象、计算机专家系统等。 27 项目招投标内容 招标范围 该项目的施工和监理 、主要生产设备的采 购 均需 进行招标。 招标组织形式 该项目的规划设计、勘察，主要生产车间的施工和监理，主要生产设备的采购和主要辅助生产设备的采购均由甲方委托有资质的单位进行公开招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设由建设甲方自行招标。 招标方式 项目的规划设计、勘察，主要生产车间的施工会同监理要进行公开招标，主要生产设备的采购和主要辅 助生产设备的采购进行邀请招标，其他辅助生产设施和生活设施 进行邀请招标。 招标基本情况 招 标 基本情 况 表 招 标 范 围 招 标组织 形式 招 标 方式 不采用招标 招 标金 额 备注 全部 招 标 部分 招 标 自行招 标 委托招 标 公 开招 标 邀 请 招 标 勘察 设计 √ 10 建筑工程 √ √ √ 150 安装工程 √ √ √ 18 监 理 5 设备 √ √ √ 82 重要材料 其他 28 28 建设期限 项目建设期限 一 年，即 20xx 年 1 月－ 20xx 年 12 月。 项目实施进度及阶段目标见甘特图 任务 ①初步勘测设计、论证准备 ②基础设施开工建设 ③安装设备、土建工程竣工 ④设备安装调试、运行 ⑤整体工程竣工 ⑥竣工验收 时间 1月 6月 8月 10月 20xx年 12月 进度安排： 依据项目批复计划，顺延实施时间。 具体计划如下： 今年 12 月主要完成项目考察、规划、设计、论证、评估工作，初步提出总体规划报告、项目可行性研究报告等。 完成组建项目管理单位、项目办公室等。 23 月主要完成项目实施方案论证、批复立项、项目招投标、施工单位筛选等。 20xx 年度 312 月主要完成项目设备、材料采购、以及部分药材开展生产运行。 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月全部进入生产运行期，部分产 29 品上市交易，初步创建市场，并做好项目竣工验 收准备。 八 、 申请资金的理由和政策依据 申请资金的理由 由于项目建设投资额度较大，特别是建设单位已经启动项目 ，投入大量资金从事基础设施建设和部分设备购置，但要按照设计规模按期完成项目建设，单纯依靠项目单位筹资有困难。 按照 以国家投资为引导， 项目单位 自筹为主体，社会投资为补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积极性 的项目筹资原则 ， 以及国家 20xx 年度地方特色产业中小企业发展资金 中央投资政策要求规定，特申请国家支持项目补助费 100 万元。 本项目计划总投资 474 万元，申请国家补助资金占项目固定资产投资的 21%，符合项目指南要求和有关政策规定。 项目政策依据 《国务院关于进一步促进宁夏社会经济发展的若干意见》； 7 部委 《中药现代化发展纲要 （ 20xx 年 — 20xx 年） 》 ； 16 部委 《中 医药创新发展规划纲要（ 20xx 年 — 2020 年）》； 《中 医药国际科技合作规划纲要（ 20xx 年 — 2020 年）》 国家《中医药事业发展“十一五”规划》； 国家食品药品监督管理局《关于推进中药饮片等类药品监督实施 GMP 工作的通知》（国药监安 [20xx]514 号） ； 30 国家质量技术监督局《原产地域产品保护规定》 ； 《宁夏中药现代化科技 产业基地建设规划》 ； 《宁夏医药行业“十一五”发展规划》； 《宁夏六盘山区中 药材 产业发展规划》。 附表： 3. 资金筹措与使用计划表 4. 总成本费用估算表 41 单位生产成本估算表 5. 固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表 6. 利润及利润分配表 、营业税金及附加和增值税估算表 7. 项目投资现金流量表 8. 项目设备选型与投资估算表 31 附图： 1. 项目规划或平面布局图 附件 、汇总表；。