嘉祥县农资大市场项目可行性研究报告(编辑修改稿)

嘉祥县农资大市场项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

，分布农资经销网点 900多个，参与经营人员 5000 余人。 初步成为以农资为主的商贸流通集 散地。 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 21 页 共 49 页 七、项目总投资 表 7 总投资估算表 单位：万元 序号 工程或费用名称 合计 占总投资比例 1 建筑安装工程费 仓库 5200 % 营业建筑 17280 % 办公及功能区 640 % 2 设备购置及安装 设备购置安装 2400 % 3 工程建设其它费用 与土地有关的费用 5200 % 市政及配套工程（道路、草坪） 7280 % 4 项目融资费 1200 % 5 人员管理费 640 % 6 铺底流动资金 1200 % 总投资 41040 100% 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 22 页 共 49 页 八、资金筹措 项目实施市场化运作，资金结构主要有国有资金、金融贷款、第三方融资。 具体请看下列资金筹措表。 表 8 资金筹措表 单位：万元 序号 项 目 合 计 1 总资金 41040 2 企业自筹建设资金 6400 3 银行借款 4000 4 招商融资 20xx0 5 预营业收入 5040 6 政府项目扶持资金 5600 九、项目财务评 价 现金流量表 根据农资市场现行操作实践来看，一般采取租售结合的方式最佳，租售比例大致控制在 6： 4。 一期工程以销售为主，目的在于加速资金周转，提高现金流量的高效性，为二期、三期工程做好资金铺垫工作。 二期、三期工程以出租为主，发挥大市场的长期经济效益。 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 23 页 共 49 页 表 9 现金流量分析表 单位：万元 计算期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一、现金流入 21504 7456 4040 4580 4948 5340 5768 6232 6728 7064 （一）产品销售收入 21504 7456 4040 4580 4948 5340 5768 6232 6728 7064 （二）回收固定资产余值 （三）回收流动资金 二、现金流出 16400 12800 11840 1348 1444 1536 1636 1744 1860 1984 2064 （一）固定资产投资 14840 10064 9324 （二）流动资金 800 480 400 （三）经营成本 640 480 480 400 400 400 400 400 400 400 400 （四）所得税 2176 1744 908 1044 1136 1236 1344 1460 1584 1664 三、全部投资净现金流量 16400 8704 4384 2548 3132 3412 3704 4024 4372 4744 5000 四、累计增量净现金流量 16400 7696 12080 9532 6396 2984 2880 4744 9116 13932 18932 财务评价 指标 选取 由于本项目社会效益及经济效益较大，为科学客观对其评价，综合目前项目评价的常用关键指标，对其逐一分析评价。 在本项目中，我们选取的 财务评价 指标包括 :投资回收期、借款偿还期、投资利润率、财务净现值、动态回收期及内部收益率。 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 24 页 共 49 页 财务评价 指标的计算 （ 1）静态分析 年份 指标 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 净现金流量 16400 8704 4384 2548 3132 3412 3704 4024 4372 4744 净现金流量 16400 7696 12080 9532 6396 2984 720 4744 9116 13932 表 10 静态投资净现金流量 投资回收期 =（ 61） +2984/3704= （ 2）动态分析 表 11 动态投资 经济效益计算分 析 项 目 经济效益计算分析期（年） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 净现金流 16400 8704 4384 2548 3132 3412 3704 4024 4372 4744 5000 折现系数(20%) 净现值（万元） 16400 累计净现值（万元） 16400 6 6 4 折现系数(10%) 净现值（万元） 16400 累计净现值（万元） 16400 内部收益率 = % 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 25 页 共 49 页 通过动态分析，如果折现率在 10%，第九年累计净现值为 万元，即投资回收期为 9 年。 整个项目内部收益率为 %，项目收益处于良好状态。 十、可行性研究结论与建议 结论： 经过上述分析论证， 嘉祥县 农资大市场的建立，填补了 鲁西南及其周边地区多功能、大型综合性农资市场的空白，对于确保 鲁西南 乃至周边地区粮食生产安全，进一步巩固和提高 嘉祥 作为国家重要的粮食生产基地起到切实可行而又具体的保障。 是 建设“和谐社会”、建设“新 农村 ” 的需要，是农民增收致富奔小康的需要， 是符合 嘉祥 地区乃至整个 济宁市 “三农 ”建设发展的需要。 是安排一部分下岗职工实现再就业的需要，是把 嘉祥 县 的产品走向市场推向周边的需要， 有助于 嘉祥 经济向更高更强方向发展。 更是 嘉祥 县 励精图治、重振供销 网络 事业雄风，在新的历史时期，通过转换发展思路、建立新的机制，以积极的姿态、全新的面貌参与到服务“三农”工作的具体行动。 因而，具有良好的发展前景和很好的经济效益、社会效益，具有 很强 的现实意义和深远的历史意义。 建议； 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 26 页 共 49 页 （ 1）一个现代化、大型综合农资市场的建立、发展和繁荣，仅仅依靠一个企业的操作运营是不可能成功的，必须紧紧依靠当地政府、各级职能部门强 有力的支持，必须在组织和市场运营机制上争取政府和各职能部门的各项政策，为大市场的建设和经营创造良好的外部环境。 (2)大市场的建设必须要有前瞻性和战略性，既要考虑短期效应、经济效应更要注重长期效应和社会总体效应。 完善各项服务功能和设施。 在建设的初期既要注重质量和效率，又要注重市场形象的“包装”，通过各种形式的营销方式，使之拥有较高的市场知名度和客商的聚集度。 （ 3）建设单位应尽快落实建设自筹资金，搞好招商引资工作，申请主管单位的审批，积极争取银行贷款， 争取工程项目早开工、早建成、早日发挥效益。 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 27 页 共 49 页 十一、附录 附件 1— 嘉祥县 及济宁市农业 经济概况 附件 2— 嘉祥 农资大市场及物流配送中心市场区位图 附件 3— 嘉祥县 农资大市场 及物流配送中心 平面布置示意图 附件 4— 财政部关于印发《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》的通知 附件 5— 商务部办公厅 财政部办公厅关于农产品现代流通综合试点指导意见的通知 附件 6— 财政部办公厅 关于组织申报 20xx 年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知 附件 7— 嘉祥 农资大市场及物流配送中心简介 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 28 页 共 49 页 附件 1 一、 嘉祥县 农业概况（资料来源 —— 嘉祥县 统计年鉴） 20xx 年我县共实现农业总产值 557165 万元，同比上年增加 99589 万元。 其中，农业产值完成了 410515 万元，同比增加 87101 万元 ；林业产值达到了9374 万元，同比 增加 685 万元 ；牧业产值 118524 万元，同比增加 10617 万元 ；渔业产值 4409 万元，同比增加 503 万元 ；农林牧渔服务业产值 14343 万元，同比增加 683 万元。 瓜菜面积达到 万亩，蔬菜面积 万亩，蔬菜面积占农作物秋冬播面积的 ％。 新增改善灌溉面积 万亩、除涝面积 万亩。 新增农产品质量安全示范区 4处、 “ 三品 ” 认证 9个、农业标准化基地8家。 新增农民专业合作社 27 家。 市级以上农业龙头企业发展到 21家。 新建畜禽标准化养殖场 116 处、达到 473 处。 主要农作物耕种收综合机械化水平提高到 77%，被评为 “ 省级保护性耕作示范县 ”。 规范流转土地 万亩。 发展林粮间作 万亩。 附表 1 嘉祥县 20xx 年主要农产品产量 产品名称 计量单位 绝对数 比上年增减（ %） 粮 食 万吨 油 料 吨 8685 棉 花 吨 26762 黄红麻 吨 161 蔬菜 吨 895735 水果 吨 9456 肉 类 万吨 禽 蛋 万吨 水产品 万吨 二、 济宁市 农业概况（资料来源 :20xx年 济宁 市国民经济和社会发展统计公报 ） 全市农林牧渔及服务业实现总产值 亿元。 农林牧渔及服务业实现增加值 亿元。 其中种植业增加值 亿元；林业增加值 亿元；牧业增加值 亿元，；渔业增加值 亿元；农林牧渔服务业增加值 亿元。 农、林、牧、渔及农林牧渔服务业增加值比例为 ： ： ： ：。 全年粮食播种面积 万亩 ,。 经济作物播种面积 万亩，粮经作物播种面积比例为 60:40。 蔬菜瓜果面积达到 万亩。 其中名优稀特蔬菜 嘉祥县 农资大市场及物流配送中心项目 可行性研究报告 第 29 页 共 49 页 瓜果面积达到 万亩，占蔬菜瓜果面积的 44%。 棉花总产量 万吨；油料总产量 万吨；瓜菜总产量 万吨。 水果产量 万吨。 全市生猪出栏 万头；出栏家禽 万只；出栏牛 万头。