中讯邮电咨询设计院财务报表系统建设方案(编辑修改稿)

中讯邮电咨询设计院财务报表系统建设方案(编辑修改稿)内容摘要：

数据加密 .............................................................................................................................15 . 日志管理 .............................................................................................................................16 . 网页安全通道传输 .............................................................................................................16 系统运行管理 ..............................................................................................................................16 第 5 章 系统部署及环境要求 ............................................................................................................18 硬件要求 ......................................................................................................................................18 软件要求 ......................................................................................................................................18 第 1 章 概述 建设背景 目前，中讯公司财务部门的合并报表编制工作仍处于手工处理阶段，如何有效保障各分公司财务报表的及时上报；如何便捷的对各分公司财务报表进行汇总与合并；如何快速的形成母公司的财务合并报表，已经成为中讯公司财务部门进行报表编制的关注重点。 因此，建设一套 覆盖分公司上报、母公司汇总、关联交易抵消、合并报表生成全过程的财务合并报表系统已经提上了日程。 同时，中讯公司信息化建设工作正在逐步推进，先后搭建了公司网络平台和数据库环境，并成功开发实施了工程项目管理， OA 系统，成本管理，预算管理等管理系统，这些系统的建立与应用，对提高公司的管理起到了不可忽视的作用，不仅规范了内部管理、提高了管理的效率和质量，也为 财务报表系统的建设打好了坚实的基础。 建设目标 通过建设财务报表系统，提供更加便捷的合并报表支撑平台，提高财务报表编制与合并效率。 建设内容 本项目主要建设内 容包括： （ 1）建立一套覆盖分公司上报、母公司汇总、关联交易抵消、合并报表生成全过程的财务合并报表系统。 （ 2）完成设计依据中列示的共计 26 张报表的开发工作。 第 5 页 共 18 页 第 2 章 总体设计 设计原则 在整体系统的设计方面，我们充分考虑系统建设的需求，在方案的设计方面遵循以下设计原则。  统一设计原则 统筹规划和统一设计数据系统。  稳定性原则 数据系统的数据结构设计要具有扩充性，从而适应业务的变化，保证数据系统的稳定性。  成熟性 原则 在设计理念、技术体系、产品选用等方面要求成熟性的 产品 ，以满足系统在很长的生命周期内有持续的可维护 性和可扩展性。  先进性原则 系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术和设备。 在设计过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力，做到成熟优先、兼顾先进。  高可靠 /高安全性原则 系统设计中充分考虑系统的安全和可靠；在网络系统上要有技术手段，防止外界非法入侵；在应用软件系统的安全机制可以将数据访问及读写权限控制到每一个操作对象。 在每一个具体的模块上通过角色定义的方法定义用户操作权限，并可给工作流中的每个系统用 户分配工作权限。  开放性原则 信息系统设计应采用开放式系统平台，以保证不同产品的集成性，并降低系统的开发和维护成本。  标准化原则 建立统一标准的数据系统，支持业务开展、横向的信息交换和宏观管理的要求。 第 6 页 共 18 页  适用性原则 保护已有资源，急用先行，网络系统建设与应用系统开发同步进行，在满足应用需求的前提下，尽量降低建设成本。  可扩展性原则 系统设计考虑到业务未来发展的需要，尽可能设计得简明，降低各功能模块耦合度，并充分考虑兼容性。  操作 /维护的易用性原则 要尽量去考虑操作人员的操作习惯和行业习惯，系统维护方面，要从系 统、数据的备份等方面去入手，尽量做到简单的操作，以减轻系统管理员的负担。 设计依据 序号 报表名称 序号 报表名称 1 《 01 表 资产负债表 _月报》 14 《 01 表 资产负债表 _合并》 2 《 02 表 利润表 _月报》 15 《 02 表 利润表 _合并》 3 《 03 表 现金流量表 _月报》 16 《 03 表 现金流量表 _合并》 4 《 04 表 损益趋势表 _月报》 17 《 04 表 损益趋势表 _合并》 5 《 05 表 成本费用趋势表 _月报》 18 《 05 表 成本费用趋势表 _合并》 6 《 06 表 部门成本月报（本月） _月报》 19 《 06 表 部门成本月报（本月） _合并》 7 《 07 表 部门成本月报（本年累计） _月报》 20 《 07 表 部门成本月报（本年累计） _合并》 8 《 08 表 研发支出汇总表 _月报》 21 《 08 表 研发支出汇总表 _合并》 9 《 09 表 运营商交易及往来表 _月报》 22 《 09 表 运营商交易及往来表 _合并》 10 《 10 表 应收账款分月统计表 _月报》 23 《 10 表 应收账款分月统计表 _合并》 11 《 11 表 应收账款到款情况表 _月报》 24 《 11 表 应收账款到款情况表 _合并》 12 《 12 表 资金收支情况表（仅分公司填报）》 25 《 12 表 资金收支情况表 _合并》 13 《 13 表 资本性支出情况汇总表》 26 《 13 表 资本性支出情况汇总表 _合并》 第 7 页 共 18 页  总体架构 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数W e b W a p 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数 数 数数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数数 数 数 数 数 数数 数。