财务报销管理规定(附流程图内容摘要：
费指标，再依次到部门负责人、分管院领导、主管财务院长处签字，到财务处出纳柜报账、销账。 ⑵外出开会、学习期间的市内公交车票、出租车票一般不予报销；外出办事的出租车费原则上不报销。 但确因工作需要，必须乘坐出租车的，要在每张出租车票上注明事因、时间和起止地点方可报销。 ⑶出差人员一般不能乘坐飞机，确有特殊原因乘坐，事先要报主管院长特批核准，事后由院长在机票上再签字后，才能给予报销。 第四条 专项经费支出的审批报销规定：。 专项经费支出项目，由项目使用部门根据工作需要提出书面申请。 项目金额在 5 万元（含）以下的专项，应提出必要的申请使用专项经费的理由； 5 万元以上的专项，应对该项目组织可行性论证，并出具书面可行性研究报告，报学院研究后，由分管院领导、主管院长共同审批。 项目金额在 1x万元以上的专项，须经院办公会审批。 批准后，将申请报告和可行性研究报告报财务处备案，并申报经费计划，以便安排经费的使用时间与顺序。 申请报告和可行性研究报告报未事先报财务处备案的，财务处原则上不予安排经费。 ，相关的审批、借款、报销 等，除履行正常的手续外，最后必须由部门负责人、分管院领导、主管院长签字报销。 ，报销单后需附有项目验收报告及其它必要资料等，以备核对。 第五条 暂付款及预借款的有关规定 、维修、设备购置等大额预付款，凭审批手续和合同书到财务处办理预付款。 ，需预借款或预付款项的，应根据业务需要合理预计借款额。 其中，出差借款，应根据学院规定的差旅费报销标准，合理预计所需借款额。 ⑴切块包干经费的借款或预付款的审批权限，同本《规定》第二条的规定。 ⑵ 出。阅读剩余 0%
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