项目融资计划书：怀化英泰建设投资有限公司及“英泰国际商业广场”项目情况介绍

项目融资计划书：怀化英泰建设投资有限公司及“英泰国际商业广场”项目情况介绍内容摘要：

件，建设工期正常。 以下是现场图片： 8 9 10 11 三、 项目销售收入情况 分析 怀化英泰国际 商业 广场项目 已 取得了总面积达 平米的《预售许可证》，其中住宅 ㎡，商业 ㎡。 项目一期于 2020 年 11 月 27 日取得《预售许可证》，全部为商业，可售总套数 2355 套，已售 1848 套，可售面积 平方米；项目二期于 2020 年 10 月 31 日取得《预售许可证》，分商业和住宅，总计套数 2661 套，其中商业 124 套，已售 48 套，住宅 2475 套，已售和已预订 2038 套，二期总计可售面积 平米。 项目总可销售商铺 2479 套，住宅 2475 套，销售面积 平方米。 截至 2020 年 3 月底， 项目 总计销售 平方米，销售总金额为 110363万元，现金回款 85736万元，应 收售房款 24627万元，其中 项目一期实际销售面积 32415 平方米，销售率达%，共计实现销售收入 72908 万元，销售均价 22492 元 /㎡，其中现金 回款 57528万元； 项目二期 已预定和已销售 93219平米，预销售率达 %，实现销售收入 37455 万元 ,二期住宅销售均价为 4200 元 /㎡左右，临街商铺售价在 5400060000 元每平米之间。 三 、 财务状况 借款人 2020 年、 2020 年 、 2020 年 及 2020 年 3 月 资产负债状况如下表： 表十一 资产负债表 单位：万元 项 目 2020 年 12 月 2020 年 12 月 2020 年 12 月 2020 年 3 月 货币资金 382 292 882 1309 应收帐款 其它应收帐款 12 预付帐款 18299 16529 16896 16989 存货 47119 65381 75927 83393 （一）流动资产 66195 82995 98515 106820 （二）固定资产合计 6 10 5 5 （三）无形资产 一、资产总额 66201 83014 98530 106835 应付帐款 30 17 16 16 预收帐款 3396 1171 （一）流动负债 6201 11634 40348 48517 （二）长期负债 13650 23650 5200 4500 二、负债总额 19852 35287 45548 53017 实收资本 5000 5000 5000 5000 资本公积 33702 33702 33702 33702 盈余公积 476 476 1001 未分配利润 7301 8553 12852 14116 三、所有者权益 46349 47731 52029 53818 现金流量分析 表十二 借款人现金流量表 单位：万元 项 目 2020 年 12 月 2020 年 12 月 2020 年 12 月 经营活动 现金流入 15264 26819 28053 现金流出 26708 32721 29831 现金净流量 11444 5902 1778 投资活动 现金流入 现金流出 4444 14 现金净流量 4444 14 筹资活动 现金流入 10000 10000 35200 现金流出 387 4174 32831 现金净流量 9613 5826 2369 现金净流量 1836 90 591 2020 年末现金流量分析如下： 经营活动现金流入 28053 万元，主要是借款人本项目的销售收入；经营活动现金流出 29831 万元，为本项目投资支出。 筹资活动现金流入 35200 万元， 其中 30000 万元 为 建行长沙 市 河西支行（ 长沙通程控股 有限公司 委托贷款） 借入 ，另5200 万 元为 工行 怀化市 鹤城支行（ 永安信 (天津 )股权投资 金 有 13 限合伙 委托贷款） 借入 ；筹资活动现金流出 32831 万元， 其中归还中国长城资产管理公司长沙办事处借款 20200 万元和鹤城区信用联社的借款 3650万元，另 9181万元为 支付 上述 借款 的 利息。 四、 借款安排 （一） 借金额： 5 亿元 , 期限： 24 个月 /年 , 可接受年息 16%，2020 年 6 月中旬前资金到位。 （二） 资金用途： 1）用于英泰国际广场项目二期在建及工程装修； 2）置换中国建设银行长沙河西分行 30000 万元委托贷款、永安信股权投资有限公司 5200 万元借款。 （三） 还款 来源说明 : 以怀化英泰国际广场开发现可用于销售的怀化英泰国际广场（ 平米）的房产的销售收入作为还款来源。 1） 销售 情况 怀化英泰国际广场项目。