集团全面财务预算管理制度x

集团全面财务预算管理制度x内容摘要：

复核： 注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。 XX 服务收入预算表（含项目开发） 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：人民币元 月份 金额 备注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 制表； 复核： 销售成本预算总表 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：人民币元 月份 金额 备注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 制表： 复核： XX 商品销售成本预测表 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：人民币元 月份 商品数量 单位成本 金额 备注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 制表： 复核： 采购现金支出预测表 预算期间： 年 编制单位： 单位：人民币元 月份 期初应付款总额 当月采购总额 当月现金支出 转入下月应付款款 备注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 制表； 复核： XX 存货预测表 预测期间： 年 预算编制单位： 单位；人民币元 项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 一、期初余额 二、本期采购 1，采购 2，其他方式购入 小计 三、本期出库 1，销售出库 2，其他出库 小计 四、库存余额 XX 存货预测表（续表） 预测期间： 年 项 目 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 一、期初余额 二、本期采购 1，采购 2，其他方式购入 小计 三、本期出库 1，销售出库 2，其他出库 小计 四、库存余额 制表： 复核： 销售税金及附加预算表 预算期间： 年 预算编制单位； 单位：人民币元 月份 应交增值税 营业税 城建税 教育费附加 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 制表： 复核： 费用预算总表 预算期间： 年 预算编制单位； 单位：人民币元 月份 金额 当年付现金额 备注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 制表： 复核： 月度费用预算表 预算期间： 年 预算编制单位： 单位：人民币元 费用大类 费用明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 人 力 成 本 支 出 工资 职工福利费 职工教育经费 工会经费 社保费 按人 均预 计费用 公杂费 通讯费 交通费 基本 固定 的费 房产税 土地使用税 车船使用税 租赁费 用 财产保险费 水电管理费 折旧费 与收 入直 接相 关费 用 业务招待费 广告宣传费 稿费 业务代理费 差旅费 其他 维修费 低值易耗品 劳保费 汽车费。