集团公司低值易耗品管理办法

集团公司低值易耗品管理办法内容摘要：

、 售后服务 ,优先考虑已获得 ISO9001 质量认证的供应商 价格优势、付款方式 5 历史及荣誉 12 月 1 日，由管理员和行政员一同提供三家可供选择的供应商，由行政员填写《采购渠道管理表》，经副总经理初审，征求财务等部门意见，报部门总经理审核， 12 月 10前呈分管领导批准，确定 1 到 2家 供应商 ，并于 12月 15 日前与其签订年度供货协议。 为提高采购效率，节约成本，管理员和行政员须建立合格供应商名录。 日常工作中应加强对供应商的管理。 当指定供应商所提供的物品出现较大质量问题时，综合管理部应重新对该供应商进行评价，必要时需 要重新按规定程序更换供应商。 六、采购管理 采购工作按季度计划分月实施。 每月 25日－ 28日，由管理员按季度分月计划购置下月需求物品。 采购前由管理员填写《月度采购申请表》，交行政员复核、部门副总审核，报部门总经理批准。 然后由行政员办理《费用支出支付资金申请表》（需分管领导核准）手续交管理员，由管理员将采购清单发往指定供应商送货。 到货后，由行政员与管理员一同验收，核对数量，检查合格后填写《低值易耗品验收登记表》，交部门副总复核、部门总经理核准。 验收不合格时，由管理员办理退换、索赔、拒付等事宜。 验收后二个工作 日内，由管理员记入台账并入库。 特殊情况急需或超出《低值易耗品明细清单》范围并无库存时，需求部门总务员应填写《零星物品采购审批表》，办理逐级审批手续。 七、经费报销 6 管理员应在付款前通知供货方提供发票。 《低值易耗品验收登记表》履行审核手续后，由行政员持购货清单和发票到财务部门办理报销手续。 管理员和行政员须在采购发票背面签名并加日期。 财务部应核对《月度采购申请表》、《低值易耗品领用登记表》、《低值易耗品验收登记表》与《费用支出支付资金申请表》金额相符后方可支付采购款或核销相关费用。 八、发放与领用 （一）严 格物品出库手续。 各部门总务员按计划领用物品时，需填写《低值易耗品领用登记表》，经本部门总经理批准后交行政员复核，一式三联办妥后交管理员办理出库手续，其中一联交财务部。 管理员应根据《低值易耗品领用登记表》将出库物品数量、金额等相关信息及时记入《低值易耗品领用流水台账》。 各部门总务员。