鲜奶配送内部控制流程及财务管理规定

鲜奶配送内部控制流程及财务管理规定内容摘要：

送指送到各相关零售点 、 商场 及团体客户 的配送。 配送中心 客户管理服务部协同相关奶站 对此进行管理 、指导、考核、发展。 根据各零售点 、 商场 和团体客户经营 现状 及 有形资产、无形资产状况，签订 171。 经销协议 187。 并决定 是否给予 信用额度或收取 一定 9 金额 的押金 ，可以 以押金金额作为相关客户的信用额度。 零售点 、 商场 和团体客户的物流、资金流由所属区域的业务员负责具体操作。 如有信用额度 ，一定严把信用额度， 在 不超过信用额度的情况下由 所属业务员负责商品的配送及客户签收回执返回奶站。 如由配送中心整车将商品运送到零售点（商场）、团体， 零售点（商场）、团体 收货后要将合理合法的签收回执交承运人带回到配送部 ，并凭此结算运费。 三、 配送 部 职责： 负责本公司的 物流配送。 物流配送包括 车辆调度、货物运输。 对于运输途中出现的短少、破损由运输人承担。 开具《商品装具调 发 单》 （见附件 六 ） ， 及时 收取客户 回执。 每日根据发货情况填写《客户 配送 部日发货状况表》（见附件 七 ），报送配送中心 客户管理 服务部 和 配送中心 财务部。 四、 关于经销协议书的签订： 设立 奶站，必须和牛奶公司签订经销协议书，文本如下： 配送奶站 （代号 ____） 经销协议书 甲方： 牛奶有限公司（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商就经销 牛奶公司系列乳品、建立奶站达成以下协议，双方共同遵守。 一、 总则 10 应乙方申请，经研究决定，甲 方特聘乙方在 地区作为甲方系列乳品的经销商，并设立 奶品专销奶站。 甲方奶站 详细地址 ，联系电话： ， 传真 ： ， 乙 方负责人：。 经销区域。 乙方必须建立完善的 账 务体系。 二、 供货 发货方式：甲方于每天 点至 点之间负责把货物运达双方协商地 __________。 乙方须在货到后验收产品品种、数量、质量，并在甲方提供的 商品装具 调发单 上加盖公章并有法定代表人或授权人签字。 销售价格：另附 甲方 价格表，乙方必须严格遵守。 甲方向乙方提供产品质量及产品销售过程中的相关资料和证件 ，如产品合格证书等。 在运输过程中，由于运输不善而造成的质量问题，乙方可以不接收，由运输人员承担责任损失。 对于乙方经销过程中出现的破袋及零星产品质量问题，甲方一次性按发货金额的 1％提供费用，超额部分由乙方承担。 三、 结算方式（请选择）： 先款后货。 □ 乙方直接从银行办理叁个月期限内的银行承兑汇票。 □ 押金 元。 □ 11 有法律效力的个人财产抵押（有抵押合同及有效证明，保证赊 销款）。 □ 四、 销售费用 销售费用为乙方所有人员的工资及其全部费用，甲方采取计件提成制，即甲方根据乙方的销售额向乙方计提销售费用，每瓶提 _______元、每袋提 元。 五、 甲方职责 甲方于次月 5 日根据当月销售量计算出应提成额，并在 次月 10 日之前付给乙方。 甲方保证保质保量按时送货。 甲方负责产品的推广工作，搞好产品 宣传，提供促销活动。 甲。